Modiv Industrial reported cash from operations of $3.48M and free cash flow of $3.08M for the quarter ended Jun 2026, down 11.7% year over year. This cash flow statement covers 41 quarters of results from Jun 2016 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 3.65M | -2.18M | -12.07M | 2.39M | 4.45M | 0.72M | -4.58M | 4.63M | -6.91M | -1.84M | 4.64M | 1.26M | -1.05M | 1.64M | 0.83M | -2.63M | 1.08M | 1.28M | -0.29M | 6.49M | |||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.74M | 0.63M | 0.51M | 0.68M | 0.55M | 0.66M | 0.66M | 0.66M | 8.47M | 1.38M | 1.38M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.48M | 0.81M | 0.81M | 0.81M | 0.80M | 0.74M | |||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 4.17M | 17.32M | 3.50M | 0.89M | 4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 3.23M | 3.42M | -1.08M | 6.16M | 4.25M | 7.32M | 2.78M | 4.50M | 3.92M | 5.37M | 2.99M | 4.71M | 5.14M | 5.41M | 3.05M | 3.94M | 4.14M | 3.84M | 4.10M | 3.48M | |||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 3.81M | 3.45M | 3.30M | 3.68M | 3.60M | 4.35M | 3.27M | 3.96M | 4.18M | 4.15M | 4.13M | 4.14M | 4.17M | 4.16M | 3.82M | 3.83M | 3.75M | 3.69M | 3.72M | 3.65M | |||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -0.04M | 1.53M | 0.63M | 0.72M | -1.45M | -0.05M | 0.22M | -0.14M | -0.32M | -0.14M | 0.07M | 0.09M | 0.04M | -0.27M | -0.11M | -0.02M | -0.22M | 0.36M | -0.04M | -0.15M | |||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 1.58M | 1.34M | -2.12M | 1.10M | -0.26M | -0.11M | -0.37M | 0.07M | -0.57M | -0.03M | -0.84M | -0.13M | 1.26M | -0.89M | -0.20M | -0.53M | 0.07M | 0.12M | 0.60M | 1.05M | |||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 0.44M | 0.68M | 0.62M | -1.19M | 0.29M | -0.65M | 0.12M | -0.27M | 0.25M | -0.05M | 0.36M | -0.14M | 0.42M | -1.09M | 0.07M | -0.29M | -0.18M | 0.43M | 0.05M | -0.49M | |||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.10M | 0.11M | 1.55M | 0.08M | 0.08M | 0.04M | 0.02M | 0.37M | 0.14M | 0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 9.62M | 14.88M | 38.91M | 6.35M | 21.23M | 4.17M | 34.74M | 526.00 | 14.78M | 0.24M | 2.33M | 24.81M | 3.60M | 18.19M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 3.64M | 11.52M | 44.71M | 54.98M | 27.45M | 1.00 | 11.91M | 81.84M | 29.02M | -215.00 | 5.18M | 0.34M | 3.56M | 9.63M | |||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 5.67M | 1.54M | -8.86M | -49.56M | -6.55M | 3.91M | -12.12M | -83.76M | 4.88M | -2.61M | 14.68M | -0.46M | -4.34M | -1.49M | -0.86M | 1.15M | 3.08M | 24.44M | -7.97M | 18.54M | |||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.02M | 2.19M | 1.45M | 0.07M | 0.66M | 1.08M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 20.77M | -14.00M | -3.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 5.03M | 7.14M | 130.28M | 0.08M | 0.06M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 10.08M | 3.08M | 0.05M | 0.07M | 0.07M | 0.09M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 18.43M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 100.00M | 50.00M | 20.00M | 80.00M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 3.00M | 6.00M | 8.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.61M | 1.42M | 0.11M | 0.83M | 0.93M | -0.05M | 2.38M | 4.45M | 1.27M | 0.40M | 1.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.84M | 0.91M | 1.42M | 0.38M | 0.38M | 1.52M | 1.94M | 0.43M | 0.46M | 2.10M | 2.36M | 0.57M | 0.50M | 2.65M | 2.84M | 0.73M | 0.73M | 3.31M | 3.53M | 0.75M | |||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 1.07M | 0.92M | 0.92M | 0.92M | 0.92M | 0.92M | 0.92M | 0.92M | 0.92M | 0.92M | 0.92M | 0.92M | 0.92M | 0.83M | 0.80M | 0.80M | 0.78M | 0.78M | |||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 0.84M | 0.91M | 1.42M | 0.38M | 0.38M | 1.52M | 1.94M | 0.43M | 0.46M | 2.10M | 2.36M | 0.57M | 0.50M | 2.65M | 2.84M | 0.73M | 0.73M | 3.31M | 3.53M | 0.75M | |||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 35.44M | -1.26M | -23.12M | 29.77M | -3.68M | -8.35M | 14.01M | 75.88M | -13.07M | -5.27M | -2.39M | -3.78M | -12.84M | 0.79M | -7.55M | -5.44M | -3.08M | -23.84M | -6.04M | -4.87M | |||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 44.34M | 3.70M | -33.06M | -13.64M | -5.98M | 2.88M | 4.67M | -3.37M | -4.27M | -2.51M | 15.28M | 0.47M | -12.04M | 4.71M | -5.37M | -0.35M | 4.13M | 4.43M | -9.90M | 17.15M | |||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 3.23M | 3.42M | -1.08M | 6.16M | 4.25M | 7.32M | 2.78M | 4.50M | 3.92M | 5.37M | 2.89M | 4.60M | 3.59M | 5.32M | 2.97M | 3.90M | 4.12M | 3.47M | 3.96M | 3.08M | |||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 44.34M | 3.70M | -33.06M | -13.64M | -5.98M | 2.88M | 4.67M | -3.37M | -4.27M | -2.51M | 15.28M | 0.47M | -12.04M | 4.71M | -5.37M | -0.35M | 4.13M | 4.43M | -9.90M | 17.15M |
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