Merchants Bancorp reported cash from operations of $0.21B and free cash flow of $0.21B for the quarter ended Jun 2026, up 276.1% year over year. This cash flow statement covers 42 quarters of results from Mar 2016 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 58.50M | 55.20M | 50.14M | 53.94M | 58.49M | 57.16M | 54.96M | 65.30M | 81.50M | 77.47M | 87.05M | 76.39M | 61.27M | 95.67M | 58.24M | 37.98M | 54.70M | 67.85M | 67.73M | 78.30M | ||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.56M | 0.58M | 0.59M | 0.61M | 0.63M | 0.67M | 0.69M | 0.70M | 0.73M | 0.78M | 0.73M | 0.75M | 0.78M | 0.76M | 0.77M | 0.77M | 0.77M | 1.20M | 1.37M | 1.40M | ||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | -0.02M | 3.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.56M | 0.58M | 0.59M | 0.61M | 0.63M | 0.67M | 0.69M | 0.70M | 0.73M | 0.78M | 0.73M | 0.75M | 0.78M | 0.76M | 0.77M | 0.77M | 0.77M | 1.20M | 1.37M | 1.40M | ||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 1.08M | 2.59M | 2.45M | 6.21M | 2.23M | 6.41M | 6.90M | 22.60M | 4.01M | 6.75M | 4.73M | 10.00M | 6.90M | 2.70M | 7.73M | 53.03M | 29.24M | 27.80M | 15.30M | 9.20M | ||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 29.01M | 28.43M | 17.97M | 21.56M | 13.35M | 11.27M | 6.73M | 11.35M | 10.76M | 19.34M | 9.36M | 11.17M | 16.73M | 25.02M | 11.62M | 23.34M | 24.67M | 25.73M | 13.51M | 13.16M | ||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.20M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 14,698.89M | 16,718.89M | 7,178.99M | 6,739.99M | 6,290.99M | 5,132.97M | 3,674.48M | 5,226.25M | 7,554.84M | 6,257.46M | 5,078.61M | 7,182.32M | 8,872.25M | 8,934.52M | 7,948.21M | 10,306.69M | 12,163.49M | 14,895.81M | 13,353.38M | 15,427.78M | ||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 14,187.72M | 16,955.52M | 8,214.27M | 6,277.05M | 6,997.10M | 4,284.64M | 3,356.86M | 5,031.68M | 7,141.89M | 6,605.81M | 4,694.76M | 7,194.33M | 8,542.41M | 8,937.96M | 8,012.03M | 10,138.61M | 12,162.64M | 14,761.16M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in Securities | 172.11M | -64.79M | -244.96M | -1.23M | -185.60M | 16.75M | 42.88M | 101.83M | 177.14M | -365.45M | 32.03M | 66.62M | 221.72M | -2.76M | -38.41M | 12.63M | 12.36M | 205.31M | -183.09M | -29.58M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -2.86M | 5.41M | 15.33M | 2.41M | 3.22M | 16.31M | 8.12M | 29.12M | -23.85M | 71.80M | 58.19M | -49.69M | 8.02M | 4.27M | -11.66M | 25.88M | 16.57M | 0.88M | -22.26M | -10.83M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -9.06M | 0.82M | 8.03M | 10.36M | 32.24M | -29.85M | 7.61M | 20.69M | -38.28M | 51.50M | 14.60M | -9.00M | 2.06M | -20.63M | -16.02M | 14.15M | 22.47M | -17.59M | -15.05M | 16.22M | ||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 2.52M | -11.55M | -7.85M | -6.84M | -4.62M | 5.26M | -12.35M | -20.70M | -30.03M | -6.83M | -12.14M | 10.40M | -69.90M | -3.33M | -4.33M | -26.09M | -132.40M | 12,493.84M | 15,499.10M | |||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -658.45M | 338.62M | 1,295.63M | -420.86M | 959.14M | -858.14M | -301.53M | -241.49M | -549.71M | 736.33M | -383.77M | 51.12M | -492.65M | -9.98M | 148.04M | -121.15M | 29.77M | -397.90M | -597.32M | 213.31M | ||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.60M | 0.36M | 3.94M | 1.17M | 1.07M | 0.58M | 1.04M | 1.90M | 0.52M | 4.07M | 2.31M | 5.28M | 4.53M | 6.28M | 6.86M | 4.50M | 5.78M | 3.80M | 1.15M | 2.44M | ||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 65.00M | 25.99M | 20.00M | 27.86M | 2.41M | 0.92M | 353.25M | 160.27M | 118.16M | 660.20M | 193.96M | 108.83M | 198.83M | 282.63M | 163.00M | 181.50M | 199.78M | 199.46M | 204.34M | 56.04M | ||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 247.31M | 1.54M | 2.72M | 5.53M | 283.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | 3.82M | 0.36M | 16.03M | 3.29M | 86.55M | 33.75M | 0.05M | 8.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 75.55M | 28.85M | 26.58M | 34.51M | 31.89M | 220.11M | 359.37M | 229.41M | 123.68M | 891.80M | 214.15M | 118.44M | 317.90M | 326.67M | 182.47M | 197.29M | 184.17M | 217.98M | 205.31M | 58.81M | ||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 34.50M | 4.10M | 11.40M | 0.13M | 1.40M | 9.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 79.06M | 9.51M | 9.30M | 2.90M | 0.55M | 1.23M | 0.83M | 194.33M | 144.83M | 149.61M | 231.59M | 151.26M | 280.92M | 233.58M | 189.00M | 202.79M | 258.16M | 220.99M | 216.89M | 76.80M | ||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 15.78M | 45.54M | 54.74M | 92.07M | 29.05M | 39.33M | 70.67M | 90.41M | 58.45M | 58.12M | 137.28M | 126.93M | 117.72M | 71.14M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | 0.78M | 0.39M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 113.56M | 13.61M | 10.09M | 2.90M | 11.95M | 1.23M | 16.62M | 240.00M | 201.50M | 241.67M | 271.01M | 190.58M | 351.58M | 323.99M | 247.45M | 260.91M | 395.44M | 347.93M | 334.61M | 147.94M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 43.81M | 1.60M | 68.83M | 7.50M | 44.92M | 55.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 0.58M | 0.04M | 1.09M | 1.28M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 1.72M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | 2.06M | 12.86M | 1.55M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 13.79M | -344.81M | -225.75M | -1,073.23M | -1,677.08M | 406.52M | -776.41M | -1,245.08M | -69.87M | -300.65M | -751.20M | -384.04M | 83.39M | -43.77M | -59.03M | -85.46M | -373.76M | -156.83M | -518.87M | -855.63M | ||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 51.79M | -360.38M | -247.15M | -1,104.73M | -1,698.07M | 187.09M | -1,120.18M | -1,236.37M | 7.46M | -911.00M | -695.02M | -317.15M | 181.41M | -43.51M | -0.90M | -26.33M | -181.13M | 12.69M | -335.26M | -768.94M | ||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 907.74M | 35.29M | -1,506.79M | 823.92M | 2,019.74M | -248.13M | 1,273.89M | 1,714.63M | -52.53M | 1,054.12M | 144.04M | 941.41M | -2,025.18M | -971.91M | 296.98M | 280.67M | 1,224.83M | -923.83M | -108.98M | 1,293.33M | ||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 8,397.05M | 2,670.01M | 626.00M | -624.00M | 1.40M | 65,778.14M | 22,335.00M | -22,309.00M | 34.00M | 95,575.24M | 3.29M | 166,316.88M | 58,640.04M | 69,470.00M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 8,289.28M | 2,445.19M | 780.03M | 20,410.03M | 24,700.03M | 19,995.03M | 22,185.18M | 25,871.97M | 59,014.01M | 68,539.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 107.76M | 224.82M | -154.03M | -21,034.03M | -24,698.63M | 45,783.11M | 149.82M | -22,309.00M | 34.00M | 95,575.24M | -25,871.97M | 3.29M | 166,316.88M | -373.97M | 930.90M | |||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 153.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 153.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 107.76M | 224.82M | -154.03M | -21,034.03M | -24,698.63M | 45,783.11M | 303.37M | -22,309.00M | 34.00M | 95,575.24M | -25,871.97M | 3.29M | 166,316.88M | -373.97M | 930.90M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | 0.09M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.09M | 0.00M | -3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 8.32M | 8.32M | 8.76M | 8.75M | 8.75M | 11.82M | 12.13M | 12.13M | 12.13M | 12.13M | 12.57M | 11.88M | 11.88M | 14.85M | 14.85M | 14.85M | 14.85M | 14.86M | 15.32M | 15.32M | ||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 21,591.07M | 23,492.37M | -44,950.00M | 0.01M | 22,092.07M | 602.84M | -96,265.39M | 26,743.63M | -631.37M | 2,406.03M | -165,401.93M | -10.61M | 7.53M | -1,107.74M | 938.07M | -490.89M | ||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 1,007.18M | 251.79M | -1,669.57M | 1,372.21M | 804.74M | 573.25M | 1,565.13M | 1,485.58M | 572.18M | 351.85M | 1,003.12M | 298.16M | 372.26M | -71.81M | -102.45M | 273.35M | 102.23M | -0.62M | 803.59M | 787.11M | ||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 400.53M | 230.04M | -621.09M | -153.38M | 65.82M | -97.80M | 143.42M | 7.72M | 29.93M | 177.18M | -75.67M | 32.13M | 61.02M | -125.30M | 44.69M | 125.87M | -49.13M | -385.83M | -128.99M | 231.49M | ||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 802.58M | 1,032.61M | 411.52M | 258.15M | 323.96M | 226.16M | 369.59M | 377.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 400.53M | 230.04M | -621.09M | -153.38M | 65.82M | -97.80M | 143.42M | 7.72M | 29.93M | 177.18M | -75.67M | 32.13M | 61.02M | -125.30M | 44.69M | 125.87M | -49.13M | -385.83M | -128.99M | 231.49M | ||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -659.05M | 338.26M | 1,291.69M | -422.03M | 958.08M | -858.73M | -302.57M | -243.39M | -550.23M | 732.26M | -386.08M | 45.84M | -497.17M | -16.25M | 141.18M | -125.65M | 23.98M | -401.70M | -598.47M | 210.87M | ||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 8.43M | 10.85M | 10.23M | 14.96M | 38.73M | 76.45M | 101.38M | 137.14M | 177.40M | 193.77M | 178.75M | 192.72M | 210.62M | 206.96M | 169.56M | 175.38M | 171.22M | 176.76M | 142.69M | 155.08M | ||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 16.03M | 21.07M | -0.50M | 28.83M | 18.84M | 19.33M | 0.97M | 28.85M | 20.26M | 17.31M | 0.78M | 45.26M | 12.72M | 20.82M | 3.18M | 37.92M | 6.64M | 2.30M | -20.12M |
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