Mattel reported cash from operations of -$179.19M and free cash flow of -$221.50M for the quarter ended Jun 2026, up 40.3% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 790.66M | 225.13M | 15.20M | 60.48M | 283.66M | 9.13M | -111.21M | 24.18M | 140.76M | 142.23M | -33.11M | 50.31M | 365.28M | 134.39M | -48.70M | 46.72M | 271.60M | 100.12M | 57.49M | -18.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 16.21M | 13.61M | 19.32M | 18.57M | 18.05M | 13.16M | 16.94M | 19.99M | 15.49M | 30.91M | 17.93M | 20.00M | 20.00M | 21.98M | 19.90M | 19.00M | 22.00M | 18.77M | 12.98M | 20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -46.65M | 95.72M | 10.40M | 20.61M | 51.67M | -13.16M | -9.85M | 4.76M | 31.37M | 150.10M | -5.16M | 4.59M | 23.59M | -44.01M | -13.10M | 2.33M | 7.80M | -16.44M | -8.06M | 1.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 6.15M | 13.47M | 11.97M | 6.71M | 16.74M | 29.51M | 24.93M | 8.03M | 9.29M | 21.50M | 16.07M | 4.91M | 9.04M | 15.89M | 9.03M | 5.37M | 8.02M | 15.94M | 5.97M | 4.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -14.51M | 741.34M | -143.80M | -281.18M | 150.21M | 717.61M | -206.38M | -119.20M | 245.94M | 949.43M | 35.49M | -252.90M | 155.82M | 862.15M | 24.81M | -300.08M | 71.97M | 796.55M | -22.94M | -179.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 9.51M | 18.80M | 9.32M | 9.67M | 9.31M | 27.73M | 12.41M | 8.46M | 12.07M | 18.90M | 14.24M | 26.48M | 21.62M | 15.65M | 18.54M | 17.71M | 9.33M | 4.67M | 10.27M | 14.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 670.90M | -345.73M | -209.04M | 140.25M | 417.03M | -546.13M | -192.85M | 210.68M | 696.37M | -515.88M | -398.92M | 175.54M | 632.04M | -430.03M | -378.94M | 139.94M | 596.97M | -297.48M | -431.91M | 137.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 55.04M | -62.45M | 203.25M | 243.99M | -45.38M | -198.32M | 83.16M | 20.74M | -146.61M | -218.61M | 123.72M | 132.19M | -53.95M | -177.44M | 149.91M | 177.79M | -21.32M | -249.74M | 128.39M | 162.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 373.18M | 46.84M | -210.01M | -16.20M | 99.67M | -215.05M | -207.47M | 35.69M | 292.99M | 14.56M | -226.54M | -69.16M | 263.44M | 81.85M | -181.08M | -95.97M | 283.23M | 59.24M | -306.54M | 73.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 2.63M | 46.81M | -1.61M | 18.88M | 3.09M | -35.71M | 14.74M | 32.07M | -16.74M | -2.42M | 10.47M | 4.60M | 27.73M | 33.52M | 25.10M | 17.48M | -11.65M | -14.52M | -61.37M | -6.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 21.21M | 15.60M | 16.65M | 23.02M | 29.70M | 36.95M | 23.07M | 13.96M | 23.77M | 25.02M | 14.71M | 17.32M | 76.56M | 26.61M | 20.82M | 23.20M | 30.87M | 35.72M | 44.88M | 42.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 74.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.40M | 0.17M | 0.35M | 24.32M | 1.17M | 12.31M | 2.04M | -0.14M | 4.44M | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -44.28M | -33.62M | -54.98M | 1.44M | -43.95M | -46.73M | -42.51M | -19.48M | -31.92M | -48.51M | -28.43M | -44.26M | -79.04M | -37.30M | -31.32M | -23.26M | -42.92M | -57.43M | -143.61M | -51.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 2.22M | 6.61M | 13.94M | 12.37M | 1.40M | 0.05M | 2.04M | 2.96M | 21.01M | 0.73M | -29.46M | -1.22M | -4.04M | -1.30M | 1.70M | 3.10M | 0.75M | 4.45M | 3.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -172.14M | -122.16M | -4.21M | 14.53M | -19.78M | -251.18M | -53.21M | -18.17M | -48.07M | -107.12M | -131.33M | -108.69M | -74.21M | -135.12M | -161.92M | -60.48M | -203.87M | -194.31M | -208.29M | -114.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -5.30M | -2.71M | 8.26M | 3.12M | -12.05M | -7.44M | 2.58M | -4.95M | -10.13M | 11.82M | -6.87M | -1.96M | -1.45M | -25.35M | 24.21M | 10.57M | -3.74M | 6.21M | -2.08M | 3.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -236.24M | 582.85M | -194.73M | -262.10M | 74.44M | 412.26M | -299.52M | -161.80M | 155.82M | 805.63M | -131.14M | -407.81M | 1.12M | 664.38M | -144.21M | -373.24M | -178.56M | 551.03M | -376.92M | -342.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -35.72M | 725.74M | -160.45M | -304.21M | 120.52M | 680.65M | -229.45M | -133.16M | 222.17M | 924.41M | 20.78M | -270.22M | 79.26M | 835.54M | 3.99M | -323.29M | 41.09M | 760.84M | -67.83M | -221.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -230.93M | 585.56M | -202.99M | -265.22M | 86.48M | 419.70M | -302.10M | -156.85M | 165.94M | 793.81M | -124.27M | -405.86M | 2.57M | 689.72M | -168.43M | -383.82M | -174.82M | 544.82M | -374.85M | -345.60M |