Mama's Creations reported cash from operations of $6.89M and free cash flow of $5.97M for the quarter ended Jul 2026, up 512.1% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.01M | -1.31M | 0.10M | -0.74M | 1.10M | 1.85M | 1.40M | 1.74M | 2.01M | 1.41M | 0.55M | 1.15M | 0.41M | 1.60M | 1.24M | 1.28M | 0.54M | 2.23M | 2.06M | 2.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.15M | 0.21M | 0.21M | 0.19M | 0.28M | 0.24M | 0.25M | 0.26M | 0.26M | 0.28M | 0.29M | 0.31M | 0.31M | 0.50M | 0.55M | 0.60M | 0.96M | 1.20M | 1.20M | 1.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.11M | 0.12M | 0.14M | 0.13M | 0.10M | 0.20M | 0.39M | 0.41M | 0.38M | 0.39M | 0.39M | 0.34M | 0.37M | 0.38M | 0.42M | 0.42M | 0.43M | 0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.15M | 0.21M | 0.21M | 0.19M | 0.28M | 0.24M | 0.25M | 0.26M | 0.26M | 0.28M | 0.29M | 0.31M | 0.31M | 0.50M | 0.55M | 0.60M | 0.96M | 1.20M | 1.20M | 1.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.07M | 0.06M | 0.06M | 0.11M | 0.22M | 0.21M | 0.45M | 0.28M | 0.30M | 0.31M | 0.34M | 0.53M | 0.79M | 0.58M | 0.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.01M | -0.09M | 0.03M | -0.22M | 0.29M | -0.37M | 0.35M | 0.30M | -0.35M | -0.08M | 0.17M | -0.06M | -0.02M | 0.16M | -0.21M | -0.05M | -0.11M | 1.44M | -0.28M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.02M | 0.07M | 0.05M | 0.15M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -0.02M | -0.02M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.07M | 0.17M | 0.07M | 0.17M | 0.04M | 0.32M | 0.01M | 0.25M | 0.11M | -0.15M | -0.76M | 0.14M | -0.44M | -1.54M | -0.16M | 0.30M | 0.38M | 0.52M | 0.44M | 0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.74M | 0.95M | 1.37M | -2.12M | 0.01M | 0.17M | 1.56M | -2.68M | 2.30M | -3.56M | 0.22M | 0.05M | 0.44M | -0.44M | -2.33M | 0.94M | 0.58M | 2.12M | 0.14M | -0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.21M | 0.06M | 1.28M | 0.03M | -0.63M | 0.07M | -1.10M | 0.87M | -0.75M | 0.72M | -0.29M | -0.17M | 0.34M | 1.63M | 0.47M | 1.15M | 2.47M | -0.57M | -0.65M | 1.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.19M | 0.61M | 1.10M | 0.07M | 0.49M | 0.53M | 0.70M | -3.75M | 1.20M | 2.33M | 1.83M | -3.99M | 4.03M | -1.79M | 1.47M | -2.40M | 5.20M | -0.67M | 0.25M | 2.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.15M | -0.33M | 0.30M | -0.05M | -0.14M | 0.06M | 0.61M | -0.95M | 0.53M | 0.36M | -0.15M | 0.67M | -0.03M | 0.85M | -0.38M | -0.24M | 0.57M | 0.92M | -0.27M | -0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.06M | -0.06M | -0.09M | -0.09M | -0.08M | -0.08M | -0.04M | -0.12M | -0.12M | -0.10M | -0.15M | -0.12M | 0.45M | 1.42M | -0.26M | -0.26M | -0.35M | -0.39M | -0.41M | -0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.21M | 0.27M | -0.39M | -0.04M | 0.05M | -0.15M | -0.65M | 0.84M | -0.65M | -0.46M | -0.01M | -0.78M | 0.48M | 0.57M | 0.13M | -0.02M | -0.92M | -1.32M | -0.14M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.51M | -1.22M | -1.34M | 1.58M | 2.95M | 2.32M | 1.61M | 1.75M | 1.52M | 6.74M | 3.64M | -2.41M | 4.80M | -0.86M | 6.01M | -1.67M | 3.87M | 3.22M | 5.01M | 6.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.18M | 8.89M | 0.17M | 0.13M | 0.20M | 0.09M | 0.15M | 0.11M | 0.42M | 0.12M | 1.14M | 1.60M | 2.28M | 0.07M | 0.54M | 0.51M | 0.19M | 0.41M | 0.18M | 0.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.18M | -8.89M | -0.17M | -0.13M | -0.20M | -0.09M | -0.15M | -0.11M | -0.42M | -0.12M | -1.14M | -1.60M | -2.28M | -0.07M | -0.54M | -0.51M | -0.19M | -0.41M | -0.18M | -0.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.18M | -10.61M | -0.17M | -0.63M | -0.20M | -0.09M | -0.15M | -0.75M | -0.42M | -0.12M | -1.14M | -1.60M | -2.28M | -0.07M | -0.54M | -0.51M | -17.69M | -0.22M | -0.18M | -0.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.05M | 0.05M | -0.07M | 0.72M | 0.45M | -0.86M | 0.44M | 0.43M | 0.57M | -1.17M | 0.10M | 2.08M | 0.60M | -2.37M | 0.61M | 1.98M | 15.20M | -17.44M | 0.37M | 0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.05M | -0.05M | 0.07M | -0.72M | -0.45M | 0.86M | -0.44M | -0.43M | -0.57M | 1.17M | -0.10M | -2.08M | -0.60M | 2.37M | -0.61M | -1.98M | -15.20M | 17.44M | -0.37M | -0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | -1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 1.78M | -0.05M | -1.50M | -0.10M | -0.14M | -0.25M | -0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.05M | -0.05M | 1.85M | -0.77M | -1.95M | 0.76M | -0.58M | -0.68M | -1.07M | 1.17M | -0.10M | -2.08M | -0.60M | 2.37M | -0.61M | -1.98M | -15.20M | 17.44M | -0.37M | -0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -250.00 | 0.02M | 0.01M | 0.04M | 0.00M | 0.01M | 0.04M | 0.01M | 0.04M | 18.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -250.00 | 0.02M | 0.01M | 0.04M | 0.00M | 0.01M | 0.04M | 0.01M | 0.04M | 18.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 0.67M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.66M | 0.19M | 0.02M | 0.01M | 0.04M | 0.00M | 0.01M | 0.04M | 0.01M | 0.04M | 18.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 0.02M | 0.03M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.02M | 0.03M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.05M | 8.15M | 1.59M | 0.03M | -1.17M | -1.34M | -0.59M | -0.69M | -1.03M | -1.23M | -0.48M | -1.65M | -0.59M | -1.24M | -0.61M | -0.44M | 22.51M | -1.12M | -0.37M | 108.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.29M | -3.69M | 0.07M | 0.98M | 1.58M | 0.90M | 0.88M | 0.30M | 0.07M | 5.40M | 2.02M | -5.66M | 1.93M | -2.17M | 4.86M | -2.63M | 8.68M | 1.88M | 4.46M | 114.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 4.54M | 0.85M | 0.92M | 1.90M | 3.48M | 4.38M | 5.26M | 5.56M | 5.63M | 11.02M | 13.04M | 7.39M | 9.32M | 7.15M | 12.01M | 9.38M | 18.07M | 19.95M | 24.41M | 138.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.34M | -10.11M | -1.52M | 1.44M | 2.75M | 2.24M | 1.47M | 1.64M | 1.10M | 6.63M | 2.50M | -4.00M | 2.52M | -0.93M | 5.47M | -2.19M | 3.67M | 2.81M | 4.83M | 5.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.29M | -3.69M | 0.07M | 0.98M | 1.58M | 0.90M | 0.88M | 0.30M | 0.07M | 5.40M | 2.02M | -5.66M | 1.93M | -2.17M | 4.86M | -2.63M | 8.68M | 1.88M | 4.46M | 114.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.01M | 0.02M | 0.13M | 0.05M | 0.19M | 0.27M | 0.15M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.33M | 0.08M | 0.07M | 0.15M | 0.13M | 0.11M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.02M | 0.01M | 0.10M | 0.00M | -0.08M | 0.87M | 0.08M | 0.53M | 0.01M | 0.65M | 0.42M | 0.14M | 0.86M |
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