Lightstone Value Plus REIT IV reported cash from operations of $0.31M and free cash flow of $0.26M for the quarter ended Jun 2026, up 30.6% year over year. This cash flow statement covers 46 quarters of results from Mar 2015 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.98M | -0.51M | -0.53M | -0.63M | -0.77M | -0.68M | -3.66M | -3.90M | -3.47M | -2.97M | -4.92M | -1.88M | -1.37M | -1.78M | -3.72M | 0.11M | -0.37M | -0.47M | -3.54M | 0.95M | ||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 0.12M | 0.45M | 0.45M | 0.45M | 0.23M | 0.24M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.27M | 0.87M | 0.86M | 0.91M | 0.91M | 0.92M | 0.93M | 0.93M | 0.93M | 0.93M | 0.94M | 0.97M | 0.98M | 0.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | 1.17M | -0.17M | -0.26M | -0.08M | -0.28M | 0.31M | -0.22M | -0.16M | -0.10M | -0.19M | -0.11M | -0.09M | -0.10M | -0.09M | -0.09M | 0.59M | -0.05M | -0.13M | -0.07M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 1.50M | 0.01M | -0.02M | -0.24M | -0.24M | -0.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -0.48M | 1.59M | 0.51M | -1.38M | -0.05M | 0.40M | -0.20M | -0.25M | 0.01M | 0.57M | -0.27M | 0.09M | -0.67M | 1.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 0.62M | -0.80M | 0.39M | 0.59M | 0.05M | -0.71M | 5.18M | 0.08M | -0.15M | -0.84M | -0.06M | -0.19M | 1.40M | -0.13M | 0.05M | 0.05M | 0.46M | -0.30M | 0.18M | 0.59M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.36M | -0.46M | 0.30M | -0.09M | 0.10M | 0.63M | -0.48M | 1.59M | 0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.05M | 0.03M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | -0.43M | 1.63M | 0.56M | 0.03M | 0.03M | -5.90M | 0.06M | 0.58M | -0.05M | 0.03M | -0.84M | 0.29M | 0.05M | 0.42M | ||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 0.11M | -0.63M | -0.13M | 0.18M | -0.49M | -2.28M | 2.65M | -3.90M | -2.68M | -0.84M | -2.16M | -7.11M | 1.58M | -0.02M | -2.43M | 0.24M | 0.78M | 0.57M | -1.30M | 0.31M | ||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 8.13M | 7.32M | 10.78M | 12.11M | 9.55M | 9.93M | 7.78M | 3.38M | 0.05M | 2.22M | 0.35M | 2.53M | 0.08M | 0.02M | 0.50M | 0.56M | 0.43M | 0.16M | 0.32M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.19M | 0.08M | 0.21M | 2.04M | 0.04M | 0.12M | 0.22M | 0.05M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -0.17M | 1.73M | 1.23M | -0.13M | 1.23M | 0.46M | 3.44M | 1.00M | 2.67M | 0.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -8.13M | -7.49M | -10.97M | -12.19M | -9.76M | -11.97M | -7.82M | -3.50M | 1.47M | -0.99M | -0.35M | -2.67M | -0.13M | 1.15M | -0.04M | 2.88M | -0.49M | 0.77M | 2.35M | 0.53M | ||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 16.00M | 2.42M | 10.79M | 11.22M | 11.65M | 11.78M | 8.97M | 1.58M | 2.49M | 0.10M | 95.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 16.00M | 2.42M | 10.79M | 11.22M | 11.65M | 11.78M | 8.97M | 1.58M | 2.49M | 0.10M | 95.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 16.00M | 2.42M | 10.79M | 11.22M | 11.65M | 11.78M | 8.97M | 1.58M | 2.49M | 0.10M | 95.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.08M | 0.43M | 0.22M | 0.41M | 0.04M | 0.01M | 0.28M | 0.58M | 0.01M | 0.23M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.19M | 0.20M | 0.20M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -0.08M | -0.43M | -0.22M | -0.41M | -0.04M | -0.01M | -0.28M | -0.58M | -0.01M | -0.23M | -0.20M | -0.20M | -0.20M | -0.20M | -0.20M | -0.19M | -0.20M | -0.20M | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 1.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 1.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -8.81M | 1.34M | 0.12M | 0.18M | -0.13M | 0.06M | 0.50M | 0.29M | 0.80M | 0.01M | -79.86M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 7.11M | 1.51M | 10.69M | 10.99M | 11.47M | 11.77M | 8.75M | 1.50M | 2.77M | 0.80M | -0.12M | 14.94M | -0.20M | -0.20M | -0.20M | -0.20M | -0.19M | -0.20M | -0.20M | -0.19M | ||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.90M | -6.62M | -0.40M | -1.03M | 1.22M | -2.49M | 3.57M | -5.89M | 1.57M | -1.02M | -2.63M | 5.16M | 1.26M | 0.94M | -2.67M | 2.92M | 0.09M | 1.15M | 0.85M | 0.65M | ||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 18.81M | 12.20M | 11.79M | 10.77M | 11.99M | 9.50M | 13.08M | 7.19M | 8.76M | 7.73M | 5.10M | 10.26M | 11.52M | 12.46M | 9.79M | 12.71M | 12.80M | 13.95M | 14.80M | 15.45M | ||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -8.01M | -7.95M | -10.90M | -11.93M | -10.04M | -12.21M | -5.13M | -7.28M | -2.72M | -3.06M | -2.51M | -9.65M | 1.50M | -0.04M | -2.93M | -0.32M | 0.35M | 0.41M | -1.62M | 0.26M |
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