Lightbridge reported cash from operations of -$3.53M and free cash flow of -$3.86M for the quarter ended Jun 2026, down 53.0% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.11M | -1.53M | -2.05M | -1.50M | -2.04M | -1.51M | -2.03M | -1.67M | -1.84M | -2.07M | -2.82M | -2.37M | -2.66M | -1.46M | -4.77M | -3.52M | -4.10M | -3.08M | -6.34M | -5.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.57M | 2.80M | 0.54M | 0.19M | 0.19M | 2.89M | 0.28M | 0.32M | 0.30M | 2.80M | 0.50M | 0.40M | 0.05M | 0.87M | 1.36M | 0.70M | 0.26M | 2.05M | 2.50M | 1.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -1.13M | -2.24M | -1.93M | -1.13M | -1.04M | -2.66M | -1.58M | -1.43M | -1.13M | -2.34M | -1.88M | -1.85M | -1.94M | -3.82M | -3.30M | -2.31M | -2.51M | -6.17M | -4.77M | -3.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.57M | -0.92M | 0.30M | 0.03M | 0.71M | -0.84M | 0.44M | 0.02M | 0.28M | -0.39M | 0.68M | 0.03M | 0.23M | -0.73M | 0.56M | 0.21M | 0.37M | -0.71M | 0.44M | 0.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 0.45M | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.00M | 0.17M | -0.21M | 0.53M | 0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.00M | -0.01M | -468.00 | -640.00 | -0.01M | -1.00 | -0.00M | -0.01M | -180.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.04M | 0.22M | 0.41M | 0.60M | 1.13M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.01M | 0.07M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 3.41M | 11.41M | 5.41M | 2.18M | 3.05M | 0.38M | 0.73M | 1.58M | 2.17M | 1.92M | 1.22M | 0.98M | 1.93M | 17.27M | 20.87M | 44.47M | 59.32M | 14.94M | 19.22M | 26.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 3.41M | 10.86M | 5.41M | 2.18M | 3.05M | 0.28M | 0.73M | 1.58M | 2.17M | 1.70M | 1.22M | 0.97M | 1.51M | 17.18M | 20.24M | 43.28M | 57.94M | 54.70M | 18.59M | 25.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.28M | 8.61M | 3.48M | 1.04M | 2.02M | -2.38M | -0.85M | 0.15M | 1.03M | -0.64M | -0.66M | -0.88M | -0.43M | 13.36M | 16.94M | 40.97M | 55.43M | 48.53M | 13.81M | 21.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -1.13M | -2.24M | -1.93M | -1.13M | -1.04M | -2.66M | -1.58M | -1.43M | -1.13M | -2.34M | -1.88M | -1.85M | -1.94M | -3.82M | -3.47M | -2.09M | -2.51M | -6.17M | -5.30M | -3.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 2.28M | 8.61M | 3.48M | 1.04M | 2.02M | -2.38M | -0.85M | 0.15M | 1.03M | -0.64M | -0.66M | -0.88M | -0.43M | 13.36M | 16.94M | 40.97M | 55.43M | 48.53M | 13.81M | 21.79M |