Lattice Semiconductor reported cash from operations of $95.04M and free cash flow of $77.62M for the quarter ended Oct 2026, up 101.8% year over year. This cash flow statement covers 72 quarters of results from Jan 2009 through Oct 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jan2009 | Apr2009 | Jul2009 | Oct2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 | Oct2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 28.53M | 36.08M | 44.53M | 46.36M | 51.91M | 55.92M | 50.64M | 53.79M | 98.71M | 14.80M | 22.63M | 7.19M | 16.51M | 5.02M | 2.91M | 2.79M | -7.65M | 21.82M | 19.36M | 11.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 6.59M | 7.18M | 7.09M | 7.23M | 7.83M | 8.09M | 8.49M | 8.70M | 9.15M | 9.13M | 9.26M | 10.04M | 10.32M | 8.88M | 8.66M | 9.03M | 8.91M | 9.36M | 9.63M | 24.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 13.85M | 14.13M | 13.12M | 13.96M | 14.32M | 14.26M | 21.49M | 16.66M | 17.79M | 18.49M | 3.22M | 16.60M | 14.67M | 20.37M | 5.60M | 35.77M | 35.38M | 28.07M | 22.30M | 50.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.39M | -0.49M | -0.58M | -57.15M | 0.51M | -1.48M | 1.06M | -12.16M | 0.82M | 0.31M | -2.87M | 6.92M | 3.51M | -2.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 13.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.64M | 1.74M | 1.71M | 2.34M | 7.48M | 1.70M | 1.73M | 1.77M | 1.82M | 1.93M | 2.40M | 1.95M | 10.96M | 2.01M | 2.15M | 0.09M | 3.71M | 1.96M | 7.66M | 2.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -3.01M | 3.20M | 10.33M | 7.07M | -6.43M | -3.20M | 5.77M | 9.33M | -1.54M | -5.43M | 4.50M | -11.98M | -10.41M | 3.49M | 1.11M | 9.83M | 6.79M | 15.83M | 1.92M | -5.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.49M | 4.18M | 5.71M | 16.49M | 16.41M | 6.70M | -5.59M | -7.47M | -5.19M | -3.44M | 6.17M | 2.96M | -1.11M | -8.52M | -1.06M | -3.12M | -1.51M | -0.97M | 12.27M | 19.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -1.75M | 3.89M | 0.85M | 4.30M | -1.60M | -1.19M | 0.42M | -4.38M | -2.40M | -1.42M | 1.89M | -2.83M | 4.70M | -4.49M | 1.47M | 13.91M | 8.80M | 2.25M | 22.13M | 27.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 2.36M | -11.64M | 4.47M | 10.72M | 11.86M | -21.22M | 2.17M | 6.02M | 0.07M | -10.42M | -3.20M | 29.03M | -25.11M | -15.09M | -4.54M | -6.65M | 6.73M | 5.58M | 0.91M | 13.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -2.14M | -1.29M | 3.07M | 0.25M | 4.24M | -0.37M | 4.03M | 1.65M | 0.70M | 3.60M | 3.12M | 21.86M | -17.51M | -13.20M | -0.69M | 4.62M | 3.90M | 0.95M | 3.06M | 6.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1.46M | -1.65M | -1.99M | -1.93M | -0.89M | -1.67M | -2.07M | -2.00M | -1.74M | -2.13M | -2.12M | -1.60M | -2.64M | -2.07M | -1.33M | -1.83M | -2.02M | -2.38M | -2.65M | -3.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.68M | -0.35M | -5.07M | -2.19M | -5.13M | -1.30M | -6.09M | -3.64M | -2.44M | -5.73M | -5.24M | -23.46M | 14.87M | 11.13M | -0.64M | -6.45M | -5.92M | -3.33M | -5.70M | -9.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | -0.02M | 0.04M | 0.04M | 0.70M | -0.04M | 0.05M | 0.07M | 0.07M | 0.08M | 0.07M | 0.45M | 0.08M | 2.09M | 0.10M | 0.22M | -1.31M | 2.11M | 0.09M | 0.98M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 51.66M | 43.21M | 49.71M | 63.91M | 81.98M | 44.86M | 70.59M | 82.16M | 71.97M | 29.51M | 21.93M | 44.01M | 45.42M | 31.89M | 38.53M | 47.10M | 57.58M | 50.26M | 88.30M | 95.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.72M | 4.43M | 4.49M | 4.16M | 10.26M | 8.41M | 3.53M | 4.43M | 3.73M | 3.43M | 7.16M | 4.65M | 5.75M | 8.62M | 7.23M | 13.07M | 13.61M | 10.53M | 7.02M | 17.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -2.72M | -4.43M | -4.49M | -4.16M | -10.26M | -8.41M | -3.53M | -4.43M | -3.73M | -3.43M | -7.16M | -4.65M | -5.75M | -8.62M | -7.23M | -13.07M | -13.61M | -10.53M | -7.02M | -17.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 2.33M | 2.70M | 2.66M | 2.95M | 3.27M | 2.62M | 3.18M | 3.12M | 4.24M | 4.32M | 3.29M | 4.89M | 4.22M | 3.46M | 4.32M | 4.43M | 7.57M | 4.89M | 19.10M | 11.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -73.14M | -7.13M | -7.16M | -7.12M | -13.53M | -11.03M | -6.71M | -7.55M | -7.96M | -7.75M | -10.44M | -9.54M | -9.97M | -12.08M | -11.55M | -17.51M | -21.18M | -15.42M | -27.32M | -999.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 4.38M | 4.38M | 4.38M | 150.00M | 20.00M | 25.00M | 60.00M | 45.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -4.38M | -4.38M | -4.38M | -150.00M | -20.00M | -25.00M | -60.00M | -45.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 875.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -875.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -4.38M | -4.38M | -4.38M | -150.00M | -20.00M | -25.00M | -60.00M | -45.00M | -875.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 3.59M | 0.60M | 2.98M | 0.74M | 2.84M | 1.24M | 3.52M | 0.77M | 2.85M | 0.55M | 4.70M | 0.77M | 0.17M | 2.23M | 2.92M | 2.44M | 3.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 15.00M | 15.00M | 35.16M | 39.98M | 20.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 50.00M | 20.00M | 10.00M | 17.00M | 20.00M | 25.00M | 45.86M | 15.00M | 14.15M | 15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -11.41M | -14.40M | -32.18M | -39.24M | -17.15M | -8.77M | -6.49M | -9.23M | -47.15M | -19.46M | -5.30M | -16.23M | -19.83M | -22.77M | -45.86M | -12.08M | -11.71M | -15.00M | 3.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -11.41M | -14.40M | -32.18M | -39.24M | -17.15M | -8.77M | -6.49M | -9.23M | -47.15M | -19.46M | -5.30M | -16.23M | -19.83M | -22.77M | -45.86M | -12.08M | -11.71M | -15.00M | 3.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -12.60M | -25.63M | -10.13M | -4.90M | -33.79M | -5.40M | -9.44M | -3.45M | -22.72M | -4.26M | -3.63M | -3.04M | -6.01M | -1.95M | -6.62M | -8.71M | -13.78M | -30.84M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -28.39M | -44.40M | -46.69M | -54.92M | -42.06M | -67.56M | -71.89M | -63.67M | -50.60M | -42.17M | -9.56M | -19.86M | -22.87M | -28.78M | -47.81M | -18.70M | -20.41M | -28.78M | -27.68M | 859.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.01M | -0.25M | -0.98M | -0.99M | 0.57M | 0.14M | -0.36M | -0.32M | 0.51M | -0.44M | -0.18M | 0.44M | -0.57M | 0.24M | 0.42M | -0.14M | -0.02M | 0.02M | 0.04M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -49.88M | -8.58M | -5.11M | 0.88M | 26.96M | -33.59M | -8.36M | 10.62M | 13.92M | -20.85M | 1.75M | 15.07M | 12.01M | -8.73M | -20.41M | 10.75M | 15.98M | 6.07M | 33.35M | -45.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 131.57M | 122.99M | 117.88M | 118.77M | 145.72M | 112.14M | 103.77M | 114.40M | 128.32M | 107.47M | 109.22M | 124.28M | 136.29M | 127.56M | 107.16M | 117.91M | 133.89M | 139.96M | 173.31M | 128.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 48.94M | 38.78M | 45.22M | 59.74M | 71.72M | 36.45M | 67.07M | 77.73M | 68.24M | 26.09M | 14.78M | 39.36M | 39.67M | 23.28M | 31.30M | 34.03M | 43.98M | 39.72M | 81.28M | 77.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -49.88M | -8.33M | -4.13M | 1.87M | 26.39M | -33.72M | -8.01M | 10.94M | 13.41M | -20.41M | 1.93M | 14.62M | 12.58M | -8.97M | -20.82M | 10.89M | 16.00M | 6.06M | 33.31M | -45.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.56M | 0.55M | 0.79M | 0.87M | 1.77M | 1.85M | 1.11M | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.46M | 0.76M | 1.59M | 1.76M | 0.51M | 0.41M | 6.42M | 4.39M | 4.53M | 1.25M | 2.64M | 2.15M | 2.56M | 1.44M | 2.75M | 1.10M | 2.47M | 1.72M | 1.61M | 4.13M |
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