Lattice Semiconductor reported cash from operations of $88.30M and free cash flow of $81.28M for the quarter ended Jul 2026, up 129.2% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Jul 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jul2010 | Oct2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 26.77M | 64.52M | 36.03M | 44.53M | 46.31M | 51.91M | 55.88M | 50.64M | 53.78M | 98.71M | 14.80M | 22.63M | 7.19M | 16.53M | 4.98M | 2.88M | 2.79M | -7.62M | 21.82M | 19.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 16.25M | 14.12M | 13.12M | 13.96M | 14.32M | 14.26M | 21.49M | 16.66M | 17.79M | 18.49M | 3.22M | 16.60M | 14.67M | 20.37M | 24.09M | 35.77M | 35.38M | 28.07M | 44.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.39M | -0.49M | -0.58M | -57.15M | 0.51M | -1.48M | 1.06M | -12.16M | 0.82M | 0.31M | -2.87M | 6.92M | 3.51M | -2.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 13.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 98.76M | 43.20M | 49.71M | 63.91M | 81.98M | 44.86M | 70.59M | 82.16M | 71.97M | 29.51M | 21.93M | 44.01M | 45.42M | 31.89M | 38.53M | 47.10M | 57.58M | 50.26M | 88.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 5.17M | 7.18M | 7.09M | 7.23M | 7.83M | 8.09M | 8.49M | 8.70M | 9.15M | 9.13M | 9.26M | 10.04M | 10.32M | 8.88M | 8.66M | 9.03M | 8.91M | 9.36M | 9.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 3.94M | 3.20M | 10.32M | 7.07M | -6.43M | -3.20M | 5.76M | 9.33M | -1.54M | -5.43M | 4.50M | -11.98M | -10.40M | 3.48M | 1.11M | 9.83M | 6.79M | 15.83M | 1.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -1.51M | 4.18M | 5.71M | 16.49M | 16.41M | 6.70M | -5.59M | -7.47M | -5.19M | -3.44M | 6.17M | 2.96M | -1.11M | -8.52M | -1.06M | -3.12M | -1.51M | -0.97M | 12.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 11.28M | 3.89M | 0.84M | 4.30M | -1.60M | -1.19M | 0.42M | -4.38M | -2.40M | -1.42M | 1.89M | -2.83M | 4.70M | -4.49M | 1.47M | 13.91M | 8.80M | 2.25M | 22.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 3.59M | -11.64M | 4.47M | 10.72M | 11.86M | -21.22M | 2.17M | 6.02M | 0.07M | -10.42M | -3.20M | 29.03M | -25.11M | -15.09M | -4.54M | -6.65M | 6.73M | 5.58M | 0.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.29M | 0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.91M | -1.65M | -1.99M | -1.93M | -0.89M | -1.67M | -2.07M | -2.00M | -1.74M | 3.60M | 3.12M | 21.86M | -17.51M | -13.20M | -0.69M | 4.62M | 2.02M | -2.38M | -2.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.05M | 4.43M | 4.49M | 4.16M | 10.26M | 8.41M | 3.53M | 4.43M | 3.73M | 3.43M | 7.16M | 4.65M | 5.75M | 8.62M | 7.23M | 13.07M | 13.61M | 10.53M | 7.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 5.01M | 2.70M | 2.66M | 2.95M | 3.27M | 2.62M | 3.18M | 3.12M | 4.24M | 4.32M | 3.29M | 4.88M | 4.22M | 3.46M | 4.32M | 4.43M | 7.57M | 4.89M | 19.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -73.17M | -7.13M | -7.16M | -7.12M | -13.53M | -11.03M | -6.71M | -7.54M | -7.96M | -7.75M | -10.44M | -9.54M | -9.97M | -12.08M | -11.55M | -17.50M | -21.18M | -15.42M | -27.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 34.26M | 25.63M | 10.13M | 14.28M | 4.90M | 33.79M | 5.40M | 9.44M | 3.44M | 22.72M | 4.26M | 3.63M | 3.04M | 6.01M | 1.95M | 6.62M | 8.71M | 13.78M | 19.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -139.57M | -44.40M | -46.69M | -54.92M | -42.06M | -67.56M | -71.89M | -63.67M | -50.60M | -42.17M | -9.56M | -19.86M | -22.87M | -28.78M | -47.80M | -18.70M | -20.41M | -28.78M | -27.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.68M | 0.60M | 2.98M | 0.74M | 2.84M | 1.24M | 3.52M | 0.77M | 2.85M | 0.55M | 4.70M | 0.77M | 0.17M | 2.23M | 2.92M | 2.44M | 3.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.97M | -0.25M | -0.97M | -0.99M | 0.56M | 0.14M | -0.35M | -0.32M | 0.51M | -0.44M | -0.18M | 0.44M | -0.57M | 0.24M | 0.42M | -0.14M | -0.02M | 0.01M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -114.95M | -8.58M | -5.11M | 0.88M | 26.96M | -33.59M | -8.36M | 10.62M | 13.92M | -20.85M | 1.75M | 15.07M | 12.01M | -8.73M | -20.41M | 10.75M | 15.98M | 6.07M | 33.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 98.71M | 38.78M | 45.22M | 59.74M | 71.72M | 36.45M | 67.06M | 77.73M | 68.24M | 26.09M | 14.78M | 39.36M | 39.67M | 23.28M | 31.30M | 34.03M | 43.98M | 39.72M | 81.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -113.97M | -8.33M | -4.13M | 1.87M | 26.39M | -33.72M | -8.01M | 10.94M | 13.41M | -20.41M | 1.93M | 14.62M | 12.58M | -8.96M | -20.82M | 10.89M | 16.00M | 6.05M | 33.30M |
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