Larimar Therapeutics cash flow statement data for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 52 quarters of results from Jun 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -12.54M | -16.73M | -9.09M | -8.89M | -8.69M | -8.51M | -10.44M | -7.64M | -9.62M | -10.34M | -14.16M | -16.73M | -24.60M | -18.26M | -31.29M | -31.19M | -27.79M | -49.50M | -64.02M | -34.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.05M | 0.10M | 0.09M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.09M | 0.07M | 0.08M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.35M | 1.46M | 1.48M | 1.64M | 1.68M | 1.67M | 1.64M | 1.83M | 2.04M | 1.82M | 1.92M | 2.13M | 2.30M | 1.96M | 2.41M | 1.83M | 1.83M | 1.78M | 1.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -10.78M | -12.20M | -7.92M | -7.53M | -7.49M | -5.88M | -6.67M | -7.55M | -7.37M | -9.20M | -9.38M | -10.41M | -13.99M | -24.55M | -21.86M | -26.54M | -19.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.05M | 0.10M | 0.09M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.09M | 0.07M | 0.08M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -2.03M | 0.59M | -0.10M | 0.66M | -1.89M | 0.34M | 0.92M | -0.99M | 1.65M | -1.59M | 0.53M | 0.29M | 1.34M | -1.22M | 0.74M | -0.15M | 1.87M | 6.90M | -5.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.06M | 2.29M | -1.37M | -0.75M | 0.82M | 1.03M | 0.72M | -1.68M | -2.36M | 0.73M | 2.29M | 2.66M | 7.10M | -3.63M | 7.30M | -2.12M | 2.60M | 11.31M | 25.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.28M | -0.18M | -1.12M | 0.21M | -0.49M | 0.61M | -0.12M | -0.37M | 0.34M | 0.61M | 0.49M | 0.27M | 1.41M | 4.48M | 2.30M | -3.89M | -0.93M | 0.76M | -2.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.29M | 0.01M | 0.06M | 0.18M | 0.05M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 19.22M | -6.79M | 6.49M | -3.38M | -52.23M | 92.25M | -9.84M | -46.43M | -2.63M | -68.36M | -63.49M | 27.27M | 19.20M | 14.45M | 18.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.32M | 162.15M | -0.33M | 0.03M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 19.68M | -0.32M | 162.15M | -0.34M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 8.44M | 0.90M | -1.43M | -7.53M | -42.83M | 66.31M | -59.22M | 84.70M | -17.20M | -55.60M | -11.97M | 83.38M | -77.81M | 2.76M | -2.58M | -12.09M | -0.54M | 69.55M | -4.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -10.78M | -12.49M | -7.93M | -7.53M | -7.49M | -5.88M | -6.67M | -7.55M | -7.37M | -9.20M | -9.38M | -10.41M | -13.99M | -24.61M | -22.03M | -26.59M | -19.40M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 8.44M | -18.99M | -1.43M | -7.53M | -7.49M | -9.26M | -59.22M | 84.70M | -17.20M | -55.63M | -12.01M | 83.38M | -77.81M | 2.76M | -2.62M | -12.09M | -0.54M |
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