Techlott reported cash from operations of -$0.30M and free cash flow of -$0.30M for the quarter ended Mar 2026, down 188.3% year over year. This cash flow statement covers 46 quarters of results from Mar 2013 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.01M | -0.16M | -0.46M | -0.48M | -0.81M | -0.68M | -0.57M | -0.29M | -0.34M | -1.46M | 0.27M | -1.24M | -0.41M | -0.51M | -2.46M | -0.17M | -0.35M | -0.68M | -16.33M | -1.57M | ||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | -742.51M | 252.00M | 235.00M | 22.00M | -741.86M | 12.71M | 14.38M | 48.02M | 0.15M | 69.75M | 67.41M | 65.38M | 0.19M | 56.16M | 56.16M | 101.16M | 21.54M | 81.39M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.01M | -0.07M | -0.05M | -0.13M | -0.28M | -0.10M | -0.09M | -0.10M | -0.10M | -0.22M | -0.19M | -0.26M | -0.18M | -0.13M | -0.22M | -0.10M | -0.11M | -0.14M | -0.26M | -0.30M | ||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.02M | -0.00M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.04M | 0.10M | 0.03M | -0.03M | 0.08M | 0.07M | 0.00M | 0.20M | -0.10M | -0.03M | -0.03M | 0.03M | 0.00M | 0.03M | 0.06M | 0.09M | 0.39M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.06M | -0.00M | 0.01M | -0.15M | -0.00M | 0.03M | -0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.17M | -0.06M | -0.05M | -0.03M | -0.00M | 0.00M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 40.00M | 0.38M | 0.31M | 0.07M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.19M | 0.00M | 0.05M | 0.14M | 0.04M | 0.38M | 0.31M | 0.46M | 0.03M | 0.23M | 0.12M | 0.61M | 0.20M | 0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 491.20M | 0.60M | 1.86M | 52.10M | 7.90M | 0.56M | 200.00M | 15.85M | 46.00M | 28.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.01M | 0.38M | 0.07M | -0.07M | 0.23M | 0.61M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.00M | 0.02M | -0.00M | 0.01M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.02M | -0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.01M | 0.12M | 0.12M | -0.13M | 0.11M | -0.11M | -0.02M | 0.04M | -0.05M | 0.10M | 0.07M | 0.15M | -0.22M | -0.10M | 0.02M | 0.02M | -0.09M | 0.46M | -0.06M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.01M | -0.07M | -0.05M | -0.13M | -0.28M | -0.10M | -0.09M | -0.10M | -0.10M | -0.22M | -0.19M | -0.26M | -0.18M | -0.13M | -0.22M | -0.10M | -0.11M | -0.14M | -0.26M | -0.30M | ||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.01M | 0.12M | 0.12M | -0.13M | -0.28M | -0.10M | -0.04M | 0.04M | -0.06M | 0.16M | 0.06M | 0.15M | -0.21M | -0.10M | 0.02M | 0.02M | -0.11M | 0.47M | -0.06M | 0.40M |