Manhattan Bridge Capital reported cash from operations of $1.43M and free cash flow of $1.43M for the quarter ended Jun 2026, up 16.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.11M | 1.15M | 1.42M | 1.36M | 1.24M | 1.19M | 1.26M | 1.42M | 1.45M | 1.35M | 1.48M | 1.41M | 1.40M | 1.31M | 1.37M | 1.41M | 1.20M | 1.12M | 1.27M | 1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 563.00 | 549.00 | 469.00 | 503.00 | 626.00 | 709.00 | 892.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 976.00 | 570.00 | 356.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.05M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 563.00 | 549.00 | 469.00 | 503.00 | 626.00 | 709.00 | 892.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 976.00 | 570.00 | 356.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.08M | -0.04M | 0.07M | 0.02M | 0.08M | 0.23M | -0.10M | 0.02M | 0.08M | 0.05M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -0.06M | 0.08M | -0.01M | 0.04M | 0.02M | 0.09M | -0.03M | -0.03M | 0.00M | 0.06M | -0.03M | -0.02M | -0.03M | 0.02M | -0.04M | 0.00M | -0.03M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.12M | -0.15M | -0.08M | 0.01M | 0.04M | -0.06M | 0.05M | 801.00 | -0.02M | -0.08M | 0.10M | 0.05M | -0.01M | 0.01M | 0.07M | -0.04M | 0.10M | -0.01M | -0.10M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -0.21M | -0.11M | -0.08M | -0.17M | -0.07M | -0.11M | -0.26M | 0.30M | -0.06M | -0.15M | 0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 1.12M | 1.45M | 1.45M | 1.39M | 1.17M | 1.15M | 1.31M | 1.40M | 1.42M | 1.26M | 1.14M | 1.28M | 1.24M | 1.27M | 1.18M | 1.23M | 1.40M | 1.12M | 1.26M | 1.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 978.00 | 0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -3.40M | -1.78M | 2.55M | 2.14M | -0.99M | -2.05M | -1.68M | 2.82M | 7.38M | -2.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.19M | -12.14M | -2.72M | -0.87M | -3.40M | -1.78M | 2.55M | 2.14M | -0.99M | -2.05M | 0.56M | 5.85M | -1.68M | 2.82M | 1.76M | -1.62M | 7.38M | -2.20M | -1.86M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 2.74M | 11.58M | 14.85M | 12.67M | 13.79M | 6.91M | 15.22M | 15.02M | 15.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 9.75M | 17.60M | 14.27M | 12.10M | 14.39M | 6.67M | 13.18M | 15.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -11.91M | 12.16M | 2.74M | 0.88M | 4.09M | 1.63M | -2.41M | -1.91M | 0.76M | 3.72M | -1.70M | -6.11M | 1.82M | -2.74M | -1.60M | 1.70M | -7.47M | 8.55M | 1.84M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -11.91M | 12.16M | 2.74M | 0.88M | 4.09M | 1.63M | -2.41M | -1.91M | 0.76M | 3.72M | -1.70M | -6.11M | 1.82M | -2.74M | -1.60M | 1.70M | -7.47M | 8.55M | 1.84M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 1.44M | 1.44M | 1.44M | 1.44M | 1.44M | 1.44M | 1.44M | 1.29M | 1.29M | 1.29M | 1.29M | 1.32M | 1.32M | 1.32M | 1.32M | 1.32M | 1.32M | 1.32M | 1.31M | 1.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 12.37M | -0.04M | -0.04M | -0.16M | -0.02M | -0.08M | -0.01M | 0.00M | -6.13M | 0.06M | -0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -0.98M | 10.72M | 1.27M | -0.55M | 2.65M | 0.20M | -3.89M | -3.37M | -0.55M | 2.35M | -3.00M | -7.42M | 0.51M | -4.06M | -2.92M | 0.38M | -8.79M | 1.11M | 0.58M | -1.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.04M | 0.03M | 0.00M | -0.03M | 0.43M | -0.44M | -0.03M | 0.17M | -0.12M | 1.56M | -1.29M | -0.29M | 0.06M | 0.03M | 0.02M | -0.01M | -0.01M | 0.03M | -0.02M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.11M | 0.14M | 0.15M | 0.12M | 0.54M | 0.10M | 0.08M | 0.25M | 0.13M | 1.69M | 0.40M | 0.11M | 0.17M | 0.20M | 0.22M | 0.21M | 0.20M | 0.23M | 0.21M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -0.04M | 0.03M | 0.00M | -0.03M | 0.43M | -0.44M | -0.03M | 0.17M | -0.12M | 1.56M | -1.29M | -0.29M | 0.06M | 0.03M | 0.02M | -0.01M | -0.01M | 0.03M | -0.02M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 1.12M | 1.45M | 1.45M | 1.39M | 1.17M | 1.15M | 1.31M | 1.40M | 1.42M | 1.26M | 1.14M | 1.28M | 1.23M | 1.27M | 1.18M | 1.23M | 1.40M | 1.12M | 1.26M | 1.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.21M | 0.17M | 0.28M | 0.33M | 0.43M | 0.55M | 0.64M | 0.58M | 0.58M | 0.63M | 0.67M | 0.63M | 0.52M | 0.51M | 0.44M | 0.47M | 0.44M | 0.32M | 0.33M | 0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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