Cheniere Energy reported cash from operations of $1578.00M and free cash flow of $398.00M for the quarter ended Jun 2026, up 89.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -916.00M | -1089.00M | -781.00M | 913.00M | -2644.00M | 5,147.00M | 6,435.00M | 1,707.00M | 2,091.00M | 1,826.00M | 839.00M | 1,162.00M | 1,207.00M | 1,284.00M | 668.00M | 1,897.00M | 1,296.00M | 2,933.00M | -3412.00M | 3,642.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 28.00M | 49.00M | 53.00M | 26.00M | 36.00M | 90.00M | 55.00M | 30.00M | 43.00M | 122.00M | 40.00M | 52.00M | 48.00M | 75.00M | 56.00M | 49.00M | 35.00M | 21.00M | 78.00M | 37.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1865.00M | 1,157.00M | -206.00M | 174.00M | -824.00M | 1,296.00M | 1,232.00M | 349.00M | 434.00M | 374.00M | -6.00M | 47.00M | 52.00M | 237.00M | 38.00M | 416.00M | 773.00M | 632.00M | -385.00M | 312.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 684.00M | 412.00M | 2,655.00M | 2,517.00M | 2,399.00M | 2,952.00M | 3,421.00M | 1,579.00M | 1,698.00M | 1,720.00M | 1,246.00M | 1,116.00M | 1,391.00M | 1,641.00M | 1,228.00M | 831.00M | 1,425.00M | 2,055.00M | 1,080.00M | 1,578.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.00M | 15.00M | 15.00M | 14.00M | 14.00M | 12.00M | 11.00M | 11.00M | 10.00M | 10.00M | 9.00M | 13.00M | 10.00M | 9.00M | 10.00M | 10.00M | 9.00M | 10.00M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 259.00M | 258.00M | 271.00M | 276.00M | 280.00M | 292.00M | 297.00M | 297.00M | 298.00M | 304.00M | 302.00M | 304.00M | 306.00M | 308.00M | 312.00M | 329.00M | 338.00M | 350.00M | 373.00M | 380.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 371.00M | 461.00M | 16.00M | 429.00M | -56.00M | 113.00M | -1016.00M | -233.00M | 115.00M | 294.00M | -430.00M | 43.00M | -40.00M | 47.00M | 286.00M | -257.00M | 558.00M | 53.00M | -179.00M | 138.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 108.00M | 235.00M | -133.00M | 177.00M | 382.00M | -303.00M | -361.00M | -57.00M | -4.00M | 45.00M | -81.00M | 25.00M | 6.00M | 107.00M | 24.00M | -43.00M | -23.00M | 74.00M | 156.00M | 54.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 524.00M | 532.00M | -386.00M | 664.00M | 660.00M | -688.00M | -1277.00M | -274.00M | 290.00M | 279.00M | -714.00M | 390.00M | 117.00M | 455.00M | -93.00M | -696.00M | 117.00M | 440.00M | -131.00M | -82.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 50.00M | -1.00M | -99.00M | 192.00M | -150.00M | 79.00M | -31.00M | 75.00M | -33.00M | -151.00M | -27.00M | 39.00M | -49.00M | -55.00M | 18.00M | 84.00M | -26.00M | -9.00M | 46.00M | 80.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 321.00M | 205.00M | 178.00M | 845.00M | 316.00M | 491.00M | 712.00M | 332.00M | 386.00M | 691.00M | 650.00M | 503.00M | 516.00M | 569.00M | 623.00M | 1,024.00M | 687.00M | 744.00M | 736.00M | 1,180.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 80.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -324.00M | -205.00M | -178.00M | -855.00M | -315.00M | -496.00M | -727.00M | -341.00M | -410.00M | -724.00M | -666.00M | -519.00M | -521.00M | -573.00M | -549.00M | -1026.00M | -688.00M | -749.00M | -742.00M | -1185.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -135.00M | -86.00M | 21.00M | -35.00M | -12.00M | -8.00M | -28.00M | -29.00M | -22.00M | -16.00M | -16.00M | -27.00M | -51.00M | -24.00M | -61.00M | -67.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 32.00M | -1012.00M | -1388.00M | -1602.00M | -1717.00M | -3307.00M | -1740.00M | 487.00M | -2173.00M | -754.00M | -264.00M | -2482.00M | -747.00M | -958.00M | -997.00M | -656.00M | -1357.00M | -1120.00M | -149.00M | -644.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 161.00M | 166.00M | 171.00M | 256.00M | 259.00M | 261.00M | 98.00M | 97.00M | 251.00M | 252.00M | 253.00M | 200.00M | 197.00M | 198.00M | 200.00M | 200.00M | 200.00M | 203.00M | 202.00M | 192.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 5.00M | 2.00M | 1.00M | -1.00M | -3.00M | 1.00M | -1.00M | 4.00M | -4.00M | 1.00M | -5.00M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 392.00M | -805.00M | 1,089.00M | 60.00M | 372.00M | -851.00M | 956.00M | 1,726.00M | -886.00M | 242.00M | 313.00M | -1884.00M | 122.00M | 114.00M | -322.00M | -851.00M | -619.00M | 186.00M | 184.00M | -249.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 363.00M | 207.00M | 2,477.00M | 1,672.00M | 2,083.00M | 2,461.00M | 2,709.00M | 1,247.00M | 1,312.00M | 1,029.00M | 596.00M | 613.00M | 875.00M | 1,072.00M | 605.00M | -193.00M | 738.00M | 1,311.00M | 344.00M | 398.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 392.00M | -805.00M | 1,089.00M | 60.00M | 367.00M | -851.00M | 954.00M | 1,725.00M | -885.00M | 242.00M | 316.00M | -1885.00M | 123.00M | 110.00M | -318.00M | -851.00M | -620.00M | 186.00M | 189.00M | -251.00M |