Lument Finance Trust reported cash from operations of $0.50M and free cash flow of $0.50M for the quarter ended Jun 2026, down 86.1% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Mar 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.37M | 3.66M | 2.95M | 3.34M | 1.50M | 2.06M | 7.64M | 6.63M | 8.52M | 5.01M | 7.86M | 7.11M | 8.38M | 0.93M | 5.76M | 4.17M | 1.92M | -0.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.06M | -0.12M | 0.02M | 0.16M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.27M | 0.90M | -1.26M | 0.87M | 0.67M | 1.54M | 0.14M | -0.07M | 2.74M | -0.02M | -0.13M | -0.70M | -0.94M | -0.88M | -0.38M | 0.07M | -1.22M | 1.01M | 0.12M | -1.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 4.86M | 1.92M | 4.56M | 3.74M | 3.44M | 4.55M | 5.84M | 4.25M | 5.43M | 9.22M | 9.08M | 5.49M | 6.23M | 6.33M | 4.09M | 3.61M | 1.14M | 1.25M | 3.57M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.14M | 0.34M | 0.30M | 0.30M | 0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 0.10M | 0.20M | -0.50M | 0.42M | -0.10M | -0.04M | -0.00M | 0.06M | -0.30M | 0.22M | 1.48M | -0.79M | -0.79M | 0.09M | -0.01M | 0.24M | -0.35M | -0.02M | 1.56M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 1.52M | -1.77M | 0.11M | 0.29M | 0.55M | 0.70M | 0.14M | 0.04M | 1.29M | 0.27M | -0.24M | -0.49M | -0.21M | -0.46M | -0.21M | -0.30M | -0.16M | -0.15M | -0.10M | -0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 0.16M | 0.04M | 0.03M | -0.26M | 0.55M | -0.50M | -1.87M | 0.20M | -0.17M | 0.14M | -0.26M | 0.94M | 0.30M | 0.76M | -0.18M | -0.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.38M | 12.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.86M | -0.11M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | -30.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -160.95M | -172.34M | -53.24M | 2.10M | 28.87M | -29.57M | 51.63M | -0.67M | -365.14M | -2.54M | 80.09M | 82.18M | 39.31M | 132.50M | 55.29M | 60.66M | 39.62M | -298.50M | 15.24M | 104.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.94M | 0.02M | 0.12M | 3.81M | 0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 2.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 71.20M | 80.88M | 41.69M | 126.97M | 56.36M | 62.68M | 40.34M | 501.67M | 169.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 81.14M | 1.00 | 0.04M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 3.13M | 3.13M | 3.13M | 3.13M | 3.13M | 3.13M | 3.66M | 3.66M | 3.66M | 4.18M | 4.18M | 8.89M | 4.19M | 3.14M | 2.09M | 2.10M | 2.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 0.92M | 1.19M | 1.18M | 1.19M | 1.18M | 1.19M | 1.18M | 1.19M | 1.18M | 1.19M | 1.18M | 1.19M | 1.18M | 1.19M | 1.18M | 1.19M | 1.18M | 1.19M | 1.18M | 1.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 3.13M | 3.13M | 3.13M | 3.13M | 3.13M | 3.13M | 3.66M | 3.66M | 3.66M | 4.18M | 4.18M | 8.89M | 4.19M | 3.14M | 2.09M | 2.10M | 2.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 3.39M | -3.45M | 77.59M | -4.32M | -4.32M | -4.32M | -4.32M | -4.32M | 309.58M | -4.81M | -76.04M | -85.73M | -47.06M | -132.35M | -66.43M | -68.05M | -44.67M | 267.02M | -14.81M | -81.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -152.69M | -173.87M | 28.91M | 1.52M | 28.00M | -29.34M | 53.15M | -0.75M | -50.14M | 1.88M | 13.13M | 1.95M | -1.51M | 6.49M | -7.04M | -3.77M | -3.90M | -30.23M | 4.00M | 24.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 4.86M | 1.92M | 4.56M | 3.74M | 3.44M | 4.55M | 5.84M | 4.25M | 5.43M | 9.22M | 9.08M | 5.49M | 6.23M | 6.33M | 4.09M | 3.61M | 1.14M | 1.25M | 3.57M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -152.69M | -173.87M | 28.91M | 1.52M | 28.00M | -29.34M | 53.15M | -0.75M | -50.14M | 1.88M | 13.13M | 1.95M | -1.51M | 6.49M | -7.04M | -3.77M | -3.90M | -30.23M | 4.00M | 24.06M |
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