Lcnb reported cash from operations of $8.79M and free cash flow of $7.43M for the quarter ended Jun 2026, up 60.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 4.82M | 5.63M | 4.52M | 5.62M | 5.58M | 6.41M | 4.16M | 4.69M | 4.07M | -0.29M | 1.92M | 0.93M | 4.53M | 6.12M | 4.61M | 5.92M | 6.94M | 5.66M | 4.44M | 7.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.05M | 0.05M | 0.20M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.32M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.32M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.28M | 0.10M | 0.13M | 0.14M | 0.27M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.28M | 0.22M | 0.09M | -0.07M | -0.47M | 0.10M | -0.65M | -0.06M | -0.08M | 0.47M | 0.04M | -1.47M | 3.37M | 0.51M | 0.71M | 0.93M | 0.64M | 0.30M | 0.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.00M | 0.01M | 0.88M | 0.43M | 0.00M | -0.01M | 0.45M | 0.00M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.71M | 0.07M | -0.02M | 0.31M | -0.22M | 0.01M | 0.34M | -0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 7.23M | 3.03M | 4.60M | 6.73M | 7.01M | 10.37M | 2.49M | 4.52M | 5.24M | 11.11M | -11.94M | 54.90M | 11.91M | 38.37M | 2.21M | 5.47M | 13.98M | 12.74M | 3.10M | 8.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.68M | 0.95M | 0.77M | 0.73M | 0.68M | 0.57M | 0.72M | 0.82M | 0.85M | 0.59M | 0.48M | -0.10M | 0.37M | -0.15M | 0.50M | -1.76M | 1.77M | 0.15M | 0.22M | 0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 0.23M | -0.62M | 0.36M | -0.92M | 0.17M | -0.14M | 0.52M | -0.19M | 0.28M | -0.85M | 0.71M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 3.87M | -0.68M | -3.48M | -0.45M | 2.62M | 3.05M | -1.83M | -0.19M | -0.28M | 1.00M | -2.37M | 2.14M | 0.97M | 0.45M | -2.70M | 2.66M | 0.67M | 1.48M | -2.45M | 0.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 22.01M | 28.79M | 9.83M | -5.44M | 3.06M | 24.27M | -6.91M | 44.45M | 19.17M | 27.00M | -2.96M | -24.54M | -22.94M | 1.56M | -4.75M | -7.42M | -33.02M | 25.62M | -5.82M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.27M | 0.74M | 0.06M | 0.22M | 0.27M | 0.33M | 0.59M | 0.52M | 0.61M | 0.88M | 0.86M | 1.14M | 1.42M | 0.38M | 0.07M | 0.23M | 0.31M | 0.34M | 0.34M | 1.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.00M | 0.01M | 1.59M | 0.51M | 0.00M | 0.14M | 0.85M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.34M | -0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -1.89M | 1.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -26.41M | -26.57M | -12.07M | -9.63M | -2.91M | -23.78M | 7.30M | -34.75M | -18.07M | -14.89M | 11.71M | 21.35M | 28.11M | 0.23M | 9.81M | 11.55M | 45.66M | -14.97M | 9.33M | 9.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 25.86M | 25.62M | 7.79M | 22.22M | -1.46M | -52.40M | -1.09M | -7.17M | 20.18M | -3.03M | 34.10M | -47.87M | -26.05M | -38.71M | 43.36M | -2.28M | -70.29M | -8.73M | -1.56M | -19.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 95.00M | 50.00M | 0.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 5.00M | 0.46M | 5.47M | 0.47M | 0.48M | 0.48M | 5.49M | 0.49M | 0.50M | 6.50M | 0.51M | 50.52M | -0.36M | 0.65M | 0.29M | 0.29M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 24.75M | -19.75M | -1.00M | 67.45M | 5.04M | 35.79M | -82.29M | 11.40M | -87.39M | -23.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.01M | 0.41M | 0.10M | 0.10M | 0.11M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.11M | 0.11M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.15M | 0.18M | 0.17M | 0.12M | 0.14M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 2.28M | 2.76M | 2.28M | 2.28M | 2.27M | 2.36M | 2.37M | 2.38M | 2.29M | 2.90M | 2.88M | 3.09M | 3.09M | 3.15M | 3.09M | 3.11M | 3.15M | 3.12M | 3.13M | 3.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 2.28M | 2.76M | 2.28M | 2.28M | 2.27M | 2.36M | 2.37M | 2.38M | 2.29M | 2.90M | 2.88M | 3.09M | 3.09M | 3.15M | 3.09M | 3.11M | 3.15M | 3.12M | 3.13M | 3.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 20.12M | 17.83M | 9.27M | 14.78M | -6.46M | 6.65M | -0.62M | 24.38M | 30.23M | 0.09M | -6.54M | -74.33M | -35.52M | -42.23M | -10.10M | -4.91M | -73.55M | -12.02M | -4.86M | -22.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.94M | -5.72M | 1.80M | 11.87M | -2.35M | -6.76M | 9.18M | -5.86M | 17.40M | -3.70M | -6.77M | 1.92M | 4.50M | -3.63M | 1.93M | 12.11M | -13.91M | -14.25M | 7.57M | -4.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 6.96M | 2.29M | 4.54M | 6.50M | 6.74M | 10.04M | 1.90M | 4.00M | 4.63M | 10.23M | -12.80M | 53.76M | 10.48M | 37.99M | 2.14M | 5.23M | 13.67M | 12.39M | 2.77M | 7.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 0.94M | -5.72M | 1.80M | 11.87M | -2.35M | -6.76M | 9.18M | -5.86M | 17.40M | -3.70M | -6.77M | 1.92M | 4.50M | -3.63M | 1.93M | 12.11M | -13.91M | -14.25M | 7.57M | -4.33M |
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