Kuber Resources reported cash from operations of -$0.01M and free cash flow of -$0.01M for the quarter ended Sep 2025, down 102.0% year over year. This cash flow statement covers 49 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.30M | -0.03M | -0.03M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.10M | 0.66M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.03M | 1.27M | 1.17M | -0.01M | -0.12M | -1.11M | 2.70M | 0.39M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 109.00 | 105.00 | 107.00 | 108.00 | 213.00 | 213.00 | 108.00 | 784.00 | 0.24M | 0.24M | 0.24M | -0.72M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 109.00 | 105.00 | 107.00 | 108.00 | 213.00 | 106.00 | 107.00 | 108.00 | 0.09M | 0.35M | 0.35M | 0.35M | -0.62M | 0.42M | 0.42M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.39M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.42M | 0.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.01M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.00M | 0.02M | -0.02M | 0.06M | -60.00 | 0.04M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.11M | 1.98M | -6.39M | 2.50M | 2.15M | -1.90M | 0.12M | -2.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.48M | 0.08M | -0.40M | 1.03M | 3.47M | -1.27M | 0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.02M | 0.50M | -0.54M | -2.51M | 3.04M | 0.10M | 2.58M | -0.90M | -1.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 375.00 | 0.01M | 0.02M | 0.14M | 0.00M | -0.05M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.16M | -0.10M | 0.09M | -2.18M | 4.47M | 0.31M | 0.06M | -1.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.40M | 0.01M | 0.23M | -0.01M | 0.07M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -194.00 | 0.00M | 0.00M | -0.07M | 0.07M | 0.13M | 0.95M | -0.09M | 0.10M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 1.07M | 0.02M | -0.64M | 0.60M | 3.15M | 4.42M | 1.43M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.45M | 0.33M | -0.69M | 0.14M | -0.02M | -0.04M | 0.00M | 0.25M | -0.08M | 0.29M | -0.34M | -0.05M | -0.03M | 0.15M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 194.00 | 0.00M | 0.00M | 0.07M | -0.07M | 0.32M | -0.62M | -0.60M | 0.05M | -0.02M | -0.05M | -0.01M | -0.82M | -0.10M | 0.93M | -0.95M | -3.20M | -4.46M | -1.29M | -0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.05M | -482.00 | 0.05M | 0.41M | -0.37M | -0.02M | -0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.14M | -0.30M | -0.21M | 0.66M | -4.04M | -0.01M | -0.08M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -0.08M | 0.10M | 0.01M | 100.00 | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -100.00 | 0.01M | -0.17M | -0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.02M | 0.04M | 78.00 | 0.01M | 0.02M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.01M | -100.00 | -0.50M | -5.16M | 0.59M | 5.47M | 0.02M | 0.03M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 57.00 | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -0.05M | 0.02M | 0.04M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 57.00 | -0.01M | -62.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.05M | 0.02M | 0.04M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | -100.00 | -0.50M | -5.16M | 0.59M | 5.47M | 0.00M | 0.03M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.01M | -100.00 | -0.52M | -5.16M | 0.59M | 5.49M | -0.01M | 0.01M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.70M | 0.27M | 0.01M | -0.98M | 295.00 | 188.00 | -678.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.05M | 0.05M | 0.41M | -0.40M | -0.04M | 0.09M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | -0.82M | -0.32M | -0.01M | 1.14M | -0.02M | -0.06M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | -0.01M | 3.92M | 6.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.05M | 0.46M | 0.06M | 0.02M | 0.11M | 0.12M | 0.14M | 0.21M | 0.30M | 0.19M | 0.15M | 0.10M | 0.16M | 0.13M | 0.07M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.05M | -482.00 | 0.05M | 0.41M | -0.37M | -0.02M | -0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.14M | -0.30M | -0.21M | 0.66M | -4.34M | -0.01M | -0.08M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.05M | -482.00 | 0.05M | 0.41M | -0.37M | -0.04M | -0.01M | -354.00 | 0.02M | 0.03M | -0.03M | -0.82M | -5.37M | 1.25M | 1.14M | -0.02M | -0.06M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.04M | -234.00 | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.22M | 0.03M | 0.15M | 0.19M | -0.04M | -0.09M |
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