Kt reported cash from operations of $1209.55M and free cash flow of -$2471.94M for the quarter ended Dec 2025, up 1.4% year over year. This cash flow statement covers 55 quarters of results from Mar 2009 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Jun2011 | Dec2011 | Dec2012 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Dec2015 | Jun2016 | Dec2016 | Jun2017 | Dec2017 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 293.62M | 330.88M | 291.85M | 358.61M | 378.15M | 288.95M | 244.00M | 177.27M | 243.01M | 329.11M | 219.68M | -44.19M | 295.98M | 299.78M | 282.80M | -560.38M | 391.09M | 524.09M | 321.58M | 54.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | -14.82M | -80.85M | 14.36M | -29.43M | -21.24M | -43.37M | -4.65M | -14.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 127.42M | -197.24M | -32.49M | 368.56M | 114.66M | 240.22M | 26.73M | 267.46M | 84.63M | 103.32M | 163.11M | 84.44M | 69.09M | 72.49M | 202.70M | 100.07M | 172.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.21M | 0.31M | -0.40M | 9.13M | 1.38M | -1.30M | 2.36M | -42.93M | 0.04M | 9.82M | -9.50M | 3.66M | 0.06M | 5.07M | 0.31M | 5.55M | -0.02M | 2.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 25.37M | 32.56M | 10.31M | 168.35M | 37.82M | 35.29M | -22.72M | 154.02M | 1.02M | 68.85M | 11.05M | 111.87M | 86.89M | -26.71M | 10.30M | 89.84M | 0.98M | 45.14M | 18.52M | -6.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 22.98M | 65.25M | 15.32M | 12.50M | 43.77M | 38.24M | 12.98M | 47.61M | 28.61M | 16.74M | 12.12M | -29.15M | 75.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 837.19M | 761.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 1,034.22M | 1,490.44M | 918.86M | 1,418.21M | 834.75M | 1,104.32M | 609.38M | 286.07M | 673.51M | 1,214.14M | 969.45M | 1,348.26M | 617.40M | 1,265.66M | 629.60M | 1,192.31M | 585.46M | 1,115.09M | 566.35M | 1,209.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 134.15M | 376.32M | 95.61M | 91.86M | 173.12M | 235.01M | 94.64M | -91.51M | 0.08M | 270.88M | 0.06M | 0.02M | 0.01M | 240.71M | 0.01M | 0.27M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 592.94M | 1,673.60M | 493.51M | 457.07M | 627.69M | 981.91M | 459.75M | 597.86M | 1,346.59M | 459.68M | 448.11M | 455.53M | 1,024.41M | 502.33M | 520.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -109.39M | -33.49M | 0.03M | 0.43M | -120.63M | -611.33M | -53.35M | 56.11M | -174.44M | -189.11M | 246.84M | -117.34M | -248.89M | -242.07M | -123.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -12.75M | -171.99M | -54.21M | 157.08M | -17.24M | 90.85M | -159.56M | 32.47M | -26.21M | 78.66M | 71.62M | 58.64M | -65.53M | -187.89M | -29.98M | 97.65M | 345.44M | -666.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -53.00M | 48.67M | -12.00M | -110.16M | 3.69M | -150.56M | 152.16M | -159.10M | 377.66M | 90.08M | 70.88M | -122.11M | 57.41M | -166.55M | 232.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -20.19M | -42.97M | 61.48M | -57.92M | -85.97M | -30.39M | 71.67M | -112.40M | 69.27M | -41.21M | 9.18M | -16.96M | 187.32M | -120.69M | -315.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.36M | -70.46M | -32.49M | -202.39M | -40.81M | -35.82M | -173.46M | -18.51M | -60.67M | -33.37M | -22.43M | -116.20M | -1.11M | -93.88M | -33.14M | -126.18M | -4.89M | -14.78M | -40.47M | -216.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -108.97M | -66.92M | 113.37M | -210.95M | -98.22M | -274.25M | 80.98M | -111.91M | -77.92M | -99.06M | 54.59M | -38.75M | -97.33M | -218.13M | -11.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -747.68M | -573.34M | -584.70M | 4,770.54M | -722.95M | -473.74M | -582.82M | 4,187.51M | -642.00M | -368.00M | -499.33M | 19.53M | -343.04M | -374.66M | -480.12M | 2.99M | -433.28M | -369.98M | -419.62M | 3,681.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 7.34M | 9.94M | 10.64M | 1.16M | 11.13M | 12.76M | -1975.04M | -610.49M | 6.31M | 4.52M | 8.76M | -2820.74M | 14.26M | 4.01M | 6.78M | -2114.31M | 19.66M | 0.78M | 1.96M | -2509.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -288.23M | -153.16M | -12.20M | -207.82M | -261.54M | -24.53M | -143.98M | -5.07M | -240.74M | -1.68M | -0.61M | -128.16M | -205.92M | -2.44M | -0.26M | -116.04M | -191.39M | -2.51M | -0.51M | -112.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -24.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 33.06M | 4.98M | 31.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -899.91M | -712.76M | -858.58M | -1981.18M | -1170.13M | -1069.80M | -816.94M | -730.64M | -950.84M | -290.65M | -478.58M | -1819.83M | -383.42M | -335.55M | -444.77M | -915.37M | -633.85M | -311.24M | -420.77M | -1785.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -170.97M | 162.80M | 1.33M | -95.73M | -135.53M | 229.22M | -20.41M | 26.97M | -32.57M | -108.76M | -36.56M | 198.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -113.88M | -454.58M | -144.11M | 626.93M | 158.83M | 42.04M | 345.92M | -520.43M | 198.81M | -1106.71M | 158.32M | 753.48M | -166.53M | -644.64M | -268.81M | 1,054.05M | -220.48M | -611.38M | -379.91M | 1,175.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | -20.15M | -19.75M | -18.95M | -90.72M | -103.17M | -104.48M | -112.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.41M | 0.19M | -0.16M | 1.19M | -0.06M | 0.10M | 5.12M | -3.81M | 0.07M | 0.08M | -0.24M | 0.48M | 0.03M | -0.02M | -0.03M | 4.92M | -0.17M | -0.00M | -0.02M | -0.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 20.83M | 323.29M | -84.00M | 2.32M | -176.62M | 76.65M | 143.48M | -7.41M | -78.45M | -183.14M | 648.95M | 1.47M | 67.48M | 285.44M | -84.01M | -1.90M | -269.05M | 192.46M | -234.34M | 162.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 1,386.12M | 1,375.31M | 1,331.78M | 2,226.30M | 1,418.86M | 1,358.78M | 2,258.65M | 2,224.04M | 758.40M | 735.32M | 736.32M | 1,857.81M | 935.38M | 906.93M | 916.67M | 2,068.67M | 1,062.98M | 1,101.08M | 1,112.67M | 2,570.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1,781.89M | 2,063.78M | 1,503.56M | -3352.33M | 1,557.70M | 1,578.06M | 1,192.21M | -3901.44M | 1,315.51M | 1,582.14M | 1,468.77M | 1,328.73M | 960.44M | 1,640.32M | 1,109.72M | 1,189.32M | 1,018.73M | 1,485.06M | 985.97M | -2471.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 20.42M | 323.10M | -83.84M | 63.97M | -176.55M | 76.55M | 138.36M | -965.01M | -78.52M | -183.21M | 649.19M | 281.91M | 67.46M | 285.46M | -83.98M | 1,331.00M | -268.88M | 192.46M | -234.32M | 599.97M |