Kt reported cash from operations of $1412.34M and free cash flow of -$2269.16M for the quarter ended Dec 2025, up 9.3% year over year. This cash flow statement covers 53 quarters of results from Mar 2009 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Dec2010 | Jun2011 | Dec2011 | Dec2012 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Dec2015 | Jun2016 | Dec2016 | Jun2017 | Dec2017 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 293.62M | 330.88M | 291.85M | 836.98 | 378.15M | 288.95M | 244.00M | 562.53 | 251.04M | 329.11M | 219.68M | 708.01 | 295.98M | 299.78M | 282.80M | 234.86 | 391.09M | 524.09M | 321.58M | 54.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 493.51M | 459.75M | -445.50M | 0.08M | 0.06M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.27M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 114.66M | 84.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 1,034.22M | 1,490.44M | 918.86M | 1,418.21M | 834.75M | 1,104.32M | 750.83M | 146.79M | 673.51M | 1,214.14M | 969.45M | 1,348.26M | 617.40M | 1,265.66M | 629.60M | 1,192.31M | 585.46M | 1,115.09M | 566.35M | 1,209.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.21M | 0.31M | -0.40M | 147.29M | 6.08M | -5.80M | 99.56M | 33.09M | 0.04M | 0.22M | 31.00M | 45.01M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -1.10M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 113.37M | 80.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | 837.19M | 761.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.03M | -53.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -17.24M | -26.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -12.00M | 152.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.36M | -70.46M | -32.49M | -202.39M | -40.81M | -35.82M | -173.46M | -18.51M | -60.67M | -33.37M | -22.43M | -116.20M | -1.11M | -93.88M | -33.14M | -126.18M | -4.89M | -14.78M | -40.47M | -216.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -85.38M | -84.29M | -87.85M | -74.04M | -72.39M | -76.01M | -78.76M | -51.02M | -57.65M | -66.40M | -59.63M | -71.36M | -62.11M | -63.52M | -49.20M | -79.57M | -54.53M | -59.61M | -56.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 1,008.41M | 1,536.61M | 941.44M | 1,602.92M | 837.19M | 1,097.29M | 613.79M | 461.96M | 761.45M | 1,182.91M | 994.49M | 1,454.49M | 650.09M | 1,298.29M | 670.74M | 1,292.61M | 620.61M | 1,082.29M | 609.28M | 1,412.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 95.61M | 94.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 493.51M | 459.75M | -445.50M | 0.08M | 0.06M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.27M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -747.68M | -573.34M | -584.70M | 4,770.54M | -722.95M | -473.74M | -582.82M | 4,187.51M | -642.00M | -368.00M | -499.33M | 4,285.87M | -343.04M | -374.66M | -480.12M | 3,253.33M | -433.28M | -369.98M | -419.62M | 3,681.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 7.34M | 9.94M | 10.64M | -26.72M | 11.13M | 12.76M | 5.75M | -23.96M | 6.31M | 4.52M | 8.76M | 56.80M | 14.26M | 4.01M | 6.78M | 50.06M | 19.66M | 0.78M | 1.96M | 17.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -288.23M | -153.16M | -12.20M | -207.82M | -261.54M | -24.53M | -143.98M | -5.07M | -240.74M | 234.35M | 1.06M | -365.11M | 0.33M | 1.23M | -316.65M | 1.59M | 0.50M | 0.68M | -309.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -24.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -899.91M | -712.76M | -858.58M | -1981.18M | -1170.13M | -1069.80M | -816.94M | -730.64M | -950.84M | -290.65M | -478.58M | -1819.83M | -383.42M | -335.55M | -444.77M | -915.37M | -633.85M | -311.24M | -420.77M | -1785.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.33M | -0.19M | 5.24M | -3.09M | 0.06M | 1.54M | -1.22M | 1.33M | 0.06M | 1.48M | 0.30M | -0.25M | 0.05M | 0.05M | 0.49M | 6.93M | 8.77M | 9.91M | 1.68M | 5.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -113.88M | 765.93M | -1325.99M | 626.93M | 158.83M | 42.04M | 345.92M | -27.44M | 198.81M | -1106.71M | 158.32M | 410.00M | -166.53M | -644.64M | -268.81M | 1,054.05M | -220.48M | -611.38M | -379.91M | 1,175.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -170.97M | -2.98M | -95.73M | -135.53M | -20.41M | -32.57M | -108.76M | -36.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | -0.06M | -425.42M | 129.89M | -20.15M | -19.75M | -18.95M | -0.01M | -442.37M | -90.72M | -103.17M | -104.48M | -112.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.41M | 3.31M | -3.18M | 1.19M | -0.06M | 0.10M | 5.12M | -3.81M | 0.07M | 0.08M | -0.24M | 0.48M | 0.03M | -0.02M | -0.03M | 4.92M | -0.17M | -0.00M | -0.02M | -0.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 20.83M | -197.23M | 420.05M | 81.74M | -176.62M | 76.65M | 143.48M | -475.83M | -78.45M | -183.14M | 648.95M | -61.09M | 67.48M | 285.44M | -84.01M | 337.96M | -269.05M | 192.46M | -234.34M | 162.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 1,386.12M | 1,319.25M | -1277.49M | 1,418.86M | 980.54M | 758.40M | 935.38M | 1,062.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1,756.09M | 2,109.95M | 1,526.14M | -3167.62M | 1,560.14M | 1,571.03M | 1,196.62M | -3725.55M | 1,403.45M | 1,550.90M | 1,493.82M | -2831.38M | 993.13M | 1,672.95M | 1,150.87M | -1960.72M | 1,053.89M | 1,452.26M | 1,028.90M | -2269.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -5.39M | 1,589.79M | -1243.13M | 248.68M | -174.11M | 69.52M | 142.78M | -296.13M | 9.42M | -214.45M | 674.23M | 44.66M | 100.15M | 318.09M | -42.84M | 1,431.29M | -233.72M | 159.66M | -191.40M | 802.75M |
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