Kronos Worldwide reported cash from operations of $52.90M and free cash flow of $52.90M for the quarter ended Sep 2026, up 769.6% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 31.60M | 57.50M | 45.90M | 21.00M | -19.90M | -15.20M | -8.20M | -20.40M | -5.30M | 8.10M | 19.50M | 71.80M | -13.20M | 18.10M | -9.20M | -37.00M | -82.80M | -4.80M | 15.20M | 34.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 13.20M | 12.90M | 13.10M | 13.00M | 12.70M | 12.90M | 11.60M | 12.10M | 12.00M | 10.90M | 18.40M | 17.00M | 14.10M | 13.90M | 15.10M | 15.60M | 15.90M | 15.40M | 15.80M | 15.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 13.20M | 12.90M | 13.10M | 13.00M | 12.70M | 12.90M | 11.60M | 12.10M | 12.00M | 10.90M | 18.40M | 17.00M | 14.10M | 13.90M | 15.10M | 15.60M | 15.90M | 15.40M | 15.80M | 15.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 11.10M | 1.70M | 1.60M | -1.70M | -3.00M | 1.10M | -20.60M | -12.20M | -7.60M | -0.20M | -1.80M | 14.10M | 19.20M | 1.50M | -13.70M | 2.70M | 3.40M | 1.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -6.00M | 3.80M | 0.30M | 4.40M | 2.00M | 0.70M | 7.60M | -5.50M | -5.90M | -2.30M | -7.50M | 12.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.80M | 0.10M | 2.30M | -2.90M | -0.50M | -0.70M | -0.60M | 0.30M | 0.30M | 0.10M | 64.50M | -0.40M | -1.00M | -0.10M | -0.50M | 0.30M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 4.70M | 4.60M | 4.10M | 2.70M | 5.30M | -0.70M | 1.40M | 0.50M | 0.40M | 0.60M | -1.30M | -0.40M | -2.90M | -2.40M | 2.60M | -1.40M | 2.10M | -0.50M | -4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -2.40M | 41.20M | 17.40M | -40.70M | -103.60M | 39.00M | 21.80M | -3.60M | -13.30M | 58.30M | 23.30M | -13.60M | -59.60M | 53.70M | -32.20M | -5.90M | -47.30M | 92.10M | 19.60M | 7.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 15.20M | 32.80M | -2.50M | 103.80M | 64.30M | -0.50M | -70.70M | -35.30M | 50.20M | -75.60M | -24.60M | 6.30M | 137.00M | 27.20M | -47.70M | -24.20M | -32.30M | -72.50M | -48.10M | -18.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 35.80M | -25.20M | 11.00M | 66.40M | -15.50M | -60.00M | -3.10M | -8.10M | 105.10M | -103.70M | 11.10M | 24.50M | 79.70M | -62.20M | -21.20M | -18.10M | 75.90M | -55.20M | -12.60M | -4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.10M | 6.40M | -2.90M | -6.00M | 2.40M | -2.60M | 4.40M | 2.00M | 4.40M | 2.00M | -6.40M | 7.10M | 6.20M | 2.00M | -17.60M | -3.40M | 8.40M | 1.00M | -11.00M | 5.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 14.20M | -0.90M | -12.40M | 21.60M | -4.80M | 7.00M | -5.60M | 0.80M | 16.70M | -19.70M | 11.80M | 39.30M | -18.90M | -6.50M | 23.10M | 6.50M | -2.30M | -9.60M | -14.40M | 6.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -14.20M | 0.50M | 0.20M | 0.60M | 4.80M | 0.20M | 0.20M | 0.70M | -16.70M | 0.20M | -0.10M | 0.30M | 18.90M | 0.60M | 0.70M | -4.30M | 2.30M | -2.20M | 0.10M | -0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 80.50M | -18.60M | 67.90M | 9.80M | 22.60M | -109.80M | 33.20M | 17.70M | 64.40M | -43.30M | 38.20M | 28.30M | 49.30M | -102.40M | 20.70M | -7.90M | 92.10M | -51.30M | 53.30M | 52.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 22.70M | 14.20M | 16.30M | 13.90M | 18.80M | 16.40M | 17.50M | 8.20M | 5.30M | 4.70M | 3.40M | 9.10M | 12.30M | 12.00M | 11.20M | 9.50M | 10.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -22.70M | -14.20M | -16.30M | -13.90M | -18.80M | -16.40M | -17.50M | -8.20M | -5.30M | -4.70M | -3.40M | -9.10M | -12.30M | -12.00M | -11.20M | -9.50M | -10.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -22.70M | -13.90M | -18.80M | -8.20M | -5.30M | -12.30M | -12.00M | -11.20M | -9.50M | -10.20M | -10.20M | -16.10M | -13.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 53.70M | 228.80M | 10.00M | 145.00M | 161.30M | 266.10M | 154.10M | 158.10M | 125.60M | 92.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.90M | 0.20M | 0.10M | 0.20M | 0.80M | 0.20M | 0.20M | 0.10M | 0.60M | 52.60M | 123.90M | 25.00M | 112.10M | 168.80M | 232.80M | 224.10M | 99.20M | 156.10M | 120.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.90M | -0.20M | -0.10M | -0.20M | -0.80M | -0.20M | -0.20M | -0.10M | -0.60M | 1.10M | 104.90M | -15.00M | 32.90M | -7.50M | 33.30M | -70.00M | 58.90M | -30.50M | -28.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.90M | -0.20M | -0.10M | -0.20M | -0.80M | -0.20M | -0.20M | -0.10M | -0.60M | 1.10M | 104.90M | -15.00M | 32.90M | -7.50M | 33.30M | -70.00M | 58.90M | -30.50M | -28.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.10M | 1.20M | 1.40M | 1.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -1.10M | -1.20M | -1.40M | -1.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -1.10M | -1.20M | -1.40M | -1.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 20.80M | 21.90M | 22.00M | 21.90M | 22.00M | 21.90M | 21.90M | 21.80M | 21.90M | 21.90M | 21.80M | 5.80M | 5.70M | 5.80M | 5.70M | 5.80M | 5.70M | 5.80M | 5.70M | 5.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 20.80M | 21.90M | 22.00M | 21.90M | 22.00M | 21.90M | 21.90M | 21.80M | 21.90M | 21.90M | 21.80M | 5.80M | 5.70M | 5.80M | 5.70M | 5.80M | 5.70M | 5.80M | 5.70M | 5.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.10M | -4.90M | -0.90M | -3.50M | -0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -22.00M | -23.20M | -22.10M | -22.10M | -24.10M | -23.50M | -23.60M | -21.90M | -22.60M | -25.70M | -22.70M | 95.60M | -20.70M | 27.10M | -13.20M | 26.00M | -76.20M | 53.10M | -36.20M | -34.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.90M | -0.40M | -8.30M | -6.90M | 10.50M | -0.70M | -0.20M | -1.90M | 3.80M | -1.10M | 0.90M | 4.60M | -4.50M | 1.20M | 2.80M | 0.10M | 0.40M | -0.50M | -0.10M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 35.80M | -56.00M | 29.60M | -26.20M | -25.40M | -149.70M | -7.90M | -12.40M | 36.50M | -73.70M | 12.10M | -42.00M | 16.20M | -87.30M | -3.70M | 8.60M | 5.70M | -8.40M | 1.00M | 5.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 412.60M | 356.20M | 377.50M | 344.40M | 334.60M | 184.20M | 176.10M | 161.80M | 202.10M | 127.30M | 140.30M | 102.90M | 114.70M | 28.60M | 27.70M | 36.40M | 42.50M | 33.60M | 34.50M | 40.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 57.80M | -32.80M | 51.60M | -4.10M | 3.80M | -126.20M | 15.70M | 9.50M | 59.10M | -48.00M | 34.80M | 19.20M | 37.00M | -114.40M | 9.50M | -17.40M | 81.90M | -51.30M | 53.30M | 52.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 35.80M | -41.80M | 45.80M | -26.20M | -20.30M | -133.30M | 9.60M | -12.40M | 36.50M | -69.00M | 15.50M | 123.90M | 16.30M | -87.30M | -3.70M | 8.60M | 5.70M | -8.40M | 1.00M | 5.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 8.30M | 7.50M | -0.10M | 7.90M | -0.20M | 8.10M | 7.20M | 0.20M | 24.40M | 6.40M | 19.60M | 2.80M | 22.20M | 2.80M | 26.10M | 2.60M | 25.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 7.70M | 5.50M | 19.80M | 6.90M | 5.10M | -2.60M | 19.10M | -1.30M | 2.10M | 0.90M | 31.50M | 4.00M | -1.90M | 2.20M | 47.90M | -4.80M | -0.40M | 1.10M | 16.70M | 1.60M |
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