KORU Medical Systems reported cash from operations of $0.22M and free cash flow of $0.11M for the quarter ended Jun 2026, up 146.9% year over year. This cash flow statement covers 43 quarters of results from Aug 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.09M | -1.07M | -2.54M | -2.92M | -1.23M | -6.23M | -2.41M | -2.50M | -1.37M | -7.47M | -1.94M | -0.99M | -1.58M | -1.56M | -1.17M | -0.21M | -0.78M | -1.01M | -0.81M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.38M | 0.74M | 3.64M | 3.41M | 3.12M | 0.72M | 3.08M | 3.12M | 3.22M | 0.39M | 2.94M | 3.04M | 2.89M | 0.70M | 2.69M | 2.67M | 3.21M | 0.97M | 3.61M | 3.69M | |||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.24M | -0.38M | -0.60M | -0.71M | -0.27M | -0.45M | -0.58M | -0.60M | -0.30M | 5.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.83M | -0.72M | -1.75M | -2.87M | -2.12M | 1.34M | -4.66M | -0.15M | -1.17M | 1.10M | -0.35M | 0.01M | -0.92M | 0.94M | -0.24M | -0.46M | 0.07M | 1.09M | 0.01M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.12M | 0.11M | 0.11M | 0.13M | 0.16M | 0.19M | 0.21M | 0.21M | 0.22M | 0.23M | 0.23M | 0.22M | 0.23M | 0.21M | 0.22M | 0.21M | 0.20M | 0.18M | 0.20M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.55M | 0.47M | -0.45M | 0.90M | 0.99M | -1.48M | 0.65M | -0.41M | 0.09M | 0.15M | 0.61M | 1.19M | -0.68M | 0.56M | 0.23M | -1.03M | 0.50M | 0.80M | -0.23M | -0.72M | |||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.59M | -0.86M | -0.09M | 0.75M | 0.11M | -0.48M | 0.23M | -1.36M | -0.60M | -1.20M | -0.33M | -0.56M | 1.34M | -1.12M | 0.47M | 0.67M | 0.46M | -0.73M | 0.80M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.38M | -0.16M | 0.04M | 1.12M | -1.02M | 1.03M | -0.89M | 0.07M | -0.63M | 0.03M | 0.80M | -0.18M | 0.07M | -0.02M | 0.36M | -0.92M | 0.78M | 0.40M | 0.37M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.27M | 0.45M | -0.54M | -0.20M | 1.40M | -0.28M | -1.30M | -0.23M | 0.10M | 0.25M | -0.25M | 0.69M | 0.65M | 1.13M | 0.23M | -0.52M | 1.00M | 0.19M | 0.44M | -2.40M | |||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.15M | 0.04M | 0.75M | 1.16M | 0.63M | 0.22M | 0.27M | 0.10M | 0.21M | 0.20M | 0.13M | 0.12M | 1.08M | -0.04M | 0.44M | 0.03M | 0.05M | 0.41M | 0.05M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.15M | -0.05M | -0.75M | -1.18M | -0.65M | -0.22M | -0.28M | -0.11M | -0.21M | -0.21M | -0.13M | -0.15M | -1.10M | 0.05M | -0.45M | -0.03M | -0.05M | -0.42M | -0.09M | -0.58M | |||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.67M | -0.13M | -0.25M | -0.26M | 0.94M | -0.15M | -0.24M | -0.24M | 0.44M | -0.18M | -0.18M | -0.23M | 0.37M | -0.22M | -0.16M | -0.19M | 0.40M | -0.26M | -0.03M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 2.00M | 0.14M | 0.92M | 0.04M | 0.43M | 0.38M | 0.90M | 0.83M | 0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.03M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.31M | -0.90M | -2.76M | -4.31M | -1.82M | 0.97M | -5.18M | -0.51M | -0.95M | 0.71M | -0.66M | -0.36M | -1.65M | 0.77M | -0.85M | -0.68M | 0.41M | 0.41M | -0.10M | -0.48M | |||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.98M | -0.76M | -2.50M | -4.04M | -2.74M | 1.12M | -4.93M | -0.26M | -1.39M | 0.90M | -0.48M | -0.11M | -2.01M | 0.98M | -0.68M | -0.49M | 0.01M | 0.69M | -0.03M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.31M | -0.90M | -2.76M | -4.31M | -1.82M | 0.97M | -5.18M | -0.51M | -0.95M | 0.71M | -0.66M | -0.36M | -1.65M | 0.77M | -0.85M | -0.68M | 0.41M | 0.41M | -0.10M | -0.48M |