Kiora Pharmaceuticals reported cash from operations of -$1.89M and free cash flow of -$1.92M for the quarter ended Jun 2026, up 50.3% year over year. This cash flow statement covers 50 quarters of results from Mar 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -3.03M | -5.95M | -3.57M | -2.40M | -8.82M | -5.13M | -1.92M | -2.63M | -12.21M | -4.39M | 13.45M | -2.22M | -6.83M | -8.48M | -2.19M | -2.15M | 0.03M | -6.50M | -2.42M | -2.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.15M | 0.21M | 0.22M | 0.07M | 0.13M | 0.05M | 0.14M | 0.17M | 0.26M | 0.18M | 0.18M | 0.15M | 0.17M | 0.16M | 0.15M | 0.26M | 0.25M | 0.23M | 0.21M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.00M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 1.90M | 2.01M | 4.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -2.27M | -2.92M | -2.83M | -2.50M | -2.97M | -2.13M | -3.07M | -1.38M | -2.52M | -2.58M | 13.62M | -3.73M | 0.92M | -2.25M | -2.70M | -3.80M | -1.27M | -2.18M | -3.16M | -1.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 318.00 | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 0.19M | 1.15M | 0.44M | -1.18M | 0.74M | 1.08M | -1.20M | 0.31M | 0.02M | -0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 0.13M | -0.30M | 0.14M | 0.50M | -0.01M | 0.15M | -0.36M | -0.51M | 0.02M | 0.04M | 0.12M | -0.06M | 0.38M | -0.22M | 1.17M | -0.66M | -0.04M | 0.66M | -0.30M | -0.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.42M | -0.06M | 0.50M | -0.16M | 0.18M | 0.09M | -0.72M | 0.29M | 0.07M | -0.10M | -0.12M | 0.11M | 0.33M | 2.96M | -1.08M | -1.08M | -0.41M | 0.23M | -0.39M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 0.11M | 0.11M | 0.03M | 0.03M | 1.11M | -0.30M | 0.33M | -0.89M | 0.58M | 0.53M | -0.01M | 0.38M | -2.08M | 2.30M | -0.23M | 0.21M | 1.17M | 0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.05M | -0.05M | 0.32M | 0.51M | -1.18M | 0.07M | 0.15M | -0.22M | -0.02M | 0.10M | -0.01M | 0.13M | 0.13M | 1.57M | -0.45M | 1.70M | 0.22M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -0.05M | 0.03M | 431.00 | 0.08M | 0.01M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.09M | 0.01M | -21.22M | -1.92M | 0.48M | 2.67M | 0.66M | 5.74M | 5.35M | 5.40M | -6.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.00M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 1.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 1.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 9.76M | 2.74M | 0.30M | 0.14M | -0.14M | 15.00M | -0.00M | 0.27M | 296.00 | 170.00 | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 9.76M | -0.21M | 5.38M | 3.24M | 0.51M | 5.94M | -0.49M | 15.25M | 0.25M | 0.27M | 296.00 | -842.00 | 4.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.04M | -0.03M | 0.04M | -0.14M | -0.04M | 0.05M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | 0.12M | -0.05M | 0.01M | 0.06M | -0.08M | 0.01M | 0.13M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 7.44M | -3.25M | -2.79M | -2.64M | 2.37M | 1.16M | -2.58M | 4.53M | -2.55M | -2.95M | 28.82M | -24.70M | -0.94M | -1.85M | -0.02M | -2.74M | 4.48M | 3.19M | 2.26M | -3.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -2.27M | -2.92M | -2.83M | -2.50M | -2.97M | -2.13M | -3.07M | -1.38M | -2.52M | -2.58M | 13.62M | -3.73M | 0.92M | -2.21M | -2.70M | -3.84M | -1.27M | -2.26M | -3.17M | -1.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 7.49M | -3.23M | -2.83M | -2.50M | 2.41M | 1.11M | -2.56M | 4.55M | -2.52M | -3.07M | 28.87M | -24.71M | -1.00M | -1.77M | -0.03M | -2.87M | 4.47M | 3.17M | 2.24M | -3.86M |
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