Kewaunee Scientific reported cash from operations of $1.98M and free cash flow of $1.20M for the quarter ended Jul 2026, down 65.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -3.10M | -1.32M | -0.36M | -0.75M | -0.24M | 1.10M | 1.63M | 2.47M | 2.73M | 2.53M | 11.18M | 2.19M | 3.01M | 1.38M | 4.95M | 3.16M | 2.45M | 1.08M | 3.69M | 1.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.70M | 0.70M | 0.68M | 0.73M | 0.71M | 0.71M | 0.73M | 0.72M | 0.77M | 0.82M | 0.82M | 0.82M | 0.81M | 1.56M | 0.81M | 1.55M | 1.58M | 1.60M | 0.02M | 1.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.22M | 0.09M | 0.09M | 0.32M | 0.06M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.70M | 0.70M | 0.68M | 0.73M | 0.71M | 0.71M | 0.73M | 0.72M | 0.77M | 0.82M | 0.82M | 0.82M | 0.81M | 1.56M | 0.81M | 1.55M | 1.58M | 1.60M | 0.02M | 1.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.15M | 0.14M | 0.23M | 0.17M | 0.20M | 0.33M | 0.19M | 0.18M | 0.24M | 0.24M | 0.36M | 0.32M | 0.37M | 0.38M | 0.37M | 0.52M | 0.56M | 0.54M | 0.50M | 1.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.04M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | -0.05M | 0.39M | 0.15M | 0.05M | 0.06M | 0.08M | -11.19M | -0.64M | -0.44M | -0.90M | -0.22M | -0.15M | 0.44M | -0.05M | -0.25M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.01M | 0.03M | 0.07M | 0.02M | -0.03M | 0.09M | 0.04M | 0.13M | 0.06M | 0.04M | 0.05M | 0.01M | 0.01M | 0.56M | 0.42M | 0.46M | -1.43M | 0.08M | 0.30M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.13M | -0.77M | 6.27M | -0.52M | 0.73M | 2.60M | 2.13M | -3.50M | 0.20M | -1.45M | 4.00M | -1.51M | -1.65M | 4.98M | 4.91M | -5.47M | 2.07M | -4.81M | 4.90M | -0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.27M | 1.83M | 3.85M | 1.30M | -0.60M | -3.09M | 0.48M | 0.24M | -0.46M | 0.18M | -1.17M | -1.39M | -0.63M | -0.84M | -0.49M | 2.07M | 0.58M | -2.59M | -2.37M | -0.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 2.10M | 7.55M | 1.19M | -2.12M | -4.30M | 1.88M | -1.02M | -0.23M | -4.43M | 0.82M | 4.53M | -5.11M | 1.21M | -1.02M | 5.51M | -1.53M | -4.91M | 1.00M | 0.28M | -3.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.14M | 0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.50M | 0.05M | 0.43M | 10.59M | -2.72M | -6.34M | -0.97M | 2.97M | -2.15M | 5.33M | -5.87M | 0.56M | 1.30M | 0.60M | -1.70M | -1.09M | -0.64M | -0.27M | 0.09M | 1.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.50M | 0.05M | 0.43M | 10.59M | -2.72M | -6.34M | -0.97M | 2.97M | -2.15M | 5.33M | -5.87M | 0.56M | 1.30M | 0.60M | -1.70M | -1.09M | -0.64M | -0.27M | 0.09M | 1.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | -2.47M | -1.30M | 0.40M | -4.22M | 2.16M | -1.60M | 2.16M | -1.42M | 3.11M | -1.63M | 0.23M | -1.89M | -0.11M | -0.69M | 2.71M | -0.62M | 0.40M | -0.29M | 1.77M | -1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -4.30M | 4.98M | -6.80M | 3.69M | -4.27M | -2.96M | -0.24M | 8.17M | 0.75M | 9.50M | 1.15M | -0.79M | 8.44M | -2.27M | 9.41M | 5.79M | -4.27M | 11.65M | 5.46M | 1.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.45M | 0.29M | 0.69M | 0.39M | 0.53M | 0.64M | 2.59M | 1.65M | 1.27M | 0.48M | 0.98M | 0.28M | 0.68M | 0.69M | 0.52M | 0.77M | 1.57M | 0.67M | 0.93M | 0.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.45M | -0.29M | -0.69M | -0.39M | -0.53M | -0.64M | -2.59M | -1.65M | -1.27M | -0.48M | -0.98M | -0.28M | -0.68M | -0.69M | -0.52M | -0.77M | -1.57M | -0.67M | -0.93M | -0.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.45M | -0.29M | -0.69M | -0.39M | -0.53M | -0.64M | -2.59M | -1.65M | -1.27M | -0.48M | -0.98M | -0.28M | -0.68M | -29.42M | -0.52M | -0.77M | -1.57M | -0.67M | -0.93M | -0.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 16.27M | 13.46M | 0.02M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.01M | 0.01M | -0.02M | 0.06M | 0.00M | 0.06M | 0.00M | 0.00M | 0.06M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.07M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 1.57M | -1.48M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.01M | -0.01M | 16.29M | 13.40M | 0.00M | -0.05M | 0.16M | 0.00M | -0.06M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.07M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -1.57M | 1.48M | -0.02M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 16.34M | 14.33M | 16.38M | 4.43M | 23.31M | 32.86M | 40.60M | 38.52M | 33.20M | 35.75M | 38.48M | 25.64M | 8.07M | 1.29M | 1.38M | 1.98M | 11.41M | 1.62M | 17.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 11.50M | 19.07M | 23.76M | 6.02M | 17.56M | 35.02M | 39.13M | 37.72M | 35.87M | 35.83M | 37.95M | 28.46M | 7.75M | 1.44M | 1.87M | 1.36M | 10.98M | 3.09M | 17.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 4.84M | -4.73M | -7.37M | -1.59M | 5.75M | -2.17M | 1.47M | 0.80M | -2.67M | -0.09M | 0.53M | -2.82M | 0.33M | -0.15M | -0.49M | 0.62M | 0.42M | -1.47M | 0.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 4.84M | -4.74M | 8.91M | 11.81M | 0.00M | 5.71M | -2.01M | 1.46M | 0.74M | -2.68M | -0.10M | 0.52M | -2.89M | 0.31M | -0.15M | -0.51M | -0.95M | 1.91M | -1.48M | 0.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.21M | 1.60M | 0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -1.21M | -1.60M | -0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -1.21M | -1.60M | -0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.14M | -0.14M | -0.14M | -0.15M | -0.16M | -0.16M | -0.16M | -0.17M | -0.17M | -0.34M | -0.18M | -1.84M | -0.21M | -0.21M | -0.55M | -0.22M | -1.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 4.84M | -4.74M | 8.91M | 11.67M | -0.15M | 5.56M | -2.16M | 1.31M | 0.78M | -3.63M | -1.47M | 0.34M | -3.23M | 14.64M | -4.34M | -1.46M | -0.85M | -14.06M | -2.95M | -2.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.03M | 0.02M | -0.04M | -0.33M | -0.27M | 0.14M | 0.39M | -0.07M | -0.12M | 0.01M | 0.13M | -0.02M | -0.05M | -0.27M | 0.28M | -0.28M | -0.07M | -0.25M | -0.31M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.07M | -0.03M | 1.39M | 14.64M | -5.22M | 2.10M | -4.60M | 7.75M | 0.14M | 5.40M | -1.17M | -0.75M | 4.48M | -17.33M | 4.83M | 3.28M | -6.76M | -3.33M | 1.27M | -1.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 5.53M | 5.50M | 6.89M | 21.53M | 16.32M | 18.42M | 13.82M | 21.57M | 21.71M | 27.11M | 25.94M | 25.19M | 29.66M | 12.34M | 17.16M | 20.44M | 13.68M | 10.35M | 11.62M | 10.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -4.74M | 4.69M | -7.48M | 3.30M | -4.80M | -3.60M | -2.83M | 6.52M | -0.52M | 9.03M | 0.17M | -1.07M | 7.75M | -2.96M | 8.89M | 5.02M | -5.84M | 10.98M | 4.53M | 1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.10M | -0.05M | 1.43M | 14.97M | -4.95M | 1.96M | -4.99M | 7.82M | 0.26M | 5.39M | -1.30M | -0.73M | 4.52M | -17.06M | 4.55M | 3.56M | -6.69M | -3.08M | 1.58M | -1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.55M | 0.47M | 0.44M | 0.62M | 1.84M | 0.52M | 1.42M | 0.81M | 0.59M | 0.57M |
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