Kimball Electronics reported cash from operations of $42.43M and free cash flow of $33.98M for the quarter ended Jun 2026, down 45.6% year over year. This cash flow statement covers 52 quarters of results from Sep 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.56M | 5.11M | 13.64M | 9.94M | 9.51M | 10.72M | 16.40M | 19.20M | 10.75M | 8.29M | -6.08M | 7.54M | 3.15M | 3.43M | 3.82M | 6.58M | 10.09M | 3.64M | 5.72M | 8.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.57M | 1.43M | 1.54M | 1.69M | 1.63M | 1.73M | 2.00M | 1.56M | 1.69M | 1.97M | 1.77M | 1.75M | 2.07M | 0.50M | 1.96M | 1.99M | 3.22M | 0.56M | 2.26M | 2.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.82M | -0.83M | -0.53M | 1.31M | -0.24M | -2.88M | 1.30M | 0.10M | 0.69M | -3.81M | -11.04M | 5.30M | 3.15M | -3.25M | -4.46M | -1.68M | -1.76M | -0.21M | -1.36M | 3.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 22.40M | 0.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -8.19M | -48.28M | -28.20M | 1.49M | -60.19M | -11.73M | 14.04M | 44.08M | 12.80M | -30.72M | 42.64M | 48.50M | 45.47M | 29.46M | 30.94M | 78.07M | 8.06M | 6.88M | 14.89M | 42.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 8.91M | 1.70M | 2.40M | 6.96M | 7.61M | 0.60M | 8.23M | 8.58M | 9.02M | 9.05M | 10.46M | 9.51M | 9.20M | 9.07M | 9.15M | 9.58M | 9.12M | 9.25M | 10.29M | 10.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -25.72M | 10.53M | 40.36M | 1.31M | 33.28M | 7.47M | 33.26M | 8.38M | -45.25M | 50.99M | -22.18M | 7.96M | -20.09M | -25.36M | 12.99M | -39.30M | 7.39M | -11.94M | 14.39M | -3.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 62.84M | 44.02M | 35.66M | 60.65M | 57.56M | 31.36M | -0.36M | -38.32M | 34.02M | -29.66M | -6.22M | -62.35M | -5.11M | -22.84M | -11.92M | -34.77M | -1.69M | 8.67M | 8.83M | 4.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 32.34M | 3.92M | 24.86M | 28.11M | 17.63M | 1.76M | 18.30M | -17.24M | -11.56M | -30.92M | -28.73M | -31.36M | 2.30M | -11.29M | 8.83M | -2.63M | 7.54M | -9.44M | 16.99M | 4.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -13.55M | 1.45M | 9.94M | -9.53M | -1.47M | 4.30M | 15.24M | 6.88M | -8.61M | -0.64M | -2.27M | 0.98M | -22.54M | -4.54M | 7.37M | 5.58M | -0.40M | 1.80M | 4.48M | 7.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 12.54M | 14.69M | 22.22M | 24.50M | 19.27M | 22.39M | 23.88M | 23.83M | 11.19M | 13.21M | 12.67M | 9.00M | 13.36M | 6.40M | 3.90M | 9.62M | 12.08M | 16.56M | 14.40M | 8.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.04M | 0.23M | 0.03M | 0.16M | 0.11M | 0.12M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.14M | 0.05M | 0.26M | 0.23M | 0.04M | 0.02M | 0.10M | 3.92M | 0.00M | 0.09M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 18.51M | 0.43M | 0.62M | 20.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -12.87M | -14.94M | -22.22M | -24.77M | -19.32M | -22.57M | -24.61M | -23.97M | -11.30M | -13.06M | -13.34M | -8.82M | 5.23M | -6.44M | -3.95M | -9.54M | -6.20M | -18.17M | -13.72M | 12.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 4.96M | 30.50M | 29.39M | 38.88M | 50.77M | 40.67M | 15.71M | -7.97M | 13.98M | 24.87M | -2.29M | -27.60M | -52.95M | -44.30M | -29.36M | -34.26M | -13.97M | 11.82M | 4.60M | -49.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.03M | 0.13M | -0.11M | -1.35M | -1.39M | 0.80M | 0.30M | -0.60M | -0.55M | 0.92M | -0.48M | -0.64M | 1.83M | -2.55M | 0.73M | 2.31M | 0.12M | 0.51M | -0.08M | 0.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -17.12M | -32.59M | -21.14M | 14.25M | -30.14M | 7.17M | 5.44M | 11.54M | 14.94M | -18.00M | 26.53M | 11.44M | -0.42M | -23.84M | -1.63M | 36.58M | -11.99M | 1.04M | 5.69M | 5.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -20.73M | -62.97M | -50.42M | -23.02M | -79.46M | -34.11M | -9.85M | 20.25M | 1.61M | -43.94M | 29.97M | 39.50M | 32.12M | 23.05M | 27.04M | 68.45M | -4.01M | -9.68M | 0.49M | 33.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -16.09M | -32.71M | -21.03M | 15.60M | -28.75M | 6.37M | 5.14M | 12.14M | 15.48M | -18.91M | 27.01M | 12.08M | -2.25M | -21.28M | -2.37M | 34.27M | -12.10M | 0.54M | 5.77M | 5.07M |