Kidoz reported cash from operations of -$1.95M and free cash flow of -$1.96M for the quarter ended Jun 2026, down 133.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.08M | 0.78M | -0.73M | -0.72M | -0.31M | 0.42M | -1.07M | -0.51M | -0.76M | 0.33M | -0.72M | -0.39M | -0.41M | 1.86M | 0.06M | -1.17M | -0.18M | 1.75M | -0.81M | -1.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 229.00 | 0.01M | 0.00M | -34.00 | 143.00 | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 124.00 | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.11M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.18M | 0.21M | 0.16M | 0.18M | 0.18M | 0.17M | 0.11M | 0.14M | 0.14M | 0.13M | 0.07M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.04M | 0.05M | 0.07M | 0.10M | 0.05M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | -34.00 | 51.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.09M | -0.01M | 0.01M | 0.11M | -10.00 | -667.00 | 0.02M | 0.09M | -53.00 | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.68M | 3.09M | -2.84M | 0.04M | 0.40M | 3.18M | -3.98M | 0.13M | -0.25M | 3.04M | -2.30M | -0.53M | -0.03M | 1.89M | -1.97M | -0.71M | 1.58M | 1.05M | 1.30M | -2.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.10M | 2.63M | -2.34M | 0.04M | 0.52M | 3.25M | -3.18M | -0.61M | 0.25M | 2.53M | -2.36M | -0.47M | -0.06M | 2.10M | -1.62M | -0.43M | 1.02M | 1.76M | -1.65M | -0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.02M | -0.02M | 0.05M | -0.06M | 0.01M | -0.04M | 0.04M | -0.05M | 0.00M | 0.04M | 0.00M | -0.03M | 0.00M | -0.01M | 0.01M | 0.04M | 0.01M | 0.00M | -0.09M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -1.00 | -6,944.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.03M | 0.01M | -0.06M | 0.05M | -0.02M | 0.03M | -0.05M | 0.04M | -0.01M | -0.05M | -0.01M | 0.03M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | -0.04M | -0.01M | -6,944.00M | 0.09M | -0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.36M | 0.90M | 0.02M | -0.34M | 0.11M | 0.64M | -0.05M | -0.91M | 0.10M | 0.04M | -0.60M | -0.14M | -0.29M | 2.34M | 0.49M | -0.84M | -0.63M | 2.68M | -1.17M | -1.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.00M | 284.00 | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 445.00 | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.00M | -284.00 | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -445.00 | 0.00M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | -22.00 | 0.02M | 74.00 | -722.00 | 479.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 19.00 | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.01M | -306.00 | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | -2,569.00M | 2,569.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 517.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -517.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -517.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.09M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.04M | -0.01M | -1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.36M | 0.89M | 0.00M | -0.35M | 0.10M | 0.53M | -0.06M | -0.92M | 0.09M | 269.00 | -0.59M | -0.15M | -0.29M | 2.34M | 0.49M | -0.84M | -0.64M | 2.66M | -1.17M | -1.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1.19M | 2.08M | 2.08M | 1.73M | 1.83M | 2.36M | 2.30M | 1.38M | 1.47M | 1.47M | 0.87M | 0.73M | 0.44M | 2.78M | 3.27M | 2.43M | 1.79M | 4.45M | 3.28M | 1.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.36M | 0.90M | 0.01M | -0.34M | 0.11M | 0.63M | -0.05M | -0.92M | 0.10M | 0.04M | -0.60M | -0.15M | -0.29M | 2.34M | 0.49M | -0.84M | -0.63M | 2.67M | -1.17M | -1.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.36M | 0.89M | 0.00M | -0.35M | 0.10M | 0.53M | -0.06M | -0.92M | 0.09M | 269.00 | -0.59M | -0.15M | -0.29M | 2.34M | 0.49M | -0.84M | -0.64M | 2.66M | -2,570.17M | 2,567.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -9.00 | -77.00 | 0.00M | 80.00 | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 150.00 |
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