Kraig Biocraft Laboratories cash flow statement data for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 59 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Mar2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.75M | -3.19M | -1.16M | -1.05M | -1.04M | -0.81M | -0.95M | -0.57M | -0.59M | -0.55M | -1.32M | -0.51M | -1.61M | -0.43M | -0.85M | 0.60M | 0.73M | 1.51M | 0.79M | 0.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.10M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -0.55M | -0.44M | -0.40M | -0.48M | -0.48M | -0.49M | -0.44M | -0.40M | -0.27M | -0.25M | -0.33M | -0.49M | -0.51M | -0.33M | -0.51M | -0.43M | -0.44M | -0.46M | -0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 189.00 | 0.06M | 0.16M | 0.11M | 0.10M | 0.07M | 0.19M | 0.12M | 0.21M | 0.22M | 0.32M | 0.12M | 0.20M | 0.20M | 0.30M | 0.20M | 0.22M | 0.21M | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.03M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.07M | 0.02M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.53M | -0.02M | 1.72M | 0.22M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.12M | 0.12M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 3.22M | 1.49M | 1.50M | -0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.19M | -0.14M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.09M | 0.09M | 0.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 3.29M | -0.01M | 0.07M | 2.05M | 1.38M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.16M | 0.69M | 1.02M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.74M | -0.97M | -0.34M | 1.58M | 0.89M | -0.50M | -0.46M | -0.41M | -2.02M | 1.46M | -0.34M | -0.50M | -0.53M | -0.33M | -0.52M | -0.28M | 0.39M | 0.78M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -0.55M | -0.51M | -0.41M | -0.48M | -0.48M | -0.49M | -0.44M | -0.40M | -0.27M | -0.25M | -0.33M | -0.49M | -0.51M | -0.33M | -0.51M | -0.43M | -0.44M | -0.46M | -0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 2.75M | -0.97M | -0.34M | 1.58M | 0.89M | -0.50M | -0.46M | -0.41M | -0.29M | 1.46M | -0.34M | -0.50M | -0.53M | -0.33M | -0.51M | -0.28M | 0.25M | 0.78M | 0.22M |
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