Kaanapali Land reported cash from operations of $0.29M and free cash flow of $0.24M for the quarter ended Jun 2026, up 145.0% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.81M | 4.73M | 2.32M | -0.87M | -0.46M | 1.80M | -0.34M | 3.73M | 0.28M | 0.04M | -1.03M | 2.03M | -0.32M | -1.77M | -1.17M | -0.34M | -0.54M | -1.68M | 13.31M | -0.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.02M | -0.04M | 3.37M | 1.72M | -1.17M | -0.96M | -0.72M | -1.24M | 13.98M | -3.87M | -1.49M | 0.56M | -0.14M | -1.71M | -1.65M | -0.64M | -1.43M | -2.20M | 20.92M | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.08M | 0.04M | 0.13M | 0.09M | 0.04M | 0.08M | 0.02M | 0.30M | 0.77M | 0.73M | 1.33M | 0.59M | 0.39M | 0.69M | 1.01M | 0.07M | 0.36M | 0.15M | 0.09M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.08M | -0.04M | -0.13M | -0.09M | -0.04M | -0.08M | -0.02M | -0.30M | -0.77M | -0.73M | -1.33M | -0.59M | -0.39M | -0.69M | -1.01M | -0.07M | -0.36M | -0.15M | -0.09M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1.02M | 0.00M | 1.10M | 1.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.24M | -1.41M | 0.89M | -0.05M | 2.47M | 5.97M | 0.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.04M | -0.13M | -0.09M | -0.97M | -0.18M | -0.02M | -0.94M | -0.51M | -0.23M | -0.37M | 1.88M | -0.39M | -0.69M | 0.09M | -0.07M | -0.36M | -0.12M | 1.99M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.84M | -0.92M | -0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.16M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | -0.84M | -0.92M | -0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.10M | 0.11M | 3.43M | 1.83M | -2.14M | -1.14M | -0.74M | -2.18M | 13.47M | -4.10M | -2.69M | 2.43M | -0.52M | -2.40M | -2.49M | -0.70M | -1.79M | -2.32M | 21.93M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 17.73M | 17.84M | 21.27M | 23.10M | 20.96M | 19.82M | 19.07M | 16.89M | 30.36M | 26.26M | 23.57M | 26.00M | 25.48M | 23.08M | 20.60M | 19.89M | 18.11M | 15.79M | 37.71M | 37.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.06M | -0.08M | 3.24M | 1.64M | -1.21M | -1.05M | -0.74M | -1.54M | 13.21M | -4.59M | -2.82M | -0.04M | -0.52M | -2.40M | -2.66M | -0.70M | -1.79M | -2.35M | 20.84M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.18M | 0.11M | 3.43M | 1.83M | -2.14M | -1.14M | -0.74M | -2.18M | 13.47M | -4.10M | -2.69M | 2.43M | -0.52M | -2.40M | -2.49M | -0.70M | -1.79M | -2.32M | 21.93M | 0.24M |
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