Kala Bio reported cash from operations of -$1.53M and free cash flow of -$1.53M for the quarter ended Jun 2026, up 90.7% year over year. This cash flow statement covers 41 quarters of results from Jun 2016 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -28.13M | -48.88M | -32.94M | -28.11M | -15.78M | -11.47M | -12.48M | -10.29M | -9.51M | -10.48M | -12.88M | -10.56M | -10.90M | -10.37M | -11.30M | -11.70M | -7.93M | -10.37M | -1.73M | -1.58M | |||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 3.93M | 2.75M | 2.81M | 1.92M | 1.33M | 0.96M | 1.32M | 1.36M | 2.40M | 2.37M | 2.38M | 1.88M | 2.04M | 2.09M | 2.31M | 2.24M | 2.04M | 0.40M | 1.75M | -0.14M | |||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 1.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -26.08M | -27.90M | -24.09M | -25.42M | -15.66M | -13.73M | -9.68M | -7.59M | -2.95M | -7.70M | -10.84M | -9.21M | -4.72M | -4.60M | -8.82M | -16.56M | -10.88M | -4.56M | -2.90M | -1.53M | |||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.43M | 0.44M | 0.43M | 0.44M | 0.26M | 0.29M | 0.33M | 0.30M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.32M | 0.32M | 0.30M | 0.19M | 0.17M | 0.12M | -1.14M | |||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.26M | 0.21M | 0.16M | 0.15M | 0.15M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.07M | 0.07M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.13M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 0.77M | 2.73M | -2.33M | 0.80M | -13.62M | 0.01M | -0.08M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 1.39M | -0.52M | 0.16M | 1.42M | -0.57M | -2.72M | -2.19M | -0.11M | -5.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 3.00M | -1.02M | 1.22M | 4.42M | -3.21M | -4.51M | -1.83M | -0.24M | 0.03M | 0.13M | -0.19M | -0.07M | 0.05M | -0.08M | 0.30M | -0.27M | 0.26M | 0.07M | 0.06M | 0.10M | |||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -1.47M | 1.22M | 0.33M | -3.00M | 7.20M | -16.46M | -4.49M | -0.16M | 4.33M | -2.10M | -2.16M | 1.14M | -1.24M | 0.74M | -0.88M | -0.71M | -0.98M | -1.31M | -0.99M | -0.12M | |||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 2.06M | 1.62M | -1.66M | -1.80M | 20.39M | -14.92M | -5.47M | -1.27M | 0.77M | 0.14M | -0.38M | 3.05M | -2.57M | -0.46M | 1.88M | -1.77M | 1.46M | -1.25M | 1.62M | -0.20M | |||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.33M | 0.01M | 0.08M | 0.17M | 0.04M | 0.02M | 0.11M | 0.21M | 0.28M | 0.01M | 0.01M | 0.04M | 0.09M | 0.07M | 0.01M | 0.01M | -0.00M | -0.16M | |||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.04M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 5.00M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 4.72M | -4.62M | -5.07M | 2.83M | 64.91M | 0.05M | -0.11M | -10.03M | 9.72M | -0.01M | -0.01M | -0.04M | -0.09M | -0.07M | 0.00M | -7.00M | |||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.91M | 0.16M | 0.14M | 0.01M | 0.04M | 0.02M | 0.06M | 0.01M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.04M | 3.70M | 0.08M | 0.00M | 0.67M | 0.29M | 0.32M | 0.01M | 0.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.33M | 0.17M | 14.89M | 3.07M | 0.57M | 4.94M | 0.92M | 4.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 1.23M | 0.16M | 0.15M | -0.01M | -39.87M | 31.79M | 2.86M | 3.07M | 0.04M | 2.54M | 8.44M | 14.97M | -0.18M | 6.65M | -0.14M | -2.53M | 0.03M | -8.98M | 4.10M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -20.13M | -32.37M | -29.01M | -22.60M | 9.37M | 18.10M | -6.93M | -14.55M | 6.81M | -5.17M | -2.42M | 5.72M | -5.00M | 1.98M | -8.96M | -10.28M | -10.85M | -13.54M | -5.79M | -1.53M | |||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -26.41M | -27.92M | -24.17M | -25.59M | -15.70M | -13.76M | -9.79M | -7.81M | -3.23M | -7.70M | -10.86M | -9.25M | -4.82M | -4.67M | -8.83M | -16.57M | -10.88M | -4.40M | -2.90M | -1.53M | |||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -20.13M | -32.37M | -29.01M | -22.60M | 9.37M | 18.10M | -6.93M | -14.55M | 6.81M | -5.17M | -2.42M | 5.72M | -5.00M | 1.98M | -8.96M | -19.09M | -10.85M | -13.54M | -5.79M | -1.53M |