Juniata Valley Financial reported cash from operations of $3.23M and free cash flow of $2.78M for the quarter ended Jun 2026, up 164.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.90M | 0.17M | 2.12M | 1.98M | 2.12M | -0.39M | 1.73M | 1.40M | 1.79M | 1.05M | 1.35M | 1.75M | 1.64M | 0.96M | 2.01M | 1.91M | 2.06M | 1.43M | 2.80M | 2.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.18M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.15M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.13M | 0.13M | 0.19M | 0.21M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.21M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.07M | 0.06M | 0.06M | -0.08M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.06M | 0.26M | -0.01M | -0.05M | 0.01M | 0.05M | 0.25M | -0.24M | 0.02M | -0.06M | 0.00M | -0.01M | -0.06M | 0.10M | -0.04M | 0.05M | -0.01M | -0.03M | 0.04M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 2.37M | 3.08M | 0.70M | 4.63M | 2.55M | 2.06M | 1.55M | 0.54M | 2.24M | 3.54M | -0.77M | 3.61M | 2.00M | 0.49M | 2.11M | 1.22M | 4.48M | 2.29M | 2.83M | 3.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -0.24M | -0.25M | -0.16M | -0.12M | -0.10M | -0.04M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.18M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.15M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.13M | 0.13M | 0.19M | 0.21M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.21M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -19.60M | 6.75M | -5.71M | 28.47M | 21.20M | 21.86M | 3.85M | 16.49M | 8.79M | 11.05M | 11.21M | 4.47M | -3.20M | -4.48M | 4.93M | 17.13M | 21.41M | 23.43M | 8.59M | 25.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.06M | 0.11M | 0.14M | 0.05M | 0.17M | 0.09M | 0.05M | 0.03M | 0.06M | 0.22M | 0.09M | 1.31M | 0.46M | 0.07M | 0.14M | 0.05M | 0.19M | 0.24M | 0.26M | 0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.00M | 0.12M | 0.09M | 0.05M | 0.02M | 0.03M | 0.01M | 0.00M | -0.00M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | -9.99M | 45.75M | 11.08M | 8.62M | 6.78M | 1.44M | 3.10M | 3.60M | 3.78M | 3.21M | 3.14M | 3.33M | 3.14M | 3.52M | 3.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 1.55M | 13.74M | -10.03M | -16.23M | -19.52M | -16.90M | 0.60M | 7.19M | -3.25M | -5.73M | -7.40M | -0.96M | 8.03M | 8.11M | -1.07M | -12.80M | -14.31M | -13.59M | -4.72M | -14.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -0.96M | 0.86M | 12.42M | -1.01M | -2.02M | -6.32M | 12.75M | -3.02M | 17.50M | -8.40M | -10.63M | 6.75M | 7.73M | -4.96M | 0.73M | 10.62M | 16.27M | 6.22M | 6.84M | 17.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | -7.35M | -0.58M | 0.53M | 20.28M | 10.84M | 19.84M | -12.89M | -0.99M | -2.19M | 13.17M | 4.40M | 4.18M | -15.67M | -3.48M | 1.84M | 5.64M | -6.98M | 7.16M | -3.37M | -2.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 1.10M | 1.10M | 1.10M | 1.10M | 1.10M | 1.10M | 1.10M | 1.10M | 1.10M | 1.10M | 1.10M | 1.10M | 1.10M | 1.10M | 1.10M | 1.10M | 1.10M | 1.10M | 1.10M | 1.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -9.41M | -16.00M | 11.85M | 18.23M | 7.72M | 12.42M | -1.25M | -5.06M | 14.21M | 3.35M | -7.32M | -5.14M | -9.04M | -9.54M | 1.46M | 10.19M | 8.19M | 12.28M | 2.35M | 13.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -5.49M | 0.83M | 2.52M | 6.62M | -9.25M | -2.43M | 0.90M | 2.67M | 13.19M | 1.16M | -15.49M | -2.50M | 1.00M | -0.94M | 2.51M | -1.40M | -1.63M | 0.97M | 0.46M | 2.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 2.31M | 2.97M | 0.56M | 4.58M | 2.38M | 1.97M | 1.51M | 0.51M | 2.18M | 3.32M | -0.85M | 2.29M | 1.54M | 0.42M | 1.98M | 1.17M | 4.29M | 2.05M | 2.57M | 2.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -5.49M | 0.83M | 2.52M | 6.62M | -9.25M | -2.43M | 0.90M | 2.67M | 13.19M | 1.16M | -15.49M | -2.50M | 1.00M | -0.94M | 2.51M | -1.40M | -1.63M | 0.97M | 0.46M | 2.09M |