James River Group Holdings reported cash from operations of -$5.09M and free cash flow of -$5.95M for the quarter ended Jun 2026, down 120.2% year over year. This cash flow statement covers 50 quarters of results from Mar 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -23.89M | 21.61M | 10.21M | 7.66M | -4.62M | 17.73M | 7.01M | 15.91M | 19.55M | -150.16M | 15.40M | 7.63M | -39.38M | -64.77M | 9.57M | 4.76M | 1.02M | 32.07M | -8.92M | 6.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 951.00M | -949.60M | 2.96M | 0.02M | 0.03M | -0.01M | 0.01M | 0.15M | 0.28M | -0.03M | 0.05M | 4.05M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -968.31M | 147.77M | 65.36M | 73.97M | 28.81M | 54.61M | 19.45M | 23.17M | 55.13M | -9.80M | 24.08M | -8.68M | -269.95M | 7.47M | -51.47M | 25.16M | 34.32M | -26.80M | -0.68M | -5.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.05M | 3.37M | 1.73M | 1.45M | 1.39M | 3.66M | 1.30M | 0.88M | 1.13M | 3.13M | 0.75M | 0.58M | 0.83M | 2.73M | 1.22M | 0.46M | 0.66M | 2.46M | 0.08M | 0.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.05M | -3.37M | -1.73M | -1.45M | -1.39M | -3.66M | -1.30M | -0.88M | -1.13M | -3.13M | -0.75M | -0.58M | -0.83M | -2.73M | -1.22M | -0.46M | -0.66M | -2.46M | -0.08M | -0.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 75.94M | 82.30M | 190.37M | 227.54M | 243.54M | 176.52M | 114.74M | 53.99M | 94.13M | 18.95M | 64.40M | 52.33M | 109.51M | 73.00M | 122.95M | 111.64M | 152.93M | 91.19M | 125.12M | 103.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 193.49M | 126.34M | 105.09M | 212.77M | 105.56M | 70.02M | 48.38M | 60.28M | 76.43M | 84.35M | 124.88M | 235.59M | 66.61M | 113.77M | 67.79M | 62.61M | 77.25M | 104.34M | 80.49M | 94.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 12.72M | -109.62M | -10.77M | 16.90M | -78.47M | 101.09M | 82.75M | 2.93M | -32.00M | -18.01M | -12.40M | 38.56M | 2.39M | -53.49M | 17.98M | -32.13M | 68.60M | 42.62M | -0.60M | -3.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 709.66M | -102.74M | 10.65M | 11.30M | 30.34M | -60.18M | 0.99M | 0.35M | 4.40M | 28.53M | -0.23M | 38.33M | 4.52M | 0.95M | 1.42M | 5.68M | 0.44M | 4.23M | 18.21M | -8.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 125.35M | -75.94M | -87.13M | 12.07M | -187.12M | -65.97M | 17.13M | 9.94M | -45.09M | 34.75M | 47.50M | 309.13M | -35.26M | -14.34M | -53.03M | -80.67M | -12.72M | 30.37M | -29.41M | -24.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 40.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -40.00M | 25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -40.00M | 25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.24M | 1.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.32M | 0.92M | 0.02M | 0.36M | 1.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.24M | 0.99M | -0.92M | -0.02M | -0.36M | -1.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 144.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.24M | 0.99M | 143.98M | -0.02M | -0.36M | -1.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 11.19M | 11.25M | 2.12M | 1.89M | 1.87M | 1.92M | 2.05M | 1.88M | 1.88M | 1.94M | 2.01M | 1.89M | 1.89M | 0.44M | 0.60M | 0.46M | 0.47M | 0.47M | 0.52M | 0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 3.50M | 2.63M | 5.25M | 2.63M | 2.63M | 2.63M | 2.63M | 5.25M | 2.27M | 1.97M | 1.97M | 1.97M | 1.97M | 1.97M | 1.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 11.19M | 11.25M | 2.12M | 5.39M | 4.50M | 1.92M | 7.30M | 4.51M | 1.88M | 4.56M | 4.63M | 4.52M | 7.14M | 2.71M | 2.57M | 2.43M | 2.44M | 2.44M | 2.49M | 2.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.36M | -1.51M | -0.02M | -1.13M | -0.22M | -0.82M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | -0.55M | -1.14M | -0.15M | -0.10M | -0.67M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -10.94M | -10.26M | 101.86M | -5.41M | -4.50M | -2.28M | -8.81M | -4.52M | -3.00M | -4.78M | -5.46M | -26.03M | -7.15M | 9.79M | 21.89M | -3.57M | -2.58M | -2.54M | -3.16M | -2.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -853.91M | 61.58M | 80.08M | 80.64M | -162.81M | -13.65M | 27.77M | 28.59M | 7.04M | 20.17M | 66.12M | 274.42M | -312.35M | 2.91M | -82.61M | -59.08M | 19.02M | 1.04M | -33.26M | -31.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 230.55M | 292.13M | 372.20M | 452.84M | 290.03M | 276.38M | 304.15M | 332.74M | 339.78M | 359.95M | 426.07M | 700.49M | 388.14M | 391.05M | 308.44M | 249.36M | 268.38M | 269.42M | 236.16M | 204.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -969.37M | 144.40M | 63.63M | 72.52M | 27.42M | 50.95M | 18.16M | 22.29M | 54.00M | -12.93M | 23.33M | -9.26M | -270.78M | 4.73M | -52.69M | 24.70M | 33.66M | -29.26M | -0.77M | -5.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -853.91M | 61.58M | 80.08M | 80.64M | -162.81M | -13.65M | 27.77M | 28.59M | 7.04M | 20.17M | 66.12M | 274.42M | -312.35M | 2.91M | -82.61M | -59.08M | 19.02M | 1.04M | -33.26M | -31.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 2.76M | 2.45M | 2.50M | 2.96M | 5.29M | 6.68M | 7.31M | 7.57M | 7.87M | 7.95M | 7.80M | 7.83M | 6.81M | 6.31M | 6.13M | 5.57M | 7.50M | 6.50M | 6.12M | 6.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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