Orix cash flow statement data for the quarter ended Sep 2026. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Increase in Net Assets from Operations (CF) | 568.82M | 921.80M | 1,075.01M | 465.93M | 644.46M | 602.85M | 468.15M | 460.36M | 616.35M | 856.48M | 547.08M | 650.07M | 589.17M | 523.95M | 755.18M | 1,123.81M | 783.36M | 401.16M | 1,787.91M | 3,622.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Investments | 1,451.08M | 1,037.94M | -1,542.19M | 3,611.68M | 721.75M | 865.84M | -1,087.91M | 2,680.82M | 895.53M | 10,214.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales and Repayments of Investments | 622.50M | 447.22M | 1,004.97M | 612.06M | 766.04M | 1,133.48M | 336.89M | 516.80M | 399.32M | 600.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Realized and Unrealized Gains (Losses) (CF) | 41.87M | 3.87M | -13.32M | 59.36M | 25.84M | -56.47M | -21.58M | 46.12M | 9.72M | -8.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 14.93M | -327.01M | 480.36M | 528.98M | 517.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -168.09M | -7.21M | 813.76M | -951.56M | 39.10M | -114.71M | 184.77M | -581.28M | 12.38M | -1,022.82M | 995.73M | -1,405.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 141.36M | 103.55M | -11.70M | 60.18M | 57.07M | 55.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 121.15M | 405.12M | -151.38M | -116.35M | 34.58M | 140.52M | -254.22M | -8.54M | 97.00M | 116.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 2,063.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 234.36M | 486.95M | 339.94M | 338.18M | -169.38M | 175.19M | 454.50M | 309.54M | 81.72M | 497.82M | 331.30M | -70.53M | 807.65M | 684.43M | 579.40M | 765.98M | 740.12M | 542.15M | 3,481.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 1,562.58M | 1,971.67M | -4,113.39M | 4,643.47M | 1,764.88M | 495.73M | -668.44M | 4,533.39M | 2,078.33M | 13,650.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 1,427.41M | 2,907.07M | -245.47M | 2,133.41M | 2,241.86M | 2,520.98M | 1,436.76M | 2,729.12M | 2,270.11M | 2,137.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1,932.33M | 2,134.81M | -1,596.09M | 4,955.71M | 2,115.46M | 2,292.08M | -2,199.72M | 3,303.78M | 1,979.03M | 1,691.22M | 528.16M | 4,111.70M | -3,077.94M | 7,407.22M | 517.39M | 3,861.79M | -2,901.66M | 7,238.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 8.36M | -29.76M | -209.86M | 420.82M | 104.16M | 1,218.17M | -90.33M | 175.50M | 1.95M | 197.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -1,234.73M | 104.80M | -3,552.10M | 3,700.26M | -135.86M | 1,027.90M | -5,296.35M | 339.59M | -647.95M | 145.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -2,874.83M | -306.17M | -1,754.95M | -1,546.59M | -1,777.76M | -3,075.09M | -2,989.20M | -3,117.54M | -2,404.25M | -1,063.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrowings | 1,166.80M | 2,940.40M | 2,698.56M | 3,800.02M | 1,500.41M | 5,555.37M | 1,877.13M | 1,574.18M | 1,852.01M | 3,107.55M | 2,457.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repayments of Borrowings | -6,853.86M | 3,282.94M | -1,622.85M | -4,488.60M | -5,916.17M | 2,439.61M | -2,365.87M | -3,263.71M | -5,097.72M | 2,863.00M | 7,659.61M | -8,969.85M | 6,858.33M | -7,763.92M | -3,604.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 180.45M | 252.16M | 399.00M | 321.70M | 367.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 171.14M | -79.98M | 314.92M | 133.92M | -74.47M | 288.61M | 125.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributions Paid | 413.09M | -430.72M | 806.65M | 358.06M | -366.37M | 695.34M | 336.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -8,548.34M | 82.52M | -5,412.52M | -6,205.51M | -7,350.47M | -187.64M | -4,775.49M | -4,372.74M | -6,950.07M | -264.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 246.32M | -2,223.62M | -59.23M | 750.86M | -189.52M | 2,789.94M | 0.82M | -490.06M | 122.17M | -221.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | 51.06M | 144.57M | 180.44M | 90.46M | -125.96M | 31.34M | 144.47M | 48.67M | -49.84M | 93.23M | -32.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1,150.04M | 521.86M | -748.65M | 369.48M | 148.62M | 2,267.16M | -2,236.08M | -43.19M | -61.80M | 946.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 8,961.74M | 8,947.74M | 7,284.57M | 7,242.36M | 8,027.76M | 10,261.99M | 7,324.68M | 7,059.40M | 7,389.49M | 7,826.91M | 9,130.08M | 8,835.78M | 9,392.80M | 9,078.39M | 7,920.72M |
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