Invesco Mortgage Capital reported cash from operations of $0.04B and free cash flow of $0.04B for the quarter ended Jun 2026, up 3.9% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Mar 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 57.68M | -64.65M | -228.42M | -109.54M | -101.43M | 36.46M | 21.46M | 4.08M | -68.60M | 27.20M | 29.12M | -13.47M | 40.72M | 3.51M | 19.64M | -23.33M | 53.47M | 51.49M | -19.90M | 35.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 5.48M | 5.48M | 5.06M | 4.64M | 4.70M | 4.70M | 4.33M | -11.72M | -1.68M | 18.91M | 0.13M | 0.13M | 0.16M | -1.00M | 0.18M | 0.17M | 0.17M | -1.21M | 0.16M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 0.17M | 0.04M | 0.11M | 0.04M | 0.26M | -0.08M | -0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -16.83M | -90.44M | -504.39M | -324.88M | -260.84M | 10.76M | -99.36M | -99.68M | -224.90M | 95.45M | -66.15M | -45.21M | 165.17M | 1.45M | -104.76M | -5.27M | 49.54M | -14.51M | -54.94M | -21.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | 0.02M | -0.01M | -0.03M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 1.17M | -0.03M | 0.08M | 0.29M | 0.28M | 16.55M | 1.60M | 17.48M | -12.88M | -11.26M | 11.33M | -7.26M | -9.50M | 22.35M | -18.80M | -3.67M | -0.01M | 17.70M | -17.48M | 2.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.80M | -1.74M | -1.88M | -0.31M | 4.08M | 3.33M | 1.03M | -0.60M | 2.69M | -1.13M | -1.57M | 3.36M | 0.31M | -1.48M | 2.25M | -4.02M | 3.77M | 0.26M | -1.46M | 4.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -42.37M | 8.85M | -242.88M | -179.94M | -114.30M | 25.68M | -58.68M | -23.71M | -86.73M | 91.04M | -50.84M | 11.45M | 165.00M | 37.20M | -84.18M | 58.18M | 36.98M | -22.43M | 7.51M | -11.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 36.98M | 41.84M | 40.14M | 40.64M | 46.01M | 69.30M | 67.16M | 86.58M | 52.37M | 31.67M | 57.50M | 32.98M | 30.83M | 61.86M | 19.35M | 40.63M | 37.30M | 59.81M | 26.69M | 42.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 2,383.22M | 3,745.92M | 8,104.95M | 6,839.63M | 6,278.88M | 5,002.42M | 1,449.96M | 943.24M | 2,177.57M | 1,422.34M | 390.38M | 234.05M | 1,288.08M | 309.22M | 884.45M | 188.79M | 924.61M | 668.64M | 228.90M | 1,150.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 48.98M | 10.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 2,259.15M | 4,668.09M | 8,922.79M | 8,606.24M | 5,576.68M | 5,070.85M | 844.97M | 781.58M | 2,023.20M | 2,033.44M | 389.26M | 353.61M | 427.77M | 553.29M | 373.63M | 805.68M | 643.78M | 167.13M | 211.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 30.59M | -3.79M | 251.99M | 645.35M | 66.13M | -490.07M | -91.91M | 28.58M | 84.57M | -248.11M | 38.23M | -23.62M | -171.52M | 157.28M | -5.68M | 91.13M | -283.18M | -18.86M | 212.36M | 202.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -93.48M | 918.38M | 1,069.83M | 2,411.96M | -636.07M | -421.64M | -696.89M | -133.09M | -69.81M | 362.98M | 37.11M | 95.94M | -1,031.84M | 401.36M | -516.50M | 708.01M | -564.01M | -520.37M | 195.01M | -947.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 16,241.67M | 11,280.44M | 23,329.79M | 12,619.38M | 15,736.69M | 15,186.40M | 9,318.67M | 7,837.77M | 11,780.91M | 12,147.54M | 8,762.74M | 9,186.48M | 13,608.71M | 6,913.86M | 12,336.92M | 11,774.39M | 14,359.81M | 9,890.94M | 14,487.60M | 14,584.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 16,219.07M | 12,166.41M | 24,480.20M | 15,194.27M | 15,111.93M | 14,838.87M | 8,738.79M | 7,693.08M | 11,753.30M | 12,676.27M | 8,827.10M | 9,319.91M | 12,684.30M | 7,204.78M | 11,876.32M | 12,493.07M | 13,845.61M | 9,421.76M | 14,767.48M | 13,713.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 22.59M | -885.96M | -1,150.41M | -2,574.89M | 624.76M | 347.53M | 579.88M | 144.69M | 27.62M | -528.73M | -64.37M | -133.43M | 924.41M | -290.93M | 460.60M | -718.68M | 514.20M | 469.17M | -279.88M | 871.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 22.59M | -885.96M | -1,150.41M | -2,574.89M | 624.76M | 347.53M | 579.88M | 144.69M | 27.62M | -528.73M | -64.37M | -133.43M | 924.41M | -290.93M | 460.60M | -718.68M | 514.20M | 469.17M | -279.88M | 871.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 67.67M | 55.21M | 38.73M | 43.17M | 35.79M | 30.97M | 42.34M | 3.32M | 16.05M | 88.69M | 8.40M | 36.07M | 2.16M | 36.15M | 7.25M | 133.63M | 117.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 67.67M | 55.21M | 38.73M | 43.17M | 35.79M | 30.97M | 42.34M | 3.32M | 16.05M | 88.69M | 8.40M | 36.07M | 2.16M | 36.15M | 7.25M | 133.63M | 117.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | 100.52M | 1.58M | 2.72M | 4.44M | 4.38M | 3.42M | 1.58M | 96.82M | 2.19M | 2.28M | 2.16M | 1.88M | 1.59M | 1.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | -100.52M | -1.58M | -2.72M | -4.44M | -4.38M | -3.42M | -1.58M | -96.82M | -2.19M | -2.28M | -2.16M | -1.88M | -1.59M | -1.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 67.67M | 55.21M | -61.79M | 43.17M | 35.79M | 29.39M | 39.62M | -4.44M | -1.07M | 12.63M | 87.11M | -88.43M | 33.88M | -0.12M | 33.99M | 5.37M | 132.04M | 116.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 34.47M | 36.45M | 38.08M | 37.79M | 35.58M | 28.84M | 31.02M | 22.50M | 23.60M | 25.06M | 24.97M | 25.04M | 25.73M | 29.74M | 28.03M | 25.72M | 25.81M | 27.34M | 48.59M | 36.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 34.47M | 36.45M | 38.08M | 37.79M | 35.58M | 28.84M | 31.02M | 22.50M | 23.60M | 25.06M | 24.97M | 25.04M | 25.73M | 29.74M | 28.03M | 25.72M | 25.81M | 27.34M | 48.59M | 36.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -1.09M | -2.21M | -0.98M | -6.67M | -3.74M | 4.89M | -4.82M | -0.24M | -0.16M | 2.48M | -2.34M | -0.14M | 0.23M | -11.70M | 1.33M | 4.91M | -5.49M | -0.93M | -0.77M | 3.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 54.71M | -869.41M | -1,189.48M | -2,619.35M | 523.65M | 366.76M | 579.82M | 151.34M | 43.48M | -555.76M | -92.74M | -145.98M | 986.02M | -420.79M | 467.78M | -739.61M | 516.89M | 446.28M | -197.20M | 954.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.80M | 90.80M | -79.52M | -166.75M | -66.42M | 14.42M | -49.91M | 104.83M | 26.04M | -161.11M | 1.87M | -17.06M | -14.99M | 42.43M | -29.38M | 9.04M | -9.82M | -14.29M | 24.49M | 49.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 486.25M | 577.05M | 497.53M | 330.79M | 264.37M | 278.78M | 228.87M | 333.71M | 359.75M | 198.64M | 200.51M | 183.44M | 168.45M | 210.88M | 181.51M | 190.54M | 180.72M | 166.43M | 190.92M | 240.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -1.80M | 90.80M | -79.52M | -166.75M | -66.42M | 14.42M | -49.91M | 104.83M | 26.04M | -161.11M | 1.87M | -17.06M | -14.99M | 42.43M | -29.38M | 9.04M | -9.82M | -14.29M | 24.49M | 49.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 36.98M | 41.84M | 40.14M | 40.64M | 46.01M | 69.30M | 67.16M | 86.58M | 52.37M | 31.67M | 57.50M | 32.98M | 30.83M | 61.86M | 19.35M | 40.63M | 37.30M | 59.81M | 26.69M | 42.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.88M | 2.08M | 2.77M | 7.94M | 20.90M | 20.28M | 52.39M | 44.44M | 80.92M | 65.65M | 50.38M | 65.84M | 76.17M | 40.41M | 73.46M | 56.62M | 56.74M | 37.09M | 70.52M | 53.53M |
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