It Tech Packaging reported cash from operations of $1.50M and free cash flow of $1.50M for the quarter ended Sep 2025, up 1.0% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.62M | -4.34M | -0.45M | 1.54M | 4.16M | -2.73M | -0.29M | -1.89M | -11.91M | -2.73M | -1.25M | -1.98M | -3.98M | -3.75M | -0.08M | -1.97M | -4.04M | -3.50M | -1.95M | -1.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.49M | 4.09M | 4.07M | 3.50M | 3.62M | 3.77M | 3.82M | 3.61M | 3.57M | 3.69M | 3.69M | 3.42M | 3.65M | 3.48M | 3.38M | 3.48M | 3.87M | 3.55M | 3.54M | 3.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.01M | 84.58M | 0.01M | 0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.78M | -0.59M | 4.35M | -0.53M | -0.51M | -0.35M | -0.47M | -0.38M | 11.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.03M | -823.00 | 0.00M | 588.00 | -0.01M | -0.49M | -0.45M | -0.65M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.08M | -3.64M | 4.51M | 1.94M | 3.07M | 0.39M | 0.96M | -0.62M | 0.69M | 0.15M | -0.17M | 0.66M | 209.00 | 34.00 | 15.00 | 2.00 | -0.01M | 0.00M | 795.00 | 303.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.00M | 3.00 | -3.00 | 0.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.03M | 0.05M | 0.00M | -0.03M | 0.01M | 0.00M | -0.02M | 0.01M | 0.84M | -0.25M | -0.58M | 0.02M | 0.85M | 0.04M | 0.01M | -0.02M | 0.88M | 0.04M | -0.07M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -1.20M | 2.92M | 0.31M | -1.49M | 0.69M | 0.10M | -0.94M | 0.70M | -3.60M | 1.99M | -0.31M | 0.36M | -2.32M | 1.85M | 0.27M | -0.96M | -1.40M | 1.88M | -0.30M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -7.22M | 6.27M | 4.14M | -4.02M | -1.86M | -1.52M | 2.63M | -1.97M | -1.69M | 3.06M | 0.88M | -1.31M | -1.90M | -0.06M | 1.81M | 0.36M | -2.54M | 2.26M | 0.44M | -1.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.26M | 1.79M | -1.64M | -0.39M | -0.35M | 0.06M | -0.05M | 0.14M | -0.15M | -0.01M | 0.13M | -0.03M | -0.10M | 0.24M | -0.24M | -5.00 | 13.00 | -1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.19M | 0.09M | 553.00 | 0.44M | -0.27M | 0.48M | 0.07M | 0.45M | -0.32M | 0.26M | 0.48M | -0.60M | -0.74M | 1.02M | -0.09M | 0.72M | -2.03M | 0.29M | 0.23M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.36M | 0.23M | 0.20M | -0.25M | 0.65M | -1.11M | 0.25M | 0.59M | -0.35M | -0.42M | 0.36M | -0.35M | 0.00M | -0.07M | -0.26M | -0.08M | 44.00 | 0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -3.20M | 3.65M | 4.42M | -1.14M | 1.43M | -3.06M | 1.09M | 2.39M | 3.55M | -9.46M | 1.83M | -0.33M | -1.35M | -1.28M | 0.62M | 0.78M | -0.12M | -1.26M | 0.40M | 2.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.12M | -0.31M | -0.55M | 0.00M | 0.04M | 0.56M | -0.13M | 0.05M | 0.22M | -0.48M | -0.21M | -0.22M | -0.03M | 0.30M | 0.02M | 0.12M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 3.32M | -3.96M | -4.96M | 1.14M | -1.40M | 3.06M | -1.09M | -2.39M | -3.00M | 9.33M | -1.78M | 0.55M | 0.87M | 1.06M | -0.84M | -0.82M | 0.42M | 1.28M | -0.28M | -2.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 13.77M | -8.28M | -7.29M | 9.13M | 4.01M | 4.41M | -0.46M | 3.48M | 3.29M | 4.81M | 0.94M | 1.75M | 5.38M | 0.62M | 0.72M | 1.48M | 3.47M | -2.47M | 1.36M | 1.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 17.96M | 0.04M | 0.13M | 12.61M | 12.29M | 0.37M | 0.31M | 1.00M | 9.22M | 0.30M | 5.27M | 3.65M | 13.08M | 0.01M | 0.05M | 0.25M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 81.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -17.95M | -0.04M | -0.13M | -12.61M | -12.29M | -0.37M | -0.31M | -1.00M | -9.22M | -0.30M | -5.27M | -3.65M | -13.08M | -0.01M | -0.05M | -0.25M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -81.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 6.81M | -0.16M | -0.14M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -6.81M | 0.16M | 0.14M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -17.95M | -0.04M | -0.13M | -12.61M | -12.29M | -7.18M | -0.15M | -0.87M | -2.71M | -0.30M | -5.27M | -3.65M | -13.03M | -0.01M | -0.05M | -0.25M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 41.84M | -35.95M | 0.00M | 2.62M | -0.04M | -0.02M | 1.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 6.28M | 0.04M | 0.12M | 0.12M | 6.41M | 0.05M | 0.05M | 0.36M | 5.82M | 0.06M | 0.56M | 5.06M | 2.04M | 2.54M | 1.14M | 8.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -6.28M | 41.79M | -0.12M | -0.12M | -42.35M | -0.05M | -0.05M | -0.36M | -5.82M | 2.57M | -0.60M | -5.08M | -0.83M | -2.54M | -1.14M | -8.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 5.61M | -0.01M | 0.42M | 0.42M | 0.42M | 891.00 | 0.00M | 0.59M | 0.42M | 4.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 5.61M | -0.01M | 0.42M | 0.25M | 0.18M | 891.00 | 0.00M | 0.59M | 0.42M | 4.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -6.28M | 41.79M | -0.12M | -0.12M | -42.35M | -0.05M | -0.05M | -0.36M | -0.21M | 2.57M | -0.60M | -5.09M | -0.41M | 0.25M | 0.18M | -2.53M | -1.14M | 0.59M | 0.42M | -4.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 41.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 41.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 41.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 6.95M | -0.17M | -0.14M | -7.51M | 0.00M | 2.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.19M | 41.79M | -0.12M | -0.12M | -7.35M | 6.89M | -0.22M | 0.17M | -7.72M | 2.56M | 0.26M | -0.83M | 2.41M | 0.42M | -392.00 | -2.53M | -1.14M | 0.59M | 1.06M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.30M | -0.17M | 0.37M | -0.09M | 0.26M | 0.03M | -0.19M | -1.11M | 0.65M | 0.15M | -0.70M | 0.18M | 0.19M | -0.01M | -0.04M | 0.15M | -0.25M | 0.02M | 0.03M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -4.07M | 33.30M | -7.17M | -3.70M | -15.37M | 4.16M | -1.01M | 1.67M | -6.49M | 7.23M | -4.77M | -2.54M | -5.05M | 1.03M | 0.63M | -1.15M | 2.06M | -1.88M | 2.44M | 1.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 4.14M | 37.44M | 30.27M | 26.58M | 11.20M | 15.36M | 14.34M | 16.02M | 9.52M | 16.75M | 11.98M | 9.44M | 4.39M | 5.42M | 6.04M | 4.89M | 6.95M | 5.07M | 7.51M | 9.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -4.19M | -8.32M | -7.42M | -3.48M | -8.28M | 4.04M | -0.77M | 2.48M | -5.93M | 4.51M | -4.33M | -1.90M | -7.70M | 0.62M | 0.67M | 1.23M | 3.45M | -2.48M | 1.34M | 1.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -4.37M | 33.47M | -7.54M | -3.61M | -15.64M | 4.13M | -0.83M | 2.78M | -7.14M | 7.08M | -4.07M | -2.72M | -5.24M | 1.04M | 0.67M | -1.30M | 2.31M | -1.90M | 2.40M | 1.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.08M | 0.10M | 0.21M | 0.17M | 0.09M | 0.09M | 0.08M | 0.08M | 0.07M | 0.08M | 0.11M | 0.92M | 0.37M | 0.14M | 0.14M | 0.10M | -0.19M | 0.19M | 0.08M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.62M | 0.26M | 0.00M | 1.26M | 0.45M | 1.11M | -0.02M | 0.20M | 0.76M | 0.42M | -0.01M | 0.34M | 0.00M | 0.04M | 0.42M | 0.34M | 0.08M | 0.05M | 223.00 |
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