Integer Holdings reported cash from operations of $59.73M and free cash flow of $37.04M for the quarter ended Jul 2026, up 36.2% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jul 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 22.09M | 20.00M | 11.37M | 20.84M | 16.06M | 11.45M | 13.07M | 23.98M | 27.26M | 26.36M | 20.51M | 31.25M | 35.44M | 32.70M | -22.49M | 37.01M | 39.68M | 48.61M | 16.51M | 23.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.28M | 3.95M | 5.00M | 5.96M | 5.02M | 5.05M | 6.10M | 5.50M | 5.50M | 6.18M | 9.35M | 3.27M | 6.12M | 6.04M | 14.13M | 2.58M | 0.76M | 5.76M | 9.04M | 3.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -10.03M | -0.71M | -0.26M | -16.53M | -0.01M | 0.00M | -0.00M | -9.48M | -14.11M | 4.05M | -0.11M | 0.14M | -6.77M | 0.02M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.31M | -1.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.30M | 0.80M | 0.59M | 1.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 48.62M | 39.26M | 18.16M | 18.85M | 27.77M | 51.60M | 6.19M | 56.15M | 62.29M | 55.59M | 23.24M | 47.23M | 71.50M | 63.23M | 31.28M | 43.86M | 65.59M | 55.41M | 24.70M | 59.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 1.97M | 2.32M | 2.54M | 2.81M | 2.83M | 2.73M | 2.74M | 2.73M | 2.65M | 3.12M | 2.29M | 2.33M | 2.31M | 2.20M | 2.46M | 2.54M | 2.58M | 2.58M | 2.45M | 2.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 4.08M | 0.43M | 0.48M | 0.48M | 0.48M | 0.59M | 5.15M | 0.97M | 1.01M | 0.93M | 0.93M | 0.94M | 1.09M | 1.09M | 1.88M | 1.75M | 1.61M | 1.64M | 1.62M | 1.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 20.06M | 20.89M | 22.54M | 23.21M | 22.89M | 23.35M | 24.13M | 24.44M | 24.55M | 25.73M | 26.18M | 27.23M | 28.69M | 28.93M | 29.83M | 32.29M | 33.04M | 35.51M | 35.01M | 34.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.50M | -4.10M | 16.00M | 21.64M | -4.15M | 7.88M | 24.21M | -14.46M | -9.68M | 7.38M | -7.67M | 4.20M | 8.35M | 1.64M | 18.23M | 22.78M | 5.78M | 35.59M | -18.58M | 10.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.74M | -5.54M | 20.15M | 21.32M | 17.57M | -2.31M | 17.02M | 4.63M | 4.14M | 4.39M | 17.27M | 9.96M | 4.28M | -13.44M | 7.70M | 6.81M | -2.27M | -9.66M | 32.39M | 4.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.89M | 3.48M | 15.00M | 10.56M | -0.03M | 0.51M | 12.88M | -12.08M | -1.67M | 0.35M | 2.67M | 4.40M | -2.77M | -20.91M | 10.21M | 1.35M | -8.37M | -3.75M | 9.44M | -3.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 9.45M | -18.69M | -5.85M | -1.44M | 1.28M | -3.52M | -7.77M | 9.55M | 5.62M | 0.51M | -19.03M | 2.87M | 10.80M | 9.83M | -23.50M | 0.18M | 0.95M | 2.09M | -30.65M | 18.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -7.11M | 8.30M | 1.63M | -2.07M | -4.12M | 17.09M | -0.18M | -9.11M | -2.40M | 4.20M | 1.17M | -11.04M | 1.58M | 9.09M | -1.20M | -9.30M | 1.14M | 4.50M | 1.40M | -11.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 11.29M | 23.75M | 10.86M | 11.75M | 20.49M | 31.63M | 24.69M | 32.72M | 25.47M | 37.05M | 29.07M | 31.18M | 26.02M | 19.09M | 25.22M | 19.00M | 19.34M | 27.48M | 23.96M | 22.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.07M | 0.36M | 0.47M | 0.12M | 0.05M | 0.00M | 0.05M | 0.05M | 0.07M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 217.98M | 43.60M | 139.13M | -0.58M | 171.95M | -1.08M | 8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 48.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -11.23M | -241.37M | -10.40M | -138.26M | -20.44M | -31.32M | -24.69M | -32.67M | -25.42M | -80.58M | -168.20M | -30.60M | -26.23M | 29.62M | -197.17M | -17.83M | -20.27M | -35.47M | -37.90M | -22.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.25M | 0.15M | 0.15M | 0.56M | 1.39M | 0.35M | 0.71M | 0.03M | 8.58M | 0.07M | 3.57M | -0.11M | -5.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -42.88M | 194.05M | -1.03M | 116.63M | -9.19M | -13.94M | 33.12M | -25.52M | -43.13M | 17.52M | 163.29M | -24.53M | -43.14M | -82.30M | 151.58M | -35.59M | -10.71M | -61.72M | 3.83M | -23.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.38M | 0.47M | 1.05M | -7.29M | 6.46M | -2.26M | 1.72M | 0.06M | -0.22M | -1.00M | 0.15M | -0.13M | -0.69M | 0.42M | -0.52M | 0.98M | 1.19M | -0.01M | 0.33M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -5.11M | -7.59M | 7.78M | -10.07M | 4.59M | 4.08M | 16.33M | -1.99M | -6.47M | -8.47M | 18.48M | -8.02M | 1.44M | 10.97M | -14.83M | -8.58M | 35.81M | -41.78M | -9.05M | 13.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 37.33M | 15.50M | 7.30M | 7.10M | 7.28M | 19.97M | -18.51M | 23.42M | 36.82M | 18.53M | -5.83M | 16.05M | 45.48M | 44.14M | 6.06M | 24.86M | 46.26M | 27.94M | 0.74M | 37.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -5.49M | -8.06M | 6.74M | -2.78M | -1.86M | 6.34M | 14.61M | -2.05M | -6.26M | -7.47M | 18.34M | -7.89M | 2.12M | 10.54M | -14.31M | -9.55M | 34.62M | -41.77M | -9.38M | 13.46M |