Inovio Pharmaceuticals reported cash from operations of -$18.05M and free cash flow of -$18.05M for the quarter ended Jun 2026, up 13.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -60.17M | -106.95M | -76.91M | -108.50M | -37.78M | -54.46M | -40.65M | -35.53M | -33.93M | -25.00M | -31.71M | -33.21M | -26.24M | -19.52M | -25.04M | -22.47M | -20.66M | -17.03M | -21.95M | -18.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 5.30M | 50.54M | 7.71M | 8.80M | 3.00M | 3.27M | 14.00M | 2.80M | 1.90M | 2.53M | 1.50M | 1.20M | 1.32M | 1.40M | 0.82M | 0.74M | 0.76M | 0.70M | 0.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -2.81M | -3.71M | 1.88M | 22.52M | -21.17M | -4.14M | -13.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -46.49M | -37.89M | -61.88M | -50.53M | -67.47M | -36.34M | -36.66M | -32.31M | -29.11M | -26.28M | -28.76M | -28.21M | -27.44M | -19.66M | -26.87M | -20.81M | -21.57M | -19.37M | -21.59M | -18.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.30M | 0.31M | 0.32M | 0.34M | 0.34M | 0.35M | 0.36M | 0.38M | 0.39M | -0.39M | 0.34M | 0.34M | 0.35M | 0.36M | 0.37M | 0.39M | 0.40M | 0.41M | 0.43M | 0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -6.73M | 0.91M | -0.54M | 3.88M | -1.29M | 1.66M | -6.70M | 0.08M | -2.97M | 0.26M | 0.15M | -0.78M | 0.09M | -0.66M | 0.11M | -0.47M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -1.28M | 0.06M | 0.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -2.75M | 18.87M | -9.00M | 67.09M | -30.77M | 5.28M | -40.74M | -3.22M | -6.69M | 4.65M | -3.16M | 0.80M | -1.98M | 0.86M | -4.16M | 2.66M | -0.35M | -4.58M | -1.86M | 2.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 0.44M | -46.23M | -7.08M | 24.67M | 1.56M | -13.81M | -39.32M | -1.87M | 1.91M | 0.26M | -1.90M | 1.85M | -0.75M | -1.89M | -0.18M | 1.62M | -0.55M | -1.99M | -0.85M | 1.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.17M | 0.64M | 0.33M | 0.39M | 0.09M | 0.17M | 0.30M | 0.02M | 0.44M | 0.04M | 0.06M | 0.03M | 0.07M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 6.07M | 0.15M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 56.73M | 34.64M | 123.06M | 30.07M | 108.82M | 99.14M | 93.66M | 80.24M | 62.01M | 49.02M | 55.17M | 30.03M | 38.86M | 6.95M | 0.01M | 10.26M | 8.94M | -4.93M | 4.61M | 4.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 55.96M | -6.49M | 21.33M | -10.30M | 44.56M | 54.00M | 19.00M | 53.91M | -5.49M | 19.94M | 45.38M | 9.97M | 14.08M | 34.64M | -0.05M | 5.28M | 8.87M | -0.06M | 2.64M | 6.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.26M | -6.41M | 0.08M | 0.11M | 0.09M | -0.28M | -16.08M | 325.00 | 0.75M | 0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 16.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 47.34M | 29.36M | 43.16M | 3.77M | 6.67M | 2.92M | 0.71M | 1.84M | 5.23M | 17.06M | 0.67M | 13.08M | 1.10M | 7.19M | 26.62M | 1.08M | 3.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -0.44M | 47.59M | 28.42M | 42.94M | 3.81M | 6.67M | -0.42M | 2.88M | 0.70M | 1.84M | -11.36M | 33.03M | 0.66M | 29.15M | 1.03M | -0.03M | 24.92M | 27.13M | 0.95M | 17.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | 0.01M | -0.00M | -376.00 | -0.00M | 483.00 | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 9.02M | 3.20M | -12.13M | -17.91M | -19.11M | 24.34M | -18.09M | 24.47M | -33.91M | -4.49M | 5.29M | 14.79M | -12.70M | 44.13M | -25.90M | -15.56M | 12.22M | 7.71M | -18.00M | 5.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -46.66M | -38.53M | -62.21M | -50.91M | -67.55M | -36.51M | -36.96M | -32.34M | -29.11M | -26.28M | -29.20M | -28.25M | -27.44M | -19.66M | -26.93M | -20.84M | -21.64M | -19.50M | -21.59M | -18.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 9.03M | 3.21M | -12.13M | -17.89M | -19.10M | 24.33M | -18.09M | 24.47M | -33.91M | -4.49M | 5.26M | 14.79M | -12.70M | 44.13M | -25.90M | -15.56M | 12.22M | 7.71M | -18.00M | 5.25M |