Intellinetics balance sheet data for the quarter ended Dec 2025. This balance sheet covers 60 quarters of results from Sep 2010 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Sep2010 | Dec2010 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
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| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 2.00M | 1.14M | 1.83M | 1.75M | 2.17M | 2.11M | 3.78M | 2.70M | 1.42M | 1.13M | 1.69M | 1.22M | 1.18M | 1.68M | 2.50M | 2.49M | 2.14M | 2.07M | 3.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 2.00M | 1.14M | 1.83M | 1.75M | 2.17M | 2.11M | 3.78M | 2.70M | 1.42M | 1.13M | 1.69M | 1.22M | 1.18M | 1.68M | 2.50M | 2.49M | 2.14M | 2.07M | 3.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 1.06M | 1.00M | 0.95M | 1.18M | 0.90M | 0.87M | 0.85M | 1.12M | 1.18M | 1.33M | 1.32M | 1.85M | 1.93M | 1.45M | 1.26M | 1.11M | 1.39M | 0.77M | 0.95M | 1.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 0.35M | 0.51M | 0.65M | 0.44M | 0.90M | 0.87M | 0.49M | 0.60M | 0.89M | 1.04M | 1.28M | 1.32M | 1.29M | 1.48M | 1.15M | 1.30M | 0.98M | 1.09M | 0.95M | 1.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 1.40M | 1.51M | 1.60M | 1.62M | 1.80M | 1.74M | 1.35M | 1.72M | 2.07M | 2.36M | 2.60M | 3.17M | 3.22M | 2.93M | 2.41M | 2.41M | 2.37M | 1.86M | 1.90M | 2.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0.08M | 0.06M | 0.06M | 0.08M | 0.07M | 0.09M | 0.07M | 0.07M | 0.08M | 0.07M | 0.10M | 0.11M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.10M | 0.11M | 0.16M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 0.23M | 0.25M | 0.19M | 0.16M | 0.21M | 0.32M | 0.32M | 0.33M | 0.33M | 0.34M | 0.34M | 0.37M | 0.40M | 0.34M | 0.38M | 0.48M | 0.39M | 0.50M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 3.71M | 2.97M | 3.75M | 3.68M | 3.91M | 3.92M | 5.64M | 4.89M | 3.98M | 4.00M | 4.86M | 5.00M | 5.03M | 5.18M | 5.51M | 5.47M | 5.12M | 4.60M | 5.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction in Progress | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 0.89M | 1.01M | 1.09M | 1.09M | 1.09M | 1.09M | 1.07M | 1.07M | 1.03M | 1.02M | 0.96M | 0.92M | 0.88M | 1.00M | 1.12M | 1.09M | 1.13M | 1.20M | 1.18M | 1.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 2.32M | 2.32M | 2.32M | 2.32M | 2.32M | 5.79M | 5.79M | 5.79M | 5.79M | 5.79M | 5.79M | 5.79M | 5.79M | 5.79M | 5.79M | 5.79M | 5.79M | 5.79M | 5.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 1.36M | 1.36M | 1.36M | 1.36M | 1.36M | 5.25M | 5.25M | 5.25M | 5.25M | 5.25M | 5.25M | 5.25M | 5.25M | 5.25M | 5.25M | 5.25M | 5.25M | 5.25M | 5.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 3.68M | 3.68M | 3.68M | 3.68M | 3.68M | 11.04M | 11.04M | 11.04M | 11.04M | 11.04M | 11.04M | 11.04M | 11.04M | 11.04M | 11.04M | 11.04M | 11.04M | 11.04M | 11.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.03M | 0.03M | 0.01M | 0.05M | 0.08M | 0.22M | 0.34M | 0.42M | 0.49M | 0.54M | 0.62M | 0.65M | 0.68M | 0.69M | 0.70M | 0.69M | 0.68M | 0.68M | 0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 6.88M | 8.27M | 8.46M | 8.28M | 8.09M | 15.30M | 15.12M | 15.05M | 14.82M | 14.59M | 14.36M | 14.02M | 13.89M | 13.68M | 13.52M | 13.10M | 12.84M | 12.56M | 12.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 10.59M | 11.24M | 12.21M | 11.96M | 12.00M | 19.22M | 20.76M | 19.94M | 18.80M | 18.59M | 19.23M | 19.03M | 18.92M | 18.86M | 19.03M | 18.57M | 17.96M | 17.16M | 17.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 0.24M | 0.16M | 0.12M | 0.18M | 0.33M | 0.37M | 0.26M | 0.37M | 0.37M | 0.36M | 0.25M | 0.19M | 0.28M | 0.34M | 0.43M | 0.31M | 0.34M | 0.56M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | 1.81M | 1.86M | 1.91M | 0.94M | 0.70M | 0.71M | 0.33M | 0.78M | 0.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 0.24M | 0.16M | 0.12M | 0.18M | 2.14M | 2.23M | 2.18M | 1.31M | 1.07M | 1.07M | 0.25M | 0.19M | 0.60M | 0.34M | 0.43M | 1.09M | 1.13M | 0.56M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 0.39M | 0.46M | 0.53M | 0.34M | 0.29M | 0.29M | 0.39M | 0.41M | 0.60M | 0.34M | 0.44M | 0.34M | 0.56M | 0.54M | 0.76M | 0.49M | 0.65M | 0.36M | 0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 0.16M | 0.13M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | 0.49M | 0.61M | 0.60M | 0.62M | 0.64M | 0.65M | 0.67M | 0.69M | 0.71M | 0.71M | 0.71M | 0.71M | 0.78M | 0.80M | 0.83M | 0.84M | 0.86M | 0.87M | 0.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 0.95M | 0.94M | 1.34M | 1.19M | 1.14M | 1.71M | 3.00M | 2.75M | 2.18M | 2.07M | 3.13M | 2.93M | 2.58M | 2.76M | 3.47M | 3.41M | 2.94M | 2.59M | 3.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 3.26M | 3.35M | 3.76M | 3.56M | 5.43M | 5.79M | 7.13M | 6.00M | 4.74M | 4.39M | 4.80M | 4.39M | 4.85M | 4.66M | 5.69M | 6.60M | 6.46M | 4.68M | 5.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Leases | 0.13M | 0.13M | 0.15M | 0.19M | 0.18M | 0.24M | 0.22M | 0.20M | 0.18M | 0.17M | 0.15M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.02M | 2.05M | 3.34M | 3.08M | 3.08M | 2.36M | 2.36M | 1.86M | 1.54M | 0.81M | 0.81M | 0.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertible Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deffered Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 2.10M | 3.30M | 3.49M | 3.93M | 3.15M | 2.98M | 2.81M | 3.32M | 3.19M | 3.02M | 2.84M | 1.94M | 1.80M | 1.60M | 1.41M | 1.16M | 0.98M | 0.77M | 0.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 5.26M | 5.60M | 5.84M | 5.74M | 3.85M | 5.52M | 5.38M | 5.37M | 5.26M | 5.15M | 5.05M | 4.89M | 4.05M | 3.86M | 2.90M | 1.35M | 1.15M | 0.92M | 0.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 8.52M | 8.95M | 9.59M | 9.30M | 9.28M | 11.31M | 12.51M | 11.37M | 10.00M | 9.54M | 9.85M | 9.28M | 8.90M | 8.52M | 8.59M | 7.94M | 7.61M | 5.59M | 6.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 3.81M | 3.88M | 3.97M | 4.28M | 3.78M | 3.79M | 2.36M | 2.36M | 2.19M | 1.54M | 0.81M | 1.59M | 1.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 2.08M | 2.29M | 2.61M | 2.66M | 2.72M | 7.91M | 8.25M | 8.57M | 8.80M | 9.05M | 9.38M | 9.75M | 10.02M | 10.35M | 10.44M | 10.63M | 10.36M | 11.56M | 11.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 10.59M | 11.24M | 12.21M | 11.96M | 12.00M | 19.22M | 20.76M | 19.94M | 18.80M | 18.59M | 19.23M | 19.03M | 18.92M | 18.86M | 19.03M | 18.57M | 17.96M | 17.16M | 17.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -22.15M | -21.96M | -22.00M | -21.64M | -21.66M | -22.03M | -21.82M | -21.61M | -21.50M | -21.37M | -21.16M | 30.84M | 31.29M | 31.54M | 32.03M | 32.27M | 32.72M | 34.50M | 34.74M |