Intellinetics cash flow statement data for the quarter ended Dec 2025. This cash flow statement covers 61 quarters of results from Dec 2010 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.84M | 0.19M | 0.30M | 0.03M | -0.02M | -0.37M | 0.22M | 0.20M | 0.11M | 0.14M | 0.21M | 0.06M | -0.17M | 0.08M | -0.39M | -0.05M | -0.73M | -0.57M | -0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.04M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.08M | 0.07M | 0.09M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.06M | 0.01M | 0.02M | 0.06M | 0.07M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.44M | 0.32M | 0.49M | 0.24M | 0.45M | 0.51M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.01M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.33M | 0.26M | 0.82M | -0.02M | 0.51M | -0.43M | 1.85M | 0.06M | -0.17M | -0.13M | 1.43M | -0.34M | 0.61M | 1.18M | 1.93M | 0.14M | -0.11M | 0.22M | 1.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.09M | 0.10M | 0.11M | 0.11M | 0.12M | 0.20M | 0.21M | 0.20M | 0.23M | 0.24M | 0.25M | 0.26M | 0.26M | 0.27M | 0.29M | 0.30M | 0.31M | 0.31M | 0.32M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.26M | -0.06M | -0.05M | 0.23M | -0.28M | -0.09M | 0.00M | 0.29M | 0.08M | 0.15M | 0.03M | 0.54M | 0.07M | -0.47M | -0.19M | -0.15M | 0.30M | -0.62M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 593.00 | -0.01M | -0.00M | 0.02M | -0.01M | 0.02M | -0.01M | -0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.02M | 0.02M | -0.02M | 836.00 | -0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.06M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.23M | 0.00M | 0.03M | -0.11M | 0.09M | -0.03M | -0.03M | 0.25M | 0.23M | -0.25M | 0.04M | -0.21M | 0.40M | -0.06M | 0.28M | -0.35M | 0.30M | -0.19M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.05M | 0.14M | -0.55M | -0.15M | 0.06M | -0.62M | 1.28M | -0.24M | -0.57M | -0.11M | 1.06M | -0.20M | -0.34M | 0.17M | 0.71M | -0.06M | -0.47M | -0.34M | 1.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.23M | 0.17M | 0.13M | 0.02M | 0.06M | 0.04M | 0.04M | 0.06M | 0.02M | 0.06M | 0.00M | 0.03M | 0.02M | 0.18M | 0.19M | 0.05M | 0.12M | 0.14M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.03M | 0.14M | 0.14M | 0.06M | 0.11M | 0.10M | 0.14M | 0.09M | 0.11M | 0.09M | 0.10M | 0.09M | 0.10M | 0.11M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.23M | -0.17M | -0.13M | -0.06M | -0.09M | -6.57M | -0.19M | -0.12M | -0.13M | -0.16M | -0.14M | -0.12M | -0.13M | -0.27M | -0.30M | -0.13M | -0.22M | -0.25M | -0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.02M | -0.97M | -0.01M | -0.73M | -0.01M | -0.51M | -0.41M | -0.82M | -0.02M | -0.02M | -0.04M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.10M | -0.86M | 0.69M | -0.08M | 0.42M | -0.06M | 1.66M | -1.08M | -1.28M | -0.29M | 0.56M | -0.47M | -0.03M | 0.50M | 0.82M | -0.01M | -0.35M | -0.07M | 1.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.10M | 0.09M | 0.69M | -0.04M | 0.45M | -0.48M | 1.81M | 0.01M | -0.20M | -0.19M | 1.43M | -0.37M | 0.59M | 0.99M | 1.74M | 0.09M | -0.23M | 0.08M | 1.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.10M | 0.09M | 0.69M | -0.08M | 0.42M | -7.00M | 1.66M | -1.08M | -1.28M | -0.29M | 0.56M | -0.47M | -0.03M | 0.50M | 0.82M | -0.01M | -0.35M | -0.07M | 1.15M |
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