First Internet Bancorp reported cash from operations of $24.28M and free cash flow of $24.26M for the quarter ended Jun 2026, up 126.9% year over year. This cash flow statement covers 57 quarters of results from Mar 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 12.09M | 12.48M | 11.21M | 9.55M | 8.44M | 6.35M | -3.02M | 3.88M | 3.41M | 4.14M | 5.18M | 5.78M | 6.99M | 7.33M | 0.94M | 0.19M | -41.59M | 5.29M | 2.51M | 2.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 2.61M | 2.33M | 2.28M | 2.14M | 1.06M | 1.86M | 0.10M | 1.87M | 1.98M | 2.18M | 1.07M | 1.91M | 2.25M | 2.71M | 2.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -0.03M | -0.24M | 0.79M | 1.19M | 0.89M | 2.11M | 9.42M | 1.70M | 1.95M | 3.59M | 2.45M | 4.03M | 3.39M | 7.20M | 11.93M | 13.61M | 34.79M | 11.98M | 16.31M | 13.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.57M | 0.56M | 0.64M | 0.89M | 0.43M | 0.07M | 0.37M | 0.12M | 0.39M | 0.39M | 0.44M | 0.46M | 0.46M | 0.46M | 0.00M | 0.24M | 0.49M | 0.49M | 0.56M | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.36M | 2.57M | -1.06M | -0.54M | 0.17M | 0.01M | 0.75M | -1.22M | -0.58M | 1.04M | -4.00M | 0.22M | -0.07M | -0.04M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 6.75M | 5.88M | 5.91M | 3.83M | 3.89M | 3.84M | 4.53M | 4.88M | 5.57M | 6.03M | 6.54M | 8.29M | 9.93M | 8.57M | 8.65M | 1.67M | -27.10M | 8.47M | 7.38M | 4.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.03M | 0.12M | 0.02M | -0.28M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.24M | -0.24M | -0.23M | -0.24M | -0.24M | -0.25M | -0.25M | -0.25M | -0.26M | -0.26M | -0.27M | -0.27M | -0.28M | -0.28M | -0.28M | -0.29M | -0.30M | -0.30M | -0.31M | -0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 224.61M | 169.05M | 184.07M | 127.20M | 119.79M | 87.82M | 91.79M | 78.32M | 78.51M | 79.52M | 80.45M | 120.05M | 166.45M | 150.73M | 112.40M | 149.35M | 168.33M | 143.93M | 60.86M | 50.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 214.30M | 169.70M | 202.01M | 133.22M | 130.92M | 92.67M | 98.43M | 68.04M | 82.83M | 93.39M | 84.83M | 129.47M | 160.27M | 135.44M | 141.77M | 55.78M | 183.95M | 156.43M | 119.73M | 64.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -1.61M | -1.29M | -8.00M | 2.83M | 0.09M | 1.31M | -2.09M | -0.54M | -0.96M | 0.43M | -1.50M | 0.19M | 4.04M | 2.63M | -2.14M | -4.29M | 2.56M | 0.27M | 1.81M | -2.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.76M | -4.31M | -14.16M | -2.79M | -3.41M | 8.91M | 2.39M | 2.18M | -0.86M | 1.45M | 4.44M | -2.33M | -0.69M | -0.02M | -0.82M | 6.38M | 3.89M | -18.71M | -0.46M | 1.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 3.36M | 1.90M | 0.49M | -0.32M | -0.63M | 6.20M | 0.14M | 0.01M | -1.62M | -0.15M | -3.54M | -17.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 1.45M | 11.90M | 30.86M | 21.14M | 21.78M | 8.95M | 5.90M | -10.74M | 4.22M | 12.30M | 2.79M | 16.03M | 0.33M | -6.16M | 32.83M | -90.17M | 37.07M | 23.72M | 75.55M | 24.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 8.76M | 7.43M | 9.81M | 2.83M | 1.73M | 3.15M | 2.70M | 0.43M | 1.84M | 0.40M | 0.94M | 0.56M | 0.60M | 0.50M | 0.18M | 0.65M | 0.11M | 0.29M | 0.30M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 25.05M | 9.38M | 10.13M | 2.00M | 0.84M | 1.41M | 13.45M | 95.89M | 20.02M | 22.69M | 28.26M | 97.07M | 45.93M | 115.68M | 10.03M | 185.90M | 39.41M | 59.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 8.32M | 23.46M | 9.46M | 26.57M | 22.87M | 4.13M | 15.22M | 38.76M | 33.63M | 28.26M | 5.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 25.05M | 9.38M | 18.45M | 23.46M | 11.46M | 0.84M | 27.98M | 36.32M | 100.02M | 20.02M | 37.91M | 67.01M | 97.07M | 45.93M | 149.31M | 10.03M | 185.90M | 67.67M | 65.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 34.54M | 37.08M | 29.01M | 23.39M | 17.40M | 10.43M | 9.45M | 16.00M | 14.30M | 13.39M | 15.89M | 17.81M | 20.72M | 23.96M | 25.53M | 39.85M | 32.43M | 37.26M | 42.66M | 44.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of HTM Securities | 3.50M | 0.77M | 1.54M | 3.62M | 5.13M | 6.20M | 2.90M | 6.98M | 4.44M | 7.01M | 7.32M | 4.79M | 9.99M | 8.86M | 11.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | 0.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 38.04M | 37.08M | 30.20M | 24.93M | 21.02M | 10.43M | 14.58M | 22.20M | 17.21M | 13.39M | 22.87M | 22.25M | 27.73M | 23.96M | 32.85M | 44.63M | 42.42M | 37.26M | 51.52M | 56.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -36.45M | -159.33M | -32.51M | 44.18M | 76.22M | 126.88M | 25.11M | 12.38M | 14.19M | 16.17M | 39.60M | 18.25M | 59.87M | 84.05M | 58.03M | 141.79M | 96.15M | 168.11M | 44.94M | 54.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 21.09M | 14.47M | 48.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -14.92M | -126.22M | -38.50M | -157.46M | -100.87M | -118.76M | -91.34M | -29.56M | -76.85M | -86.56M | -37.69M | -36.55M | -18.08M | -48.37M | -41.78M | 17.76M | 766.98M | -9.74M | -0.27M | -0.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 25.76M | 74.48M | 10.42M | -202.99M | -169.27M | -239.20M | -132.57M | -56.49M | -175.69M | -109.76M | -93.27M | -100.12M | -147.90M | -154.88M | -216.45M | -80.05M | 703.11M | -277.93M | -61.65M | -64.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 18.45M | -45.64M | 39.02M | -65.88M | 40.54M | 248.60M | 178.74M | 232.21M | 229.42M | -16.55M | 206.80M | 0.15M | 523.79M | 135.50M | 12.42M | 353.16M | -383.36M | -75.62M | 141.84M | -150.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 58.66M | 330.00M | 110.00M | 110.00M | 235.00M | 160.00M | 110.00M | 110.00M | 195.00M | 60.00M | 110.00M | 210.00M | 110.00M | 100.00M | 4.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 25.00M | 330.00M | 110.00M | 160.00M | 110.00M | 135.00M | 110.00M | 110.00M | 195.00M | 60.00M | 150.00M | 210.00M | 170.00M | 220.00M | 135.00M | 15.00M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 33.66M | -50.00M | 125.00M | 25.00M | -40.00M | -60.00M | -220.00M | 100.00M | -130.50M | -15.00M | -10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 33.66M | -50.00M | 125.00M | 25.00M | -40.00M | -60.00M | -220.00M | 100.00M | -130.50M | -15.00M | -10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 4.44M | 5.12M | 11.12M | 4.39M | 7.15M | 4.00M | 2.77M | 1.85M | 0.72M | 0.28M | 0.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -4.44M | -5.12M | -11.12M | -4.39M | -7.15M | -4.00M | -2.77M | -1.85M | -0.72M | -0.28M | -0.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -4.44M | -5.12M | -11.12M | -4.39M | -7.15M | -4.00M | -2.77M | -1.85M | -0.72M | -0.28M | -0.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 0.60M | 0.61M | 0.60M | 0.57M | 0.57M | 0.58M | 0.55M | 0.54M | 0.53M | 0.53M | 0.52M | 0.53M | 0.53M | 0.50M | 0.52M | 0.53M | 0.52M | 0.52M | 0.52M | 0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 0.00M | -0.25M | -0.18M | -0.11M | -0.11M | -0.05M | -0.15M | 0.00M | 0.00M | -0.03M | -0.23M | 0.00M | -0.01M | -0.02M | -0.19M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 51.51M | -50.93M | 33.31M | -127.75M | 160.59M | 265.76M | 174.09M | 228.89M | 227.04M | -17.85M | 165.84M | -0.38M | 463.26M | -85.03M | 111.67M | 222.13M | -398.89M | -76.67M | 131.13M | -150.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 78.72M | 35.45M | 74.59M | -309.60M | 13.10M | 35.50M | 47.42M | 161.66M | 55.57M | -115.31M | 75.37M | -84.48M | 315.69M | -246.07M | -71.96M | 51.91M | 341.30M | -330.88M | 145.03M | -190.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 407.52M | 442.96M | 517.55M | 207.95M | 221.05M | 256.55M | 303.97M | 465.63M | 521.21M | 405.90M | 481.26M | 396.79M | 712.48M | 466.41M | 394.45M | 446.36M | 787.66M | 456.78M | 601.81M | 410.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 78.72M | 35.45M | 74.59M | -309.60M | 13.10M | 35.50M | 47.42M | 161.66M | 55.57M | -115.31M | 75.37M | -84.48M | 315.69M | -246.07M | -71.96M | 51.91M | 341.30M | -330.88M | 145.03M | -190.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -7.31M | 4.47M | 21.05M | 18.31M | 20.04M | 5.80M | 3.19M | -11.17M | 2.38M | 11.91M | 1.85M | 15.47M | -0.27M | -6.65M | 32.64M | -90.82M | 36.97M | 23.44M | 75.25M | 24.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 11.68M | 10.24M | 10.77M | 9.95M | 15.22M | 22.97M | 32.78M | 39.23M | 46.01M | 45.59M | 47.90M | 49.60M | 53.84M | 54.53M | 52.58M | 52.93M | 54.41M | 47.22M | 44.72M | 43.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 2.09M | 2.05M | 0.05M | 1.84M | 0.00M | 0.11M | 0.29M | 0.53M | 0.05M | 0.08M | 0.09M | 0.29M | 0.11M | 0.19M | 0.15M | 0.09M | 0.02M | -0.16M | -0.37M | 0.02M |
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