Imunon reported cash from operations of -$3.01M and free cash flow of -$3.01M for the quarter ended Jun 2026, down 2.0% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -5.15M | -5.58M | -5.92M | -6.04M | -6.15M | -6.78M | -5.49M | -5.20M | -3.48M | -5.77M | -4.93M | -4.79M | -4.85M | -4.06M | -4.10M | -2.74M | -3.43M | -4.22M | -4.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.04M | 0.08M | 0.05M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.06M | 0.04M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.07M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.70M | 0.69M | 0.99M | 0.49M | 0.48M | 0.71M | 0.34M | 0.19M | 0.10M | 0.13M | -0.03M | 0.16M | 0.23M | 0.11M | 0.20M | 0.12M | -0.21M | 0.01M | 0.55M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.38M | 1.38M | -1.57M | 1.57M | -1.28M | 1.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -3.79M | -5.09M | -7.98M | -5.47M | -4.64M | -5.01M | -3.98M | -6.79M | -4.47M | -3.77M | -5.87M | -4.50M | -4.06M | -4.42M | -2.85M | -2.95M | -4.44M | -3.66M | -4.00M | -3.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.16M | 0.16M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.02M | 0.19M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.06M | 0.04M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.07M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.89M | -0.15M | -0.10M | 0.29M | 0.97M | -0.10M | -0.64M | -2.17M | -1.13M | 1.95M | -2.71M | 0.13M | 0.25M | -0.73M | 0.94M | -0.56M | -1.22M | 0.32M | -0.57M | -0.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 0.37M | 0.23M | -0.03M | 0.22M | 0.08M | -0.32M | 0.01M | -0.15M | 0.00M | 0.28M | -0.26M | 0.05M | -0.12M | -0.08M | 0.08M | -0.06M | -0.16M | -0.06M | -0.12M | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.06M | 0.03M | 0.06M | 0.11M | 0.06M | 0.04M | 0.06M | 0.15M | 0.24M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.26M | 0.02M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 3.01M | -0.97M | 16.75M | -2.49M | 4.90M | -10.88M | 0.42M | 3.23M | 10.67M | -3.30M | 2.38M | 7.46M | -0.00M | -0.01M | -0.26M | -0.02M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Issued | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | 28.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -0.01M | 1.00 | 28.50M | 2.47M | 0.20M | 0.08M | 0.03M | -0.00M | 0.11M | 2.86M | 3.47M | 7.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -0.01M | 1.00 | -0.06M | 0.45M | 2.47M | -6.22M | 0.08M | 0.03M | -0.00M | 0.11M | 4.83M | 4.96M | 7.19M | -0.00M | 10.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.79M | -6.06M | 8.78M | -1.62M | 0.20M | -15.45M | -1.09M | -9.79M | 6.27M | -7.05M | -3.49M | 2.96M | 5.01M | -4.44M | -3.00M | 1.86M | 0.52M | 3.53M | -3.99M | 7.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -3.85M | -5.11M | -8.03M | -5.58M | -4.70M | -5.05M | -4.04M | -6.95M | -4.71M | -3.77M | -5.89M | -4.50M | -4.06M | -4.44M | -3.11M | -2.97M | -4.44M | -3.66M | -4.00M | -3.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -0.79M | -6.06M | 8.78M | -7.96M | 0.20M | -15.45M | -1.09M | -9.79M | 6.27M | -7.05M | -3.49M | 2.96M | -4.06M | -4.44M | -3.00M | 1.86M | 0.52M | 3.53M | -4.00M | 7.15M |
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