Insight Molecular Diagnostics reported cash from operations of -$9.27M and free cash flow of -$10.05M for the quarter ended Jun 2026, down 50.1% year over year. This cash flow statement covers 46 quarters of results from Mar 2015 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -13.80M | -35.89M | -10.29M | -8.30M | -9.33M | -44.98M | 3.03M | -8.33M | -6.49M | -15.99M | -9.34M | -4.59M | -13.49M | -33.51M | -6.67M | -9.74M | -10.85M | -22.96M | -4.29M | -11.26M | ||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.26M | 0.26M | 0.29M | 0.38M | 0.39M | 0.47M | 0.45M | 0.44M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.99M | 0.99M | 0.93M | 0.98M | 0.98M | 0.79M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.26M | 0.22M | 0.29M | 0.38M | 0.39M | 0.40M | 0.45M | 0.44M | 0.40M | 0.30M | 0.31M | 0.30M | 0.32M | 0.63M | 0.49M | 0.56M | 0.58M | 0.57M | 0.63M | 0.67M | ||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.85M | 1.71M | 2.01M | 2.23M | 3.18M | 2.62M | 0.83M | 0.83M | 0.61M | 0.48M | 0.42M | 0.39M | 0.45M | 0.50M | 0.47M | 0.50M | 0.52M | 0.72M | 0.62M | 0.66M | ||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -1.52M | -0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.14M | -0.02M | -0.33M | 0.01M | -0.16M | 0.01M | 0.12M | -0.02M | -0.09M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 4.95M | 1.81M | 0.00M | 36.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.17M | 25.01M | -4.66M | -6.36M | -6.14M | -13.86M | -18.31M | 1.80M | -0.44M | 11.19M | 3.31M | -1.03M | 7.14M | -13.73M | 0.92M | 2.80M | 3.38M | -1.10M | -5.92M | 2.28M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.01M | 0.41M | 0.69M | -0.32M | 0.19M | 0.02M | -0.11M | -0.19M | 0.17M | 0.02M | -0.32M | -0.08M | 0.12M | 1.40M | 1.93M | -3.03M | -0.25M | 0.87M | -0.97M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.23M | 0.18M | 0.05M | 0.23M | -0.22M | -0.03M | -0.06M | -0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.83M | 0.24M | -0.02M | 0.26M | 0.18M | -0.13M | -2.66M | -1.66M | 0.13M | -0.56M | 0.85M | -1.24M | 0.65M | 0.70M | 1.03M | -3.11M | 1.18M | 3.56M | -0.11M | -1.11M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.68M | -1.01M | 0.35M | 0.42M | -0.03M | -0.51M | -0.62M | 0.05M | -0.08M | -0.14M | 0.06M | -0.01M | 0.30M | 0.08M | 0.09M | 0.17M | -0.13M | 0.10M | -0.45M | 0.59M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.05M | -0.02M | -0.04M | -0.02M | -0.11M | 0.04M | -0.03M | -0.09M | 0.08M | -0.06M | -0.10M | -0.03M | -0.17M | -0.03M | -0.04M | -0.06M | -0.02M | -0.08M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.73M | 0.99M | -0.39M | -0.44M | -0.08M | 0.55M | 0.59M | -0.14M | 0.15M | 0.08M | -0.16M | -0.02M | -0.30M | -0.25M | -0.12M | -0.20M | 0.07M | -0.12M | 0.37M | -0.67M | ||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -10.98M | -7.07M | -13.28M | -11.25M | -11.40M | -9.65M | -8.30M | -6.83M | -3.77M | -4.42M | -3.83M | -5.98M | -5.53M | -5.35M | -5.84M | -6.17M | -4.63M | -5.55M | -7.64M | -9.27M | ||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.39M | 0.40M | 1.56M | 1.12M | 0.86M | 0.80M | -0.56M | 0.26M | 0.02M | 0.19M | 0.09M | 0.21M | 0.31M | 0.35M | 1.05M | 1.48M | 0.61M | 0.78M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.39M | -0.40M | -1.56M | -1.12M | -0.86M | -0.80M | 0.80M | -0.26M | -0.02M | -0.19M | -0.09M | -0.21M | -0.31M | -0.35M | -1.05M | -1.48M | -0.61M | -0.78M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.39M | -0.40M | -1.56M | -1.12M | -0.86M | -0.80M | -1.37M | 0.12M | 0.21M | 0.10M | -0.02M | -0.19M | -0.09M | -0.21M | -0.31M | -0.35M | -1.05M | -1.48M | -0.61M | -0.78M | ||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.58M | -1.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.38M | -0.38M | -0.38M | -0.38M | -0.58M | 1.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.38M | -0.38M | -0.38M | -0.38M | -0.58M | 1.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 2.78M | 0.01M | 0.03M | 32.78M | 15.81M | 10.21M | 29.14M | 26.02M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 2.78M | 0.01M | 0.03M | 32.78M | 15.81M | 10.21M | 29.14M | 26.02M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 2.78M | 0.01M | 0.03M | 32.78M | 15.81M | 10.21M | 29.14M | 26.02M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.20M | 0.00M | -0.54M | -0.84M | -0.49M | -0.15M | -1.40M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 8.22M | -0.27M | -0.36M | 36.79M | -0.53M | -0.10M | -0.03M | 12.27M | -0.03M | -0.03M | 9.85M | -0.26M | 10.84M | 28.56M | -0.11M | -0.12M | -0.25M | 24.70M | -0.56M | |||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.00M | -0.02M | -0.11M | 0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -3.16M | -7.74M | -15.21M | 24.45M | -12.78M | -10.55M | -9.70M | 5.57M | -3.59M | -4.35M | -3.85M | 3.68M | -5.89M | 5.27M | 22.39M | -6.74M | -5.78M | -7.29M | 16.44M | -10.63M | ||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 45.04M | 37.31M | 22.09M | 46.54M | 33.75M | 23.20M | 13.50M | 19.07M | 15.48M | 11.13M | 7.30M | 11.00M | 5.10M | 10.34M | 32.73M | 26.00M | 20.21M | 12.92M | 29.40M | 18.73M | ||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -11.38M | -7.47M | -14.84M | -12.37M | -12.26M | -10.45M | -8.30M | -6.83M | -3.21M | -4.69M | -3.85M | -6.17M | -5.62M | -5.57M | -6.15M | -6.52M | -5.68M | -7.02M | -8.25M | -10.05M | ||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -3.16M | -7.74M | -15.19M | 24.42M | -12.78M | -10.55M | -9.70M | 5.57M | -3.59M | -4.35M | -3.85M | 3.68M | -5.87M | 5.28M | 22.41M | -6.64M | -5.80M | -7.28M | 16.45M | -10.61M | ||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M |
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