InflaRx reported cash from operations of -$2.99M and free cash flow of -$2.95M for the quarter ended Jun 2026, up 65.0% year over year. This cash flow statement covers 39 quarters of results from Dec 2016 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -63.53M | -14.49M | -15.72M | 29.39M | -35.28M | 51.97M | -11.90M | 33.07M | -50.10M | 74.68M | -10.49M | 35.71M | -70.79M | 92.99M | -8.75M | -16.32M | -14.33M | 93.85M | -6.55M | -12.38M | |||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.34M | 0.58M | 2.84M | 2.28M | 0.92M | 0.47M | 1.30M | 1.12M | 0.79M | 0.49M | 2.02M | 1.31M | 0.72M | 0.36M | 2.61M | 1.25M | 0.70M | 0.30M | 1.10M | 0.69M | |||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -11.75M | -13.41M | -14.43M | -13.34M | -3.19M | -5.32M | -11.29M | -12.16M | -5.72M | -11.70M | -16.15M | -13.07M | -10.61M | -12.71M | -14.74M | -8.55M | -10.57M | -5.48M | -8.65M | -2.99M | |||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.19M | 0.19M | 0.17M | 0.16M | 0.15M | 0.15M | 0.16M | 0.16M | 0.15M | 0.15M | 0.13M | 0.15M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.13M | 0.12M | 0.11M | 0.10M | 0.11M | |||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -0.18M | 1.46M | 0.73M | -0.87M | -0.41M | -0.02M | -0.08M | 3.11M | -0.19M | 1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | -1.15M | -10.47M | 0.35M | 1.51M | -0.08M | 3.01M | 0.00M | 2.10M | -0.04M | 5.90M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 3.05M | -3.37M | 1.04M | -1.70M | -0.48M | -2.50M | -0.40M | 0.64M | 0.87M | 6.43M | -4.74M | 1.01M | 3.49M | -0.35M | -3.18M | 1.55M | -0.59M | -4.46M | -0.65M | 0.53M | |||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.02M | 0.01M | -0.01M | -0.00M | 5.11M | -5.15M | 0.02M | 0.05M | 3.08M | -0.17M | 0.07M | -2.99M | 0.07M | 0.07M | 0.05M | 0.02M | -0.02M | 0.02M | 0.03M | -0.02M | |||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -0.00M | -0.02M | -0.01M | -0.00M | -0.01M | -0.15M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.04M | -0.02M | -0.01M | -0.00M | -0.02M | -0.01M | -0.02M | -0.10M | -0.00M | -0.01M | -0.04M | |||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 22.12M | 29.73M | 35.33M | 5.05M | 23.12M | 36.66M | 17.32M | 16.49M | 33.16M | 27.67M | 24.22M | 10.13M | 18.58M | 12.02M | 15.52M | 9.18M | 9.67M | 14.98M | |||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 11.39M | -38.51M | 29.72M | -14.86M | 5.04M | 1.84M | -3.85M | -26.47M | 8.02M | 3.04M | 29.27M | 6.45M | 19.19M | 2.09M | 18.57M | -28.19M | 3.04M | 9.17M | 7.19M | 14.94M | |||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.06M | 0.13M | 0.12M | 13.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.09M | -0.09M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.09M | -0.12M | -0.11M | -0.10M | -0.11M | -0.11M | -0.10M | -0.08M | -0.09M | -0.09M | |||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 16.98M | 7.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -0.10M | -0.04M | -101.91M | -97.32M | -91.83M | 280.60M | 32.42M | 25.02M | -0.10M | -0.10M | -93.11M | -115.60M | -106.63M | 310.46M | 28.41M | -0.11M | -0.10M | 7.56M | -87.44M | 225.39M | |||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | 2.22M | 1.96M | 0.35M | 1.96M | 0.83M | -0.52M | -0.10M | -0.27M | 0.17M | -0.84M | 0.37M | 0.32M | -0.72M | 1.53M | -1.83M | -1.95M | -0.04M | -0.11M | 0.35M | 2.32M | |||||||||||||||||||
| Change in Cash | 28.98M | -84.97M | 15.19M | -28.30M | 1.75M | -1.22M | -15.10M | 19.24M | 2.20M | -8.76M | 13.03M | -6.73M | 8.47M | -9.90M | 32.24M | -36.86M | -7.62M | 11.25M | -1.56M | 150.61M | |||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 30.62M | 29.71M | 29.46M | 28.01M | 26.47M | 26.78M | 17.46M | 17.71M | 17.71M | 17.50M | 13.87M | 13.75M | 14.02M | 13.64M | 19.33M | 20.80M | 21.48M | 21.39M | 18.76M | 18.62M | |||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -11.74M | -13.39M | -14.42M | -13.34M | -3.18M | -5.18M | -11.28M | -12.14M | -5.69M | -11.66M | -16.13M | -13.05M | -10.61M | -12.69M | -14.73M | -8.53M | -10.47M | -5.48M | -8.64M | -2.95M | |||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -0.46M | -51.97M | -86.63M | -125.52M | -89.99M | 277.12M | 17.28M | -13.61M | 2.20M | -8.76M | -79.99M | -122.21M | -98.05M | 299.84M | 32.24M | -36.86M | -7.62M | 11.25M | -88.91M | 237.34M |