Idexx Laboratories reported total assets of $3442.34M and total liabilities of $1829.76M for the quarter ended Jun 2026, up 3.3% year over year. This balance sheet covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 145.20M | 144.45M | 204.62M | 114.36M | 99.18M | 112.55M | 111.37M | 132.84M | 331.70M | 453.93M | 397.43M | 401.59M | 308.64M | 288.27M | 163.97M | 164.59M | 208.17M | 180.07M | 200.53M | 196.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 145.20M | 144.45M | 204.62M | 114.36M | 99.18M | 112.55M | 111.37M | 132.84M | 331.70M | 453.93M | 397.43M | 401.59M | 308.64M | 288.27M | 163.97M | 164.59M | 208.17M | 180.07M | 200.53M | 196.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 376.76M | 368.35M | 402.24M | 412.90M | 388.07M | 400.62M | 446.02M | 461.86M | 452.70M | 457.44M | 507.21M | 533.61M | 511.25M | 473.57M | 527.46M | 560.56M | 566.88M | 552.38M | 603.54M | 627.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 31.45M | 37.77M | 41.63M | 40.36M | 42.26M | 41.85M | 46.64M | 50.12M | 50.95M | 55.11M | 56.58M | 58.71M | 61.42M | 60.75M | 62.93M | 67.91M | 71.95M | 75.83M | 77.70M | 82.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 408.21M | 406.12M | 443.87M | 453.26M | 430.33M | 442.47M | 492.67M | 511.98M | 503.65M | 512.56M | 563.78M | 592.32M | 572.67M | 534.33M | 590.40M | 628.47M | 638.83M | 628.21M | 681.24M | 709.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work In Process | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finished Goods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 258.48M | 269.03M | 301.64M | 332.56M | 354.98M | 367.82M | 391.01M | 395.14M | 393.97M | 380.28M | 390.60M | 379.96M | 389.80M | 381.88M | 395.99M | 392.58M | 391.56M | 377.76M | 382.40M | 391.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 157.59M | 173.82M | 181.28M | 183.00M | 216.64M | 220.49M | 201.04M | 189.19M | 205.86M | 203.59M | 206.73M | 213.46M | 224.05M | 256.18M | 230.19M | 244.62M | 310.44M | 303.62M | 267.60M | 293.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 938.04M | 955.65M | 1,089.77M | 1,042.83M | 1,058.86M | 1,101.48M | 1,149.45M | 1,179.03M | 1,384.23M | 1,495.25M | 1,501.97M | 1,528.61M | 1,433.74M | 1,399.90M | 1,317.61M | 1,362.36M | 1,477.06M | 1,413.83M | 1,454.08M | 1,509.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 573.38M | 587.67M | 593.46M | 594.22M | 612.40M | 649.47M | 665.44M | 683.27M | 687.10M | 702.18M | 708.73M | 708.18M | 717.75M | 713.12M | 717.62M | 739.68M | 739.44M | 747.38M | 740.38M | 733.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 3.70M | 359.35M | 360.97M | 355.53M | 6.90M | 323.48M | 362.94M | 364.21M | 361.77M | 366.00M | 45.80M | 408.02M | 412.07M | 405.10M | 407.49M | 414.49M | 413.65M | 414.00M | 412.10M | 410.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 94.98M | 99.03M | 105.19M | 100.59M | 99.97M | 97.67M | 94.36M | 90.93M | 87.13M | 84.50M | 115.35M | 110.81M | 106.89M | 111.68M | 107.41M | 103.73M | 114.79M | 109.84M | 104.75M | 98.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 98.68M | 458.38M | 466.16M | 456.12M | 106.87M | 421.15M | 457.30M | 455.14M | 448.89M | 450.50M | 161.15M | 518.83M | 518.96M | 516.78M | 514.89M | 518.22M | 528.44M | 523.85M | 516.85M | 509.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 317.14M | 330.40M | 335.57M | 398.55M | 403.44M | 417.73M | 421.15M | 439.23M | 448.40M | 496.53M | 498.91M | 539.72M | 559.27M | 547.52M | 547.56M | 580.76M | 513.57M | 542.48M | 552.79M | 567.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 1,447.71M | 1,481.55M | 1,502.92M | 1,564.36M | 1,581.21M | 1,645.29M | 1,658.95M | 1,691.78M | 1,702.17M | 1,764.67M | 1,851.54M | 1,886.26M | 1,917.02M | 1,893.55M | 1,896.08M | 1,968.44M | 1,909.66M | 1,936.93M | 1,931.42M | 1,932.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 2,385.74M | 2,437.20M | 2,592.69M | 2,607.18M | 2,640.07M | 2,746.76M | 2,808.40M | 2,870.81M | 3,086.40M | 3,259.93M | 3,353.51M | 3,414.87M | 3,350.77M | 3,293.44M | 3,213.69M | 3,330.79M | 3,386.71M | 3,350.76M | 3,385.50M | 3,442.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 86.68M | 116.14M | 120.88M | 127.26M | 110.14M | 110.22M | 117.71M | 107.66M | 112.61M | 110.64M | 117.46M | 117.47M | 110.60M | 114.21M | 120.10M | 116.58M | 122.27M | 110.41M | 129.97M | 129.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 86.68M | 116.14M | 120.88M | 127.26M | 110.14M | 110.22M | 117.71M | 107.66M | 112.61M | 110.64M | 117.46M | 117.47M | 110.60M | 114.21M | 120.10M | 116.58M | 122.27M | 110.41M | 129.97M | 129.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 431.05M | 458.91M | 409.56M | 387.51M | 405.99M | 433.66M | 403.60M | 399.43M | 420.31M | 478.71M | 476.25M | 541.12M | 511.05M | 502.12M | 490.69M | 416.98M | 488.86M | 530.15M | 453.55M | 453.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 74.99M | 75.00M | 400.00M | 611.00M | 633.00M | 250.00M | 250.00M | 250.00M | 250.00M | 250.00M | 250.00M | 250.00M | 250.00M | 250.00M | 319.50M | 579.00M | 455.00M | 398.00M | 530.00M | 519.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 41.13M | 40.03M | 40.91M | 40.77M | 40.81M | 37.94M | 37.84M | 37.78M | 37.28M | 37.20M | 38.19M | 38.00M | 38.43M | 33.80M | 35.00M | 36.32M | 35.69M | 35.26M | 36.33M | 36.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 633.85M | 763.58M | 971.34M | 1,166.55M | 1,189.94M | 1,235.80M | 1,065.63M | 883.86M | 970.19M | 951.55M | 956.90M | 1,116.70M | 1,009.22M | 1,067.92M | 1,136.21M | 1,223.88M | 1,251.81M | 1,148.81M | 1,299.85M | 1,287.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 778.02M | 775.21M | 773.38M | 768.00M | 760.81M | 694.39M | 696.36M | 696.84M | 618.81M | 622.88M | 620.78M | 524.74M | 524.76M | 449.79M | 449.80M | 449.81M | 374.82M | 374.84M | 299.85M | 299.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deffered Revenue | 40.39M | 41.17M | 39.23M | 36.97M | 34.74M | 30.86M | 30.44M | 29.05M | 27.72M | 28.53M | 28.04M | 26.79M | 26.77M | 26.94M | 26.82M | 31.76M | 31.05M | 32.18M | 32.31M | 32.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 0.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 15.31M | 106.71M | 7.46M | 10.85M | 14.49M | 97.35M | 5.83M | 5.57M | 10.59M | 111.34M | 8.75M | 10.02M | 5.66M | 132.19M | 8.11M | 2.09M | 3.72M | 31.86M | 44.59M | 52.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 110.16M | 87.38M | 110.19M | 117.78M | 112.28M | 101.24M | 117.38M | 117.03M | 121.36M | 99.67M | 123.17M | 123.02M | 124.38M | 97.84M | 119.13M | 133.47M | 133.14M | 101.15M | 125.60M | 127.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 72.99M | 70.94M | 71.85M | 69.78M | 70.95M | 67.59M | 70.86M | 64.28M | 60.21M | 65.53M | 66.26M | 53.40M | 62.88M | 44.34M | 47.73M | 56.79M | 57.62M | 56.53M | 54.03M | 56.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 996.43M | 983.63M | 981.55M | 983.63M | 974.12M | 902.23M | 901.67M | 893.09M | 818.80M | 823.85M | 827.71M | 717.91M | 723.49M | 630.21M | 629.46M | 648.09M | 573.72M | 596.56M | 529.54M | 542.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 1,630.28M | 1,747.21M | 1,952.89M | 2,150.18M | 2,164.07M | 2,138.03M | 1,967.30M | 1,776.94M | 1,789.00M | 1,775.39M | 1,784.61M | 1,834.61M | 1,732.71M | 1,698.13M | 1,765.68M | 1,871.97M | 1,825.53M | 1,745.38M | 1,829.39M | 1,829.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 853.01M | 850.20M | 1,173.38M | 1,378.99M | 1,393.81M | 944.39M | 946.36M | 946.84M | 868.81M | 872.88M | 870.78M | 774.74M | 774.76M | 699.79M | 769.30M | 1,028.81M | 829.83M | 772.84M | 829.85M | 818.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 755.46M | 689.99M | 639.80M | 457.01M | 476.00M | 608.74M | 841.10M | 1,093.86M | 1,297.41M | 1,484.53M | 1,568.91M | 1,580.25M | 1,618.05M | 1,595.31M | 1,448.01M | 1,458.83M | 1,561.19M | 1,605.38M | 1,556.10M | 1,612.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 2,385.74M | 2,437.20M | 2,592.69M | 2,607.18M | 2,640.07M | 2,746.76M | 2,808.40M | 2,870.81M | 3,086.40M | 3,259.93M | 3,353.51M | 3,414.87M | 3,350.77M | 3,293.44M | 3,213.69M | 3,330.79M | 3,386.71M | 3,350.76M | 3,385.50M | 3,442.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | 21.93M | 22.32M | 22.84M | 23.65M | 24.10M | 24.30M | 24.32M | 24.32M | 24.38M | 24.47M | 24.79M | 25.21M | 25.67M | 26.23M | 27.18M | 27.89M | 28.30M | 28.66M | 29.26M | 29.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 2,757.67M | 2,920.44M | 3,114.41M | 3,246.38M | 3,427.32M | 3,599.53M | 3,813.58M | 4,037.82M | 4,250.05M | 4,444.57M | 4,680.15M | 4,883.45M | 5,116.29M | 5,332.44M | 5,575.11M | 5,869.10M | 6,143.71M | 6,391.90M | 6,670.35M | 7,008.76M |