Idacorp reported cash from operations of $199.45M and free cash flow of -$170.34M for the quarter ended Sep 2026, up 22.5% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Jun 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 32.84M | 46.26M | 64.59M | 106.63M | 42.16M | 56.10M | 68.86M | 105.65M | 31.36M | 48.27M | 89.84M | 113.84M | 38.00M | 59.66M | 96.13M | 124.61M | 43.74M | 68.06M | 102.87M | 160.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 54.01M | 54.73M | 56.39M | 58.28M | 59.79M | 61.13M | 64.49M | 65.67M | 65.52M | 66.34M | 71.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 45.46M | 45.49M | 35.86M | 45.98M | 46.22M | 46.41M | 48.27M | 51.97M | 53.26M | 55.17M | 55.86M | 57.57M | 59.48M | 60.82M | 62.74M | 66.70M | 68.14M | 67.99M | 68.81M | 74.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 27.31M | -2.52M | -14.44M | 0.10M | 16.34M | -7.85M | -7.36M | 15.51M | 39.31M | -18.78M | -13.58M | -2.35M | 17.11M | -22.98M | -22.27M | -4.47M | 18.23M | -6.72M | 0.71M | -1.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | 2.74M | 2.31M | 2.29M | 4.10M | 2.82M | 2.45M | 2.74M | 4.20M | 3.04M | 0.63M | 1.28M | 1.98M | 0.66M | 0.72M | 1.31M | 2.19M | 0.71M | 0.75M | 1.24M | 2.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 10.62M | 4.71M | 1.59M | 4.61M | 7.58M | -0.13M | -3.77M | -0.47M | -0.33M | 9.12M | -7.87M | 2.08M | 7.53M | 3.83M | -4.64M | 0.33M | 0.98M | -5.28M | -7.06M | -0.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -32.01M | -11.75M | 43.44M | 26.42M | 23.43M | 10.75M | 17.79M | -17.85M | 6.94M | -33.25M | 57.46M | -24.87M | -30.78M | -5.87M | 34.49M | 2.15M | -40.46M | -22.30M | 118.41M | 12.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 19.81M | 19.76M | 19.54M | 1.31M | 3.49M | -12.56M | 1.98M | 0.04M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -6.99M | 3.28M | -2.54M | 2.61M | -5.51M | 4.36M | -7.13M | 0.09M | -0.55M | -62.20M | 18.54M | 10.62M | 24.11M | -65.89M | 18.50M | 13.78M | 29.95M | -62.74M | 23.59M | 4.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | -40.31M | -4.76M | 5.62M | 2.80M | -15.29M | -13.53M | -16.96M | -14.85M | -7.90M | 19.65M | 17.39M | 18.96M | -140.26M | 25.80M | 11.71M | 15.06M | -34.20M | 24.81M | 1.28M | 10.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -19.23M | 44.99M | -21.55M | -42.95M | -116.05M | 112.47M | 26.00M | -22.05M | -45.89M | -1.80M | 4.42M | 5.31M | -57.01M | -4.07M | -4.36M | 12.08M | -25.05M | -5.03M | 16.68M | -5.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -20.92M | 29.29M | 6.79M | -21.10M | -19.60M | 7.70M | 26.16M | -7.62M | -38.78M | 12.09M | 19.12M | -15.70M | -4.74M | -12.66M | 20.38M | -19.07M | 17.17M | -27.23M | 32.66M | -35.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -1.19M | -1.07M | -11.12M | -31.02M | -1.05M | -1.38M | -12.51M | -40.57M | -0.95M | -55.19M | -56.17M | -77.74M | -0.67M | -61.28M | -62.50M | -86.89M | -75.77M | -66.74M | -69.25M | -94.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 59.86M | 93.00M | 62.96M | 113.02M | 82.31M | -90.40M | 97.18M | 155.25M | 105.00M | 109.69M | 146.36M | 201.94M | 136.44M | 124.29M | 176.94M | 162.84M | 137.77M | 75.81M | 103.22M | 199.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 103.06M | 102.54M | 91.56M | 111.18M | 127.32M | 118.38M | 155.79M | 153.04M | 183.93M | 259.98M | 345.92M | 218.07M | 185.31M | 201.32M | 333.31M | 290.72M | 353.98M | 371.53M | 436.51M | 369.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 1.30M | 4.23M | 5.45M | 3.12M | 5.83M | 5.97M | 20.38M | 19.54M | 18.84M | 17.40M | 44.62M | 29.94M | 47.36M | 57.95M | 66.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 18.94M | 50.68M | 31.95M | 2.27M | 26.77M | 1.06M | 6.50M | -3.41M | 12.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 12.84M | 54.21M | 8.96M | 29.85M | 4.33M | 2.16M | 2.24M | 1.85M | 2.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | -5.99M | -0.30M | -6.86M | -32.14M | -2.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 3.12M | -0.58M | 4.68M | -8.30M | 15.88M | 4.99M | -0.42M | -6.26M | 15.43M | 4.94M | 2.63M | 1.23M | 24.06M | -5.11M | -2.27M | -3.15M | 55.83M | -4.37M | -4.37M | -0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -106.03M | -98.29M | -105.64M | -86.46M | -133.88M | -109.16M | -154.64M | -148.08M | -178.07M | -234.66M | -323.75M | -198.00M | -161.25M | -183.05M | -290.65M | -257.07M | -298.14M | -296.40M | -382.94M | -301.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 50.00M | 100.00M | 48.00M | 522.00M | 350.00M | 300.00M | 400.00M | 350.00M | 200.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 4.36M | 100.00M | 125.00M | 49.80M | 19.89M | 0.73M | 1.64M | 1.39M | 1.42M | 1.53M | 118.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 50.00M | 100.00M | 43.64M | 422.00M | -125.00M | 350.00M | 300.00M | -49.80M | 380.12M | -0.73M | -1.64M | -1.39M | 348.59M | -1.53M | 81.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 50.00M | 100.00M | 43.64M | 422.00M | -125.00M | 350.00M | 300.00M | -49.80M | 380.12M | -0.73M | -1.64M | -1.39M | 348.59M | -1.53M | 81.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.61M | 231.57M | 1.49M | 63.78M | 1.55M | 1.50M | 1.49M | 93.24M | 52.93M | 76.43M | 188.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 1.61M | 231.57M | 1.49M | 63.78M | 1.55M | 1.50M | 1.49M | 93.24M | 52.93M | 76.43M | 188.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 37.93M | 38.37M | 37.97M | 37.97M | 39.98M | 40.50M | 40.04M | 40.04M | 42.97M | 42.74M | 42.14M | 44.27M | 47.41M | 46.93M | 46.53M | 46.54M | 48.48M | 49.20M | 48.83M | 50.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 37.93M | 38.37M | 37.97M | 37.97M | 39.98M | 40.50M | 40.04M | 40.04M | 42.97M | 42.74M | 42.14M | 44.27M | 47.41M | 46.93M | 46.53M | 46.54M | 48.48M | 49.20M | 48.83M | 50.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.32M | -3.03M | -0.01M | -0.25M | -0.74M | -1.70M | -0.54M | -6.42M | -2.02M | -3.74M | -0.05M | -2.78M | -0.84M | -10.35M | -0.54M | -0.36M | -0.48M | -9.69M | -0.47M | -13.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -38.25M | 8.60M | 62.02M | -38.22M | 2.92M | 379.80M | -165.58M | 303.54M | -44.99M | -44.87M | 189.37M | 254.45M | -34.27M | 324.39M | -46.30M | -47.05M | 42.88M | 342.63M | 25.59M | 205.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -84.43M | 3.31M | 19.34M | -11.66M | -48.65M | 180.25M | -223.04M | 310.71M | -118.06M | -169.85M | 11.98M | 258.39M | -59.09M | 265.63M | -160.01M | -141.28M | -117.49M | 122.05M | -254.12M | 104.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 215.24M | 218.55M | 237.89M | 226.23M | 177.58M | 357.82M | 134.78M | 445.49M | 327.43M | 157.58M | 169.56M | 427.95M | 368.87M | 634.50M | 474.49M | 333.21M | 215.72M | 337.77M | 83.64M | 187.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -43.20M | -9.54M | -28.60M | 1.84M | -45.01M | -208.77M | -58.61M | 2.21M | -78.93M | -150.29M | -199.56M | -16.13M | -48.88M | -77.04M | -156.36M | -127.89M | -216.20M | -295.71M | -333.29M | -170.34M |
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