InPoint Commercial Real Estate Income reported cash from operations of $2.29M and free cash flow of $2.29M for the quarter ended Jun 2026, down 29.3% year over year. This cash flow statement covers 39 quarters of results from Dec 2016 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.46M | 2.75M | 2.36M | 3.28M | 3.98M | 0.56M | 4.62M | -15.34M | 4.99M | 1.28M | 3.40M | 4.99M | 0.62M | 3.67M | 3.95M | 3.07M | -7.64M | -0.95M | -4.14M | -2.48M | |||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.28M | 0.38M | 0.41M | 0.61M | 0.86M | 0.84M | 0.83M | 0.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.33M | 0.35M | 0.38M | 0.40M | 0.45M | 0.49M | 0.37M | 0.51M | 0.58M | 0.46M | 0.40M | 0.37M | 0.35M | 0.35M | 0.34M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | |||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.27M | 0.27M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.30M | 0.32M | 0.19M | 0.28M | 0.87M | 0.93M | 1.28M | 1.82M | 1.37M | 1.19M | 1.25M | |||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 3.59M | -0.40M | 13.36M | 0.74M | 3.21M | 0.34M | -1.09M | 3.65M | -0.62M | -1.50M | -1.02M | -0.89M | 2.24M | 4.88M | 0.85M | ||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 0.93M | 0.54M | -8.42M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 6.93M | 2.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.18M | -0.13M | 0.12M | -0.15M | -0.15M | -0.21M | -0.12M | -0.16M | -0.11M | -0.05M | 0.18M | -0.14M | 0.00M | 0.02M | -0.24M | -0.38M | -0.33M | -0.60M | -0.51M | -0.22M | |||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.09M | 0.20M | 0.06M | 0.30M | 0.65M | 0.70M | 0.15M | -0.07M | 0.01M | 0.07M | -0.27M | 0.80M | -0.78M | -0.29M | 0.10M | 0.00M | -0.94M | -0.05M | 0.03M | 0.09M | |||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 3.27M | -2.50M | 1.02M | 0.90M | 1.10M | 0.25M | -3.37M | 0.31M | -3.45M | -0.87M | -0.07M | 0.50M | 0.76M | 0.51M | -0.65M | 0.56M | 0.95M | 0.07M | 0.31M | 0.32M | |||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.56M | 0.11M | -0.23M | 1.06M | 0.08M | -0.74M | 0.06M | 0.88M | -2.86M | 0.02M | 0.03M | -0.08M | 1.14M | 0.39M | 0.02M | 0.03M | 1.01M | 0.35M | 0.36M | 0.03M | |||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.25M | 0.62M | 0.15M | -0.28M | -0.27M | -0.28M | -0.01M | -0.02M | 0.11M | -0.04M | -0.07M | 0.00M | 0.03M | 0.05M | -0.05M | -0.07M | -0.29M | -0.01M | 0.15M | ||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.36M | 0.07M | -0.04M | 0.27M | 0.67M | 0.64M | -0.01M | 0.15M | 0.47M | -0.05M | -0.26M | -0.16M | 1.07M | -0.56M | -0.25M | -0.67M | -0.54M | -0.25M | -0.53M | -1.19M | |||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 5.81M | 1.14M | 4.46M | 3.35M | 5.33M | 5.38M | 1.20M | 5.15M | 5.98M | 3.87M | 4.16M | 3.75M | 5.49M | 4.57M | 2.83M | 3.24M | 2.86M | 2.46M | 1.97M | 2.29M | |||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 26.06M | 71.78M | 25.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 33.59M | -142.99M | -64.66M | -73.07M | -14.12M | -28.71M | 21.19M | 32.21M | 17.07M | 26.06M | 28.78M | 9.41M | 17.63M | 71.78M | -0.72M | 11.39M | 100.56M | 25.12M | 13.82M | 12.83M | |||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | 4.82M | 90.18M | 151.77M | 67.59M | 20.25M | 19.38M | 0.00M | 3.63M | 8.55M | 12.64M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 33.51M | 126.27M | 62.91M | 3.30M | 5.09M | 21.08M | 6.48M | 366.29M | 2.00M | 24.72M | 22.00M | 30.19M | 4.18M | 61.72M | 2.84M | 39.98M | 75.58M | 18.87M | 16.87M | 48.21M | |||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -33.51M | -126.27M | -62.91M | -3.30M | -5.09M | -21.08M | -6.48M | -366.29M | -2.00M | -24.72M | -22.00M | -30.19M | -4.18M | -61.72M | -2.84M | -39.98M | -75.58M | -18.87M | -16.87M | -48.21M | |||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -33.51M | -126.27M | -62.91M | -3.30M | -5.09M | -21.08M | -6.48M | -366.29M | -2.00M | -24.72M | -22.00M | -30.19M | -4.18M | -61.72M | -2.84M | -39.98M | -75.58M | -18.87M | -16.87M | -48.21M | |||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.01M | 0.19M | 0.58M | 0.78M | 1.06M | 2.11M | 0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 8.13M | 6.02M | 5.27M | 4.30M | 4.12M | 8.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -8.12M | -5.83M | -4.69M | -3.52M | -3.06M | -6.57M | 0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | 2.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | 0.89M | 0.08M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | 2.50M | -0.89M | -0.08M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -8.12M | -3.33M | -4.69M | -3.52M | -3.06M | -7.46M | 0.26M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 3.41M | 3.31M | 3.22M | 3.16M | 3.11M | 2.96M | 3.06M | 3.15M | 3.15M | 3.15M | 3.15M | 3.15M | 3.15M | 3.15M | 3.15M | 3.15M | 3.15M | 3.15M | 3.15M | 3.15M | |||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 1.65M | 1.52M | 1.52M | 1.52M | 1.50M | 1.49M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | ||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 3.41M | 4.96M | 4.74M | 4.68M | 4.63M | 4.46M | 4.56M | 4.65M | 4.64M | 4.65M | 4.65M | 4.65M | 4.65M | 4.65M | 4.65M | 4.65M | 4.65M | 4.65M | 4.65M | 4.65M | |||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 83.72M | 108.66M | -0.18M | -4.72M | -9.58M | 19.28M | -21.30M | 358.49M | -7.38M | -0.09M | -0.05M | 5.84M | -0.02M | -7.89M | -0.04M | -2.11M | 23.65M | 1.18M | 0.70M | -1.32M | |||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 43.50M | 64.28M | 79.26M | 51.37M | -2.11M | 5.67M | -32.07M | -12.44M | -14.02M | -29.46M | -26.69M | -29.00M | -8.85M | -70.62M | -7.53M | -46.74M | -56.58M | -22.34M | -12.27M | -41.55M | |||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 82.89M | -77.57M | 19.05M | -18.35M | -10.90M | -17.66M | -9.69M | 24.91M | 9.03M | 0.48M | 6.25M | -15.84M | 14.26M | 5.73M | -5.43M | -32.10M | 46.84M | 5.24M | 3.52M | -26.43M | |||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 134.84M | 57.27M | 76.32M | 57.97M | 47.07M | 29.41M | 19.72M | 44.63M | 53.67M | 54.14M | 60.40M | 44.56M | 58.82M | 64.55M | 59.12M | 27.03M | 73.87M | 79.11M | 82.63M | 56.20M | |||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 82.89M | -77.57M | 19.05M | -18.35M | -10.90M | -17.66M | -9.69M | 24.91M | 9.03M | 0.48M | 6.25M | -15.84M | 14.26M | 5.73M | -5.43M | -32.10M | 46.84M | 5.24M | 3.52M | -26.43M | |||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 5.81M | 1.14M | 4.46M | 3.35M | 5.33M | 5.38M | 1.20M | 5.15M | 5.98M | 3.87M | 4.16M | 3.75M | 5.49M | 4.57M | 2.83M | 3.24M | 2.86M | 2.46M | 1.97M | 2.29M | |||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 2.43M | 2.23M | 2.63M | 3.51M | 5.58M | 8.40M | 10.26M | 10.66M | 10.54M | 10.44M | 9.55M | 8.86M | 10.47M | 8.16M | 6.69M | 6.61M | 5.32M | 4.58M | 3.74M | 3.44M |
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