Integra Lifesciences Holdings reported cash from operations of $22.80M and free cash flow of $10.49M for the quarter ended Jun 2026, up 155.7% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 43.23M | 45.38M | 32.90M | 44.79M | 49.91M | 52.95M | 24.23M | 4.18M | 19.50M | 19.83M | -3.28M | -12.40M | -10.70M | 19.43M | -25.29M | -484.07M | -5.40M | -1.70M | -4.62M | 4.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 7.75M | 6.43M | 9.20M | 14.00M | 1.14M | 3.38M | 6.01M | 2.88M | 5.46M | 5.79M | 5.60M | 7.24M | 4.38M | 7.15M | 2.14M | 5.03M | 5.58M | 5.84M | 5.17M | 5.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -8.59M | 10.74M | 3.54M | 4.00M | -6.10M | -6.02M | 1.95M | -0.23M | 1.24M | -14.85M | -2.86M | -1.84M | -9.04M | -6.99M | -1.83M | -44.83M | -8.65M | -10.95M | 1.33M | -4.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.16M | -1.62M | -0.77M | -5.03M | -13.68M | -0.82M | 4.70M | 1.38M | 2.20M | 4.61M | 0.46M | 1.35M | -2.12M | -5.47M | -0.16M | -0.04M | -14.44M | -6.68M | -1.29M | 0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 7.06M | 5.08M | 7.10M | 0.04M | 511.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 82.78M | 69.28M | 44.34M | 66.48M | 68.31M | 85.33M | 26.16M | 28.28M | 26.77M | 58.75M | 15.76M | 40.40M | 22.48M | 50.74M | -11.26M | 8.92M | 40.91M | 11.82M | 9.80M | 22.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 1.74M | 1.72M | 1.72M | 1.67M | 1.75M | 1.70M | 1.89M | 1.42M | 1.42M | 1.43M | 1.40M | 1.46M | 1.33M | 1.40M | 1.39M | 1.89M | 1.31M | 1.01M | 0.99M | 1.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -6.63M | 10.17M | 3.12M | 6.52M | 14.24M | 10.04M | -10.04M | 5.21M | -0.22M | 0.46M | -16.83M | 6.72M | -28.75M | 31.46M | -21.45M | 27.99M | -22.51M | 16.45M | -13.64M | 3.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 6.49M | -8.97M | 11.56M | 6.01M | 6.87M | 4.68M | 25.42M | 2.13M | 15.79M | 16.42M | 19.02M | -1.74M | 10.30M | 0.57M | 13.70M | 6.38M | 23.34M | 3.34M | 4.33M | -0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 6.58M | -0.98M | -9.75M | -4.80M | 13.75M | 18.15M | -4.98M | -10.91M | -6.24M | 1.91M | -19.21M | 15.07M | 6.83M | -5.36M | -18.00M | 15.92M | 5.78M | 23.02M | -19.19M | -15.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.03M | 0.77M | 1.75M | 1.75M | 0.43M | 0.29M | -0.58M | -0.01M | -1.50M | 3.67M | -0.35M | 1.72M | 0.24M | 2.10M | 0.37M | 0.69M | -0.63M | -0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 7.29M | 27.43M | 9.32M | 9.41M | 9.15M | 14.46M | 13.70M | 15.55M | 13.08M | 24.54M | 15.46M | 29.71M | 29.65M | 29.60M | 28.92M | 20.15M | 15.16M | 17.21M | 14.85M | 12.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.00M | 11.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -1.27M | 23.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.08M | -0.08M | -4.91M | 35.25M | 7.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -8.47M | -27.48M | -14.07M | -4.50M | 14.80M | -54.82M | -13.70M | -15.55M | -7.70M | -57.23M | -53.97M | -322.20M | -10.40M | -4.25M | -35.92M | -21.65M | -15.59M | -34.91M | -14.85M | -43.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 2.98M | 0.24M | 1.24M | 0.35M | 3.87M | 2.33M | 1.11M | 0.66M | 0.23M | 6.40M | 0.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.74M | 0.52M | -133.47M | -13.15M | -7.64M | -97.70M | -162.68M | -10.69M | -49.66M | -6.89M | 358.68M | -93.75M | -19.91M | -7.15M | 35.38M | -21.14M | -10.24M | 24.34M | 8.30M | -0.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -3.23M | 0.90M | -3.17M | -8.77M | -10.69M | 11.91M | 0.94M | -0.21M | -4.87M | 8.04M | -4.96M | -1.12M | 7.75M | -8.12M | 4.53M | 12.68M | -0.80M | 1.61M | -1.49M | -1.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 72.82M | 43.22M | -106.36M | 40.06M | 64.78M | -55.28M | -149.29M | 1.82M | -35.46M | 2.67M | 315.50M | -376.67M | -0.08M | 31.22M | -7.27M | -21.19M | 14.27M | 2.86M | 1.76M | -22.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 75.49M | 41.85M | 35.02M | 57.07M | 59.16M | 70.88M | 12.45M | 12.73M | 13.69M | 34.22M | 0.29M | 10.69M | -7.16M | 21.14M | -40.18M | -11.23M | 25.75M | -5.40M | -5.04M | 10.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 76.05M | 42.31M | -103.19M | 48.83M | 75.48M | -67.19M | -150.23M | 2.04M | -30.59M | -5.37M | 320.47M | -375.55M | -7.83M | 39.34M | -11.80M | -33.87M | 15.07M | 1.25M | 3.25M | -21.30M |