Sunhydrogen reported cash from operations of -$1.56M and free cash flow of -$1.56M for the quarter ended Mar 2026, down 11.0% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Sep 2010 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.70M | -0.74M | -0.88M | -2.26M | -1.13M | -0.66M | -4.92M | -0.79M | -2.10M | -0.52M | -0.78M | -1.31M | -0.37M | -0.56M | -0.82M | -1.74M | -0.96M | -1.55M | -1.39M | -1.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 157.97M | 157.97M | 157.97M | 157.97M | 154.89M | 154.89M | -0.07M | 163.89M | 163.89M | 266.89M | 0.01M | 259.97M | 534.97M | 534.97M | 0.06M | 428.97M | 428.97M | 428.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.17M | -0.20M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -0.64M | -0.67M | -0.63M | -0.91M | -1.22M | -0.28M | -2.43M | -0.64M | -0.92M | -0.47M | -0.47M | -0.82M | -0.07M | -0.70M | -0.86M | -1.40M | -0.68M | -1.19M | -1.11M | -1.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.01M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -0.03M | -0.10M | 0.08M | 0.15M | -0.29M | 0.09M | 0.10M | -0.01M | -0.00M | -0.01M | 0.25M | -0.09M | 0.19M | -0.08M | -0.13M | -0.09M | 0.26M | 0.14M | 0.01M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.04M | 0.01M | -0.00M | -0.09M | 0.08M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | -0.00M | 212.00 | 0.06M | -0.00M | 0.08M | -0.06M | 0.08M | -0.03M | 0.01M | -0.05M | -0.03M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 15.19M | 82.66M | 72.46M | 91.69M | 71.24M | -232.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 0.05M | -8.39M | -0.26M | -1.99M | -13.75M | -1.82M | -4.73M | 10.49M | 7.17M | -2.01M | 0.01M | 5.00M | -0.08M | 3.11M | 1.02M | -17.95M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 17.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | -50.97M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.04M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 346.90M | 54.50M | 9.00M | 103.00M | 6.93M | 275.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.49M | 0.83M | 0.24M | 0.29M | 0.34M | 2.20M | 2.20M | -1.70M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 11.25M | -1.45M | 0.96M | 0.46M | 0.80M | 0.22M | 0.27M | 0.32M | -0.02M | 2.17M | -0.01M | -1.00M | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 10.66M | -10.51M | -0.89M | -1.95M | -14.98M | -2.11M | -5.75M | 10.31M | 7.05M | -2.27M | -0.19M | 4.49M | -0.17M | 1.46M | -0.87M | -7.43M | 2.43M | -1.16M | -19.06M | -1.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -0.64M | -0.67M | -0.63M | -0.91M | -1.22M | -0.32M | -2.43M | -0.64M | -0.92M | -0.47M | -0.47M | -0.82M | -0.07M | -0.70M | -0.86M | -1.40M | -0.68M | -1.19M | -1.11M | -1.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 10.66M | -10.51M | -0.89M | -1.95M | -14.98M | -2.11M | -7.16M | 10.31M | 7.05M | -2.27M | -0.19M | 4.49M | -0.17M | 1.46M | -0.87M | -1.40M | 2.43M | -1.16M | -19.06M | -1.33M |