TuHURA Biosciences reported cash from operations of -4.41M and free cash flow of -4.46M for the quarter ended Mar 2026, up 6.9% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Sep 2010 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
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| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income (Quarter)Net Income (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion (Quarter)Depreciation and Depletion (Qtr) | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.04M | 0.07M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation (Quarter)Share-based Compensation (Qtr) | 1.03M | 0.81M | 0.83M | 0.64M | 0.52M | 0.91M | -0.79M | -0.79M | 0.05M | 0.33M | 0.33M | 0.88M | 14.30M | 1.42M | 14.00M | 11.00M | -4.09M | 21.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations (Quarter)Cash from Operations (Qtr) | -4.69M | -5.07M | -5.10M | -5.22M | -6.37M | -7.21M | -1.83M | 3.54M | -1.32M | -3.43M | -5.73M | -8.90M | -12.13M | -4.74M | -6.25M | -11.11M | -5.53M | -4.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles (Quarter)Amortizatization of Intangibles (Qtr) | 0.02M | 0.44M | 1.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF) (Quarter)Depreciation & Amortization (Qtr) | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.03M | 0.07M | 0.10M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables (Quarter)Change in Receivables (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables (Quarter)Change in Account Payables (Qtr) | 0.18M | -0.07M | 0.05M | -0.09M | 0.26M | -0.15M | -0.21M | -0.37M | 0.04M | -0.15M | -0.20M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses (Quarter)Change in Accured Expenses (Qtr) | 0.57M | 0.12M | 0.55M | -0.11M | -0.33M | -0.75M | -0.08M | -1.00M | 0.21M | -1.06M | -1.54M | -0.37M | 1.24M | 0.45M | 1.86M | -6.21M | 0.15M | 0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures (Quarter)Capital Expenditures (Qtr) | 0.23M | 0.02M | 0.06M | -0.09M | 0.15M | -0.07M | 0.14M | -0.04M | -0.19M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions (Quarter)Acquisitions (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities (Quarter)Cash from Investing Activities (Qtr) | -0.23M | -0.02M | -0.02M | -0.04M | -5.23M | -1.15M | -0.16M | -0.03M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (Quarter)Other financing activities (Qtr) | 4.36M | 0.07M | 1.93M | 0.50M | 3.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances (Quarter)Long-Term Debt Issuances (Qtr) | 4.90M | 19.07M | 28.57M | 2.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments (Quarter)Short-Term Debt repayments (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Issued (Quarter)Shares Issued (Qtr) | 2.78M | 6.40M | 2.17M | 6.51M | 6.49M | 18.03M | 3.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased (Quarter)Net Equity Issued and Repurchased (Qtr) | 0.10M | 10.47M | 5.00M | 6.20M | 6.19M | 7.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common (Quarter)Dividends Paid - Common (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities (Quarter)Cash from Financing Activities (Qtr) | -0.49M | 13.88M | -0.17M | -0.00M | 1.91M | 1.86M | -0.00M | -11.85M | -0.00M | 0.81M | 10.57M | 17.58M | 33.29M | -0.55M | 8.70M | 5.27M | 6.51M | 7.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect (Quarter)Exchange Rate Effect (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash (Quarter)Change in Cash (Qtr) | -5.18M | 8.80M | -5.28M | -5.22M | -4.70M | -5.59M | -1.83M | -8.55M | -1.32M | -0.88M | 4.82M | 8.65M | 15.93M | -6.44M | 2.29M | -5.82M | 0.92M | 2.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow (Quarter)Free Cash Flow (Qtr) | -4.69M | -5.07M | -5.10M | -5.22M | -6.60M | -7.21M | -1.83M | 3.54M | -1.32M | -3.45M | -5.79M | -8.81M | -12.28M | -4.67M | -6.39M | -11.07M | -5.34M | -4.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow (Quarter)Net Cash Flow (Qtr) | -5.18M | 8.80M | -5.28M | -5.22M | -4.70M | -5.36M | -1.83M | -8.31M | -1.32M | -2.65M | 4.82M | 8.65M | 15.93M | -6.44M | 2.29M | -5.84M | 0.95M | 2.68M |