TuHURA Biosciences reported cash from operations of -$8.63M and free cash flow of -$8.77M for the quarter ended Jun 2026, down 38.2% year over year. This cash flow statement covers 61 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.13M | 0.03M | 0.04M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.03M | 0.81M | 0.83M | 0.64M | -0.04M | 0.52M | 0.79M | 0.29M | 0.16M | -0.77M | 0.33M | 0.10M | 1.42M | 1.41M | 1.45M | 2.15M | 2.80M | 2.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 0.18M | -0.07M | 0.05M | -0.09M | 0.26M | -0.15M | -0.21M | -0.37M | 0.12M | 0.04M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.57M | 0.12M | 0.55M | -0.11M | 0.44M | -0.33M | -0.75M | -0.08M | 0.21M | 0.95M | 0.69M | 0.45M | 1.86M | -6.21M | 0.15M | 0.45M | -2.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -2.21M | 0.01M | 0.67M | 0.32M | -0.28M | 0.04M | 0.14M | -0.26M | -0.09M | 0.21M | 0.00M | -0.16M | 0.03M | -0.14M | -0.22M | -0.12M | 0.18M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -4.69M | -5.07M | -5.10M | -5.22M | -4.99M | -6.37M | -7.21M | -1.83M | -1.32M | -1.59M | -3.83M | -1.89M | -4.74M | -6.25M | -11.11M | -5.53M | -4.41M | -8.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.13M | 0.03M | 0.04M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.23M | -0.15M | 0.04M | 0.01M | 0.03M | 0.05M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.23M | -1.06M | -1.15M | -0.16M | -0.03M | -0.05M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.04M | 1.40M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 4.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.01M | 0.07M | 0.72M | 0.50M | 5.41M | 6.20M | 6.19M | 7.50M | 0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -0.49M | 13.88M | -0.17M | -0.00M | 7.93M | 1.91M | 1.86M | -0.00M | -0.00M | 0.81M | 4.63M | -0.55M | 8.70M | 5.27M | 6.51M | 7.14M | 3.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -5.18M | 8.80M | -5.28M | -5.22M | 2.94M | -4.70M | -5.59M | -1.83M | -1.32M | -1.85M | 0.80M | -1.89M | -6.44M | 2.29M | -5.82M | 0.92M | 2.68M | -5.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -4.69M | -5.07M | -5.10M | -5.22M | -4.99M | -6.60M | -7.21M | -1.83M | -1.32M | -1.44M | -3.83M | -1.89M | -4.78M | -6.25M | -11.11M | -5.56M | -4.46M | -8.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -5.18M | 8.80M | -5.28M | -5.22M | 2.94M | -4.70M | -5.36M | -1.83M | -1.32M | -1.85M | 0.80M | -1.89M | -6.44M | 2.29M | -5.84M | 0.95M | 2.68M | -5.30M |
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