Hilltop Holdings reported cash from operations of $507.82M and free cash flow of $503.62M for the quarter ended Sep 2026, up 86.0% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 64.80M | 24.14M | 35.32M | 33.25M | 26.58M | 27.77M | 19.94M | 39.31M | 30.96M | 29.52M | 22.90M | 32.91M | 37.88M | 44.53M | 37.89M | 46.67M | 42.92M | 39.02M | 37.96M | 26.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 6.24M | 7.71M | 6.46M | 6.04M | 12.42M | 5.84M | 4.39M | 5.03M | 4.36M | 5.03M | 4.31M | 5.76M | 4.85M | 4.61M | 4.43M | 3.70M | 2.98M | 1.79M | 1.96M | 1.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -18.57M | 0.12M | 5.34M | -0.78M | 3.64M | 2.33M | 14.84M | -0.04M | 1.27M | -2.87M | 10.93M | -1.27M | -5.85M | 9.34M | -7.34M | -2.51M | 7.82M | 1.77M | -0.97M | 10.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -6.70M | 2.66M | -0.08M | -0.33M | 5.93M | 2.92M | 1.76M | 0.58M | 1.74M | 1.87M | -14.12M | 0.68M | -7.97M | 2.40M | -0.96M | 4.54M | -0.54M | 4.74M | 2.05M | 0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.01M | -0.36M | -0.04M | 47.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 156.10M | 110.89M | 97.54M | 58.00M | 35.95M | 39.97M | 48.54M | 47.26M | 36.39M | 40.20M | 58.46M | 47.82M | 43.55M | 45.28M | 51.95M | 51.73M | 49.58M | 50.97M | 48.58M | 40.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | -1.79M | 5.91M | 2.25M | 2.69M | 2.13M | 3.37M | 3.55M | 0.12M | 42.71M | -3.99M | 1.03M | 6.94M | 0.24M | -0.38M | 6.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 9.98M | -2.83M | -7.94M | -0.99M | 5.05M | 14.87M | 1.97M | -3.63M | 13.44M | 4.53M | 0.67M | 13.08M | 0.93M | 3.89M | 4.23M | 4.44M | 3.97M | 3.08M | 3.97M | 1.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 5,370.57M | 3,968.56M | 4,237.99M | 3,499.51M | 2,508.82M | 2,051.08M | 2,792.43M | 2,453.97M | 2,188.00M | 1,951.48M | 2,691.08M | 2,657.87M | 2,706.70M | 2,105.47M | 2,778.68M | 2,557.74M | 2,753.60M | 2,219.37M | 2,671.27M | 2,581.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 5,770.49M | 4,310.94M | 4,482.56M | 4,030.26M | 2,560.42M | 2,008.84M | 2,540.13M | 2,779.60M | 2,326.62M | 2,118.31M | 2,293.02M | 3,033.93M | 2,696.20M | 2,155.24M | 2,605.80M | 2,705.65M | 2,701.13M | 2,404.98M | 2,525.39M | 3,006.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Securities | 38.19M | -176.24M | 121.51M | 48.59M | 113.17M | -62.12M | 3.74M | -117.75M | -62.91M | 141.71M | 63.68M | -180.55M | -50.13M | 96.83M | -28.22M | -146.08M | 42.97M | 80.70M | -24.05M | -77.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 287.99M | -235.53M | -656.34M | 195.31M | -233.16M | 423.70M | -19.22M | -22.37M | 41.70M | -117.27M | -147.48M | -53.18M | 173.71M | -48.11M | 38.27M | 73.04M | 52.53M | 67.28M | 116.22M | 92.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -146.74M | -149.56M | -481.02M | 229.57M | -322.66M | 305.92M | 13.94M | 25.79M | 46.89M | -55.70M | -108.73M | -124.13M | 235.53M | 38.37M | -47.17M | 32.95M | 41.52M | -86.97M | 63.19M | 111.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 65.41M | -136.85M | 117.06M | -5.44M | 87.04M | -26.13M | 19.27M | 20.26M | 43.71M | -11.60M | 24.82M | 30.15M | 35.18M | -10.38M | 4.86M | 14.93M | 70.86M | -77.11M | 20.64M | -6.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -107.93M | 388.63M | 357.00M | 490.18M | -46.36M | -108.46M | -215.16M | 503.53M | 263.11M | 70.85M | -435.31M | 515.58M | 122.81M | 5.84M | -234.60M | 272.95M | -82.89M | -127.27M | -157.46M | 507.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 2.67M | 1.38M | 3.18M | 2.78M | 2.46M | 1.14M | 2.46M | 2.50M | 2.40M | 2.44M | 1.95M | 1.83M | 0.92M | 0.80M | -0.04M | 1.96M | 14.12M | 6.63M | 5.37M | 4.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 20.10M | 0.84M | 0.96M | 0.01M | 2.74M | 1.45M | 0.54M | 1.45M | 0.83M | 2.12M | 4.98M | 0.28M | 0.26M | 48.23M | 20.44M | 0.87M | 5.37M | 0.20M | 6.98M | 2.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 268.61M | 256.89M | 213.73M | 154.91M | 142.94M | 20.00M | 11.57M | 33.60M | 24.04M | 6.25M | 85.83M | 38.52M | 75.98M | 81.54M | 99.22M | 56.59M | 39.38M | 14.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 5.18M | 1.75M | 41.12M | 42.52M | 16.38M | 61.38M | 14.47M | 14.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 268.61M | 256.89M | 213.73M | 160.08M | 144.69M | 20.00M | 11.57M | 33.60M | 24.04M | 6.25M | 85.83M | 79.64M | 118.49M | 97.92M | 99.22M | 117.96M | 53.85M | 29.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of AFS Securities | 114.62M | 94.69M | 96.26M | 68.83M | 69.78M | 56.55M | 93.84M | 54.51M | 44.62M | 46.54M | 48.16M | 74.75M | 66.28M | 51.15M | 84.79M | 57.60M | 60.56M | 73.62M | 57.37M | 50.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 9.61M | 22.85M | 16.78M | 38.51M | 17.46M | 14.73M | 16.31M | 23.96M | 13.88M | 23.51M | 14.50M | 25.62M | 18.34M | 18.00M | 34.61M | 34.43M | 28.07M | 31.84M | 30.24M | 20.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 124.23M | 117.54M | 113.04M | 107.34M | 87.24M | 71.28M | 110.15M | 78.48M | 58.49M | 71.38M | 71.66M | 102.69M | 84.62M | 69.15M | 119.41M | 97.11M | 88.63M | 105.46M | 87.60M | 71.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 235.20M | 142.45M | 174.44M | 74.15M | 124.29M | 170.55M | 163.60M | -149.81M | -112.92M | 31.47M | 90.84M | -183.94M | -49.29M | 63.78M | 91.89M | 169.77M | 76.26M | 108.47M | 196.28M | 152.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -0.03M | -0.14M | -6.29M | -0.03M | -0.04M | -23.31M | 4.92M | 19.08M | -19.94M | -0.02M | 30.11M | -1.50M | -0.03M | -0.03M | -0.16M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | 0.00M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -362.18M | -282.48M | -283.63M | -129.69M | -181.49M | -142.26M | -50.45M | 234.75M | 116.31M | 15.53M | 13.97M | 277.34M | 47.39M | -26.86M | -70.65M | -171.70M | -95.63M | -127.44M | -160.92M | -111.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 689.55M | -101.09M | -709.21M | -486.49M | 17.87M | -208.15M | 70.42M | -33.76M | -30.42M | -189.23M | -486.25M | 369.34M | 273.95M | -230.43M | -386.40M | 272.85M | 224.70M | -361.70M | 2.27M | 510.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 236.75M | 200.42M | 212.01M | 226.08M | 183.07M | 146.11M | 176.11M | 167.94M | 260.16M | 295.78M | 267.85M | 250.17M | 268.53M | 201.27M | 221.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 244.76M | 192.96M | 217.88M | 225.56M | 226.89M | 116.47M | 188.11M | 185.57M | 397.08M | 342.06M | 262.92M | 245.06M | 253.49M | 224.11M | 221.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -8.01M | 7.46M | -5.87M | 0.52M | -43.82M | 29.64M | -12.00M | -17.64M | -136.92M | -46.28M | 4.92M | 5.12M | 15.04M | -22.84M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 112.53M | -24.33M | -12.87M | 119.38M | 26.19M | 602.33M | 55.82M | -745.40M | 16.32M | -6.81M | 4.42M | 17.53M | -108.29M | -141.75M | 25.84M | -58.46M | -9.50M | 298.93M | 275.29M | -417.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 104.52M | -16.87M | -18.74M | 119.89M | -17.63M | 631.96M | 43.82M | -763.03M | 16.32M | -6.81M | 4.42M | 17.53M | -108.29M | -278.67M | -20.44M | -53.54M | -4.38M | 313.97M | 252.45M | -417.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 4.50M | 0.60M | 9.94M | 9.92M | 33.28M | 34.92M | 55.05M | 60.79M | 47.54M | 46.98M | 19.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -4.50M | -0.60M | -9.94M | -9.92M | -33.28M | -34.92M | -55.05M | -60.79M | -47.54M | -46.98M | -19.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -4.50M | -0.60M | -9.94M | -9.92M | -33.28M | -34.92M | -55.05M | -60.79M | -47.54M | -46.98M | -19.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 9.48M | 11.85M | 11.92M | 9.69M | 9.51M | 10.35M | 10.41M | 10.42M | 10.43M | 11.08M | 11.10M | 11.04M | 11.04M | 11.65M | 11.53M | 11.19M | 11.04M | 11.81M | 11.63M | 12.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 9.48M | 11.85M | 11.92M | 9.69M | 9.51M | 10.35M | 10.41M | 10.42M | 10.43M | 11.08M | 11.10M | 11.04M | 11.04M | 11.65M | 11.53M | 11.19M | 11.04M | 11.81M | 11.63M | 12.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -2.24M | -6.01M | -444.35M | -1.35M | -2.58M | -5.12M | -3.16M | -2.25M | -2.44M | -4.63M | -2.24M | -2.83M | 24.87M | -3.81M | -2.89M | -1.64M | -0.15M | 1.51M | -1.26M | -1.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 782.35M | -135.81M | -1,184.22M | -377.63M | -11.85M | 403.85M | 100.67M | -809.46M | -27.56M | -221.69M | -505.10M | 372.99M | 179.49M | -557.84M | -456.18M | 151.44M | 148.34M | -105.58M | 194.85M | 58.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 312.24M | -29.66M | -1,110.85M | -17.15M | -239.71M | 153.12M | -164.95M | -71.18M | 351.86M | -135.31M | -926.44M | 1,165.91M | 349.69M | -578.87M | -761.43M | 252.69M | -30.18M | -360.29M | -123.53M | 454.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 3,045.26M | 1,647.90M | 1,916.75M | 2,370.59M | 1,252.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 312.24M | -29.66M | -1,110.85M | -17.15M | -239.71M | 153.12M | -164.95M | -71.18M | 351.86M | -135.31M | -926.44M | 1,165.91M | 349.69M | -578.87M | -761.43M | 252.69M | -30.18M | -360.29M | -123.53M | 454.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -110.61M | 387.25M | 353.82M | 487.40M | -48.83M | -109.60M | -217.62M | 501.04M | 260.72M | 68.40M | -437.25M | 513.75M | 121.90M | 5.04M | -234.56M | 270.99M | -97.01M | -133.90M | -162.83M | 503.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 25.04M | 14.86M | 27.41M | 27.41M | 58.73M | 63.68M | 96.65M | 92.08M | 104.99M | 109.12M | 107.07M | 103.04M | 107.55M | 87.76M | 89.79M | 86.17M | 83.37M | 70.80M | 75.46M | 68.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 53.05M | 1.32M | 5.52M | 8.12M | 0.13M | -0.05M | 14.82M | -0.69M | 4.98M | 0.37M | 10.14M | 0.94M | 32.78M | -0.62M | 29.60M | 13.67M | 0.07M | 20.65M | 6.55M |
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url = "https://data.businessquant.com/statements"
params = {"ticker": "HTH", "statement": "CF", "frequency": "Quarter", "period": "all", "api_key": "YOUR_API_KEY"}
data = requests.get(url, params=params).json()const res = await fetch("https://data.businessquant.com/statements?ticker=HTH&statement=CF&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEY");
const data = await res.json();