HomeTrust Bancshares reported cash from operations of $1.47M and free cash flow of $0.13M for the quarter ended Jun 2026, up 117.1% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Mar 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 10.53M | 11.08M | 8.02M | 6.03M | 9.20M | 13.66M | 6.73M | 21.75M | 36.58M | 15.07M | 13.11M | 14.21M | 14.54M | 17.21M | 16.49M | 16.12M | 16.77M | 15.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.96M | 0.49M | 0.49M | 0.65M | 0.57M | 0.49M | 0.52M | 3.07M | 2.84M | 1.83M | 0.83M | 0.89M | 0.84M | 0.85M | 0.88M | 0.98M | 0.89M | 0.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.25M | 3.90M | 0.12M | 1.31M | 0.14M | 0.42M | -1.12M | -1.00M | 1.49M | 0.76M | -0.12M | 1.12M | -0.78M | -0.00M | -0.21M | 1.59M | -0.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | -129.68M | -174.23M | -98.25M | 865.76M | -57.57M | -58.18M | -62.25M | -97.73M | -163.18M | -37.79M | 431.69M | -114.85M | -148.53M | -90.26M | 773.34M | -145.60M | -74.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -1.88M | 19.24M | 20.89M | 0.86M | 7.77M | 12.66M | -4.00M | -65.92M | -98.88M | -9.03M | 148.58M | 71.66M | -8.59M | -11.46M | -2.11M | 110.83M | 1.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.09M | 0.09M | 2.06M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.03M | -3.42M | 2.42M | 2.55M | -4.70M | 2.71M | -1.67M | 4.21M | -3.09M | 1.86M | -4.91M | 2.22M | -11.79M | 0.19M | 1.29M | -5.01M | 3.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.20M | 2.45M | 1.36M | -5.99M | -1.29M | 7.51M | -0.73M | 5.20M | 11.48M | 3.28M | -7.05M | 0.09M | -4.50M | 0.98M | 3.82M | -1.65M | -0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 75.00M | 22.00M | -136.39M | 45.86M | 92.11M | 115.92M | 97.33M | 105.66M | 102.16M | 5.30M | -57.16M | -1.52M | 21.95M | -31.65M | -79.14M | -36.24M | 72.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 2.42M | 2.47M | 1.16M | 0.56M | 0.62M | 4.30M | 2.08M | 6.42M | 11.68M | 3.40M | -1.37M | 2.09M | 0.46M | 0.57M | 1.04M | 0.82M | 1.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 1.17M | 0.53M | 4.29M | -3.66M | 1.27M | 8.36M | 1.85M | 4.49M | 9.24M | -9.24M | 0.20M | 7.46M | 0.07M | 1.02M | 1.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -30.60M | -30.60M | -30.60M | 30.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 2.29M | 41.32M | 0.73M | 2.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 47.80M | -40.34M | -32.59M | 53.99M | -20.58M | -16.30M | -71.27M | -81.16M | -59.68M | 48.15M | 37.01M | 5.68M | -7.18M | 34.69M | 76.86M | 36.39M | -62.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 31.74M | 11.41M | 60.47M | 40.60M | 2.91M | -54.65M | 56.98M | -17.45M | 39.79M | 138.43M | -60.56M | -42.84M | -35.93M | 32.05M | 11.77M | -70.45M | -32.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 30.00M | -175.00M | -22.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 30.00M | 24.73M | 24.73M | -24.73M | -24.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 115.00M | 170.00M | 307.00M | 302.00M | -139.00M | -324.00M | -11.00M | 88.00M | -35.00M | -75.00M | 85.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 1.27M | 1.42M | 1.40M | 1.36M | 1.35M | 1.51M | 1.68M | 3.37M | 5.05M | 1.87M | 2.05M | 2.05M | 2.06M | 2.05M | 2.21M | 2.17M | 2.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -54.34M | 13.36M | 28.92M | -1.78M | 1.84M | 74.52M | 224.65M | 285.54M | 318.54M | -5.76M | -390.92M | -56.73M | 13.15M | -4.61M | -65.89M | -171.22M | 32.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.23M | -0.68M | -2.00M | -1.01M | -1.65M | 0.32M | 0.70M | -0.37M | -0.86M | -0.60M | 3.07M | 1.08M | 0.32M | 0.60M | 0.25M | -0.62M | -0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -8.42M | -7.75M | 17.22M | 53.07M | -10.96M | 70.88M | 149.38M | 138.46M | 159.98M | 33.35M | -247.00M | 20.61M | -2.62M | 18.62M | 8.86M | -24.00M | -28.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -4.30M | 16.77M | 19.74M | 0.30M | 7.16M | 8.36M | -6.09M | -72.33M | -110.55M | -12.44M | 149.95M | 69.57M | -9.05M | -12.04M | -3.16M | 110.02M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -8.42M | -7.75M | 17.22M | 53.07M | -10.96M | 70.88M | 149.38M | 138.46M | 159.98M | 33.35M | -205.33M | 20.61M | -2.62M | 18.62M | 8.86M | -24.00M | -28.15M |