HST Global reported cash from operations of -$0.02M and free cash flow of -$0.02M for the quarter ended Sep 2024, down 324.6% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Dec 2010 through Sep 2024, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.88M | -0.03M | -0.04M | -0.03M | -0.10M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.03M | -0.04M | -0.04M | -0.03M | -0.02M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -1.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 0.04M | 0.00M | 0.00M | -40.00 | 0.12M | 0.00M | -0.01M | 0.13M | 881.00 | 986.00 | 0.00M | 0.12M | 0.00M | 0.06M | 0.03M | 0.03M | 0.00M | 0.03M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.03M | 0.04M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.26M | 0.01M | 0.00M | 212.00 | -0.03M | 758.00 | 339.00 | 742.00 | -0.09M | 235.00 | 0.00M | 800.00 | -0.09M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | 0.00M | -0.03M | 0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -0.01M | 0.00M | -0.01M | -0.02M | -90.00 | -0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.04M | 0.03M | 0.00M | -0.01M | -0.03M | 0.02M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 322.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -322.00 | 0.03M | -0.03M | 0.03M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.04M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.03M | -0.01M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -721.00 | -90.00 | -660.00 | 0.00M | -598.00 | -298.00 | -98.00 | 238.00 | -87.00 | -88.00 | -75.00 | 0.00M | -320.00 | -474.00 | -688.00 | 0.00M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -721.00 | -90.00 | -660.00 | 0.00M | -598.00 | -298.00 | -98.00 | 238.00 | -87.00 | -88.00 | -75.00 | 0.00M | -320.00 | -474.00 | -688.00 | 0.00M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -0.01M | 0.00M | -0.01M | -0.02M | -90.00 | -0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.04M | 0.03M | 0.00M | -0.01M | -0.03M | 0.02M | -0.02M |
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