Henry Schein reported cash from operations of $242.00M and free cash flow of $212.00M for the quarter ended Jun 2026, up 101.7% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 156.00M | 150.00M | 182.00M | 162.00M | 159.00M | 48.00M | 124.00M | 145.00M | 140.00M | 13.00M | 95.00M | 99.00M | 96.00M | 95.00M | 110.00M | 90.00M | 106.00M | 101.00M | 112.00M | 103.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 28.00M | 20.00M | 26.00M | 116.00M | 104.00M | 10.00M | 30.00M | 3.00M | 5.00M | 1.00M | 8.00M | 12.00M | 10.00M | 9.00M | 12.00M | 4.00M | 13.00M | 10.00M | 9.00M | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -7.00M | -10.00M | -3.00M | -12.00M | -5.00M | -53.00M | 2.00M | -5.00M | -1.00M | -16.00M | 2.00M | -21.00M | -22.00M | -20.00M | -7.00M | 7.00M | 5.00M | 2.00M | -10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 4.00M | 3.00M | 4.00M | 6.00M | 2.00M | 3.00M | 2.00M | 7.00M | 3.00M | 3.00M | 2.00M | 7.00M | 1.00M | 2.00M | 2.00M | 6.00M | 1.00M | 2.00M | 3.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -5.00M | 1.00M | 1.00M | -1.00M | 2.00M | 32.00M | 1.00M | 1.00M | 5.00M | 20.00M | 5.00M | 2.00M | 2.00M | 7.00M | 6.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 7.00M | 3.00M | 3.00M | 1.00M | 5.00M | 5.00M | 1.00M | 2.00M | 4.00M | 2.00M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 211.00M | 277.00M | 93.00M | 157.00M | 98.00M | 254.00M | 27.00M | 274.00M | 231.00M | -32.00M | 197.00M | 296.00M | 151.00M | 204.00M | 37.00M | 120.00M | 174.00M | 381.00M | -97.00M | 242.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 52.00M | 59.00M | 55.00M | 53.00M | 52.00M | 52.00M | 52.00M | 59.00M | 69.00M | 68.00M | 73.00M | 74.00M | 74.00M | 76.00M | 73.00M | 76.00M | 80.00M | 82.00M | 81.00M | 84.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 185.00M | -87.00M | -16.00M | -5.00M | 114.00M | -86.00M | 20.00M | -38.00M | 90.00M | 255.00M | -190.00M | -80.00M | 82.00M | -127.00M | 74.00M | 26.00M | 98.00M | -74.00M | 69.00M | 47.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 84.00M | 87.00M | 9.00M | -13.00M | 13.00M | 117.00M | -63.00M | -100.00M | -17.00M | -51.00M | -74.00M | -33.00M | 69.00M | 97.00M | 14.00M | 15.00M | -4.00M | 70.00M | -8.00M | 57.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 213.00M | 9.00M | -188.00M | -10.00M | 67.00M | 35.00M | -243.00M | -52.00M | 125.00M | 114.00M | -290.00M | -2.00M | 161.00M | -32.00M | -112.00M | 18.00M | 99.00M | 211.00M | -223.00M | 144.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -45.00M | -50.00M | -26.00M | 63.00M | 59.00M | -44.00M | -29.00M | 30.00M | 54.00M | 83.00M | -41.00M | -9.00M | 12.00M | -9.00M | -75.00M | 38.00M | 40.00M | 42.00M | -6.00M | -4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 17.00M | 30.00M | 19.00M | 24.00M | 24.00M | 29.00M | 31.00M | 37.00M | 40.00M | 39.00M | 41.00M | 37.00M | 34.00M | 36.00M | 31.00M | 32.00M | 33.00M | 43.00M | 25.00M | 30.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 119.00M | 156.00M | 5.00M | 2.00M | 120.00M | 31.00M | 1.00M | 250.00M | 417.00M | 287.00M | 20.00M | 161.00M | 42.00M | 7.00M | 51.00M | 50.00M | 11.00M | 87.00M | 24.00M | 6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 4.00M | 2.00M | 3.00M | 2.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 2.00M | 2.00M | 1.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -138.00M | -198.00M | -27.00M | -32.00M | -152.00M | -65.00M | -39.00M | -301.00M | -468.00M | -327.00M | -72.00M | -209.00M | -91.00M | -58.00M | -99.00M | -98.00M | -56.00M | -147.00M | -63.00M | -65.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -5.00M | -17.00M | -5.00M | -7.00M | -6.00M | -3.00M | -4.00M | -2.00M | -35.00M | -6.00M | -6.00M | -22.00M | -8.00M | -18.00M | -4.00M | -14.00M | 6.00M | -18.00M | -16.00M | -6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -115.00M | -79.00M | -62.00M | -133.00M | 74.00M | -194.00M | 21.00M | 38.00M | 248.00M | 394.00M | -151.00M | -114.00M | -41.00M | -204.00M | 89.00M | 56.00M | -127.00M | -206.00M | 120.00M | -168.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.82M | 0.40M | 0.42M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -6.00M | -1.00M | 4.00M | -10.00M | -5.00M | -1.00M | 18.00M | -30.00M | 14.00M | 6.00M | -31.00M | 54.00M | -22.00M | -60.00M | -8.00M | 22.00M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -48.00M | -1.00M | 8.00M | -18.00M | 15.00M | -6.00M | 9.00M | 11.00M | 29.00M | 5.00M | -12.00M | -21.00M | -12.00M | -4.00M | 5.00M | 18.00M | -9.00M | 20.00M | -18.00M | 19.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 194.00M | 247.00M | 74.00M | 133.00M | 74.00M | 225.00M | -4.00M | 237.00M | 191.00M | -71.00M | 156.00M | 259.00M | 117.00M | 168.00M | 6.00M | 88.00M | 141.00M | 338.00M | -122.00M | 212.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -42.00M | 4.00M | -8.00M | 20.00M | -5.00M | 9.00M | 11.00M | 11.00M | 35.00M | -26.00M | -27.00M | 19.00M | -58.00M | 27.00M | 78.00M | -9.00M | 28.00M | -40.00M | 9.00M |