Healthequity reported cash from operations of $136.16M and free cash flow of $135.18M for the quarter ended Jul 2026, up 0.2% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Apr 2013 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -5.04M | -32.82M | -13.64M | -10.65M | -1.64M | -0.21M | 4.09M | 10.58M | 14.67M | 26.36M | 28.81M | 35.82M | 5.70M | 26.37M | 53.92M | 59.85M | 51.69M | 49.74M | 69.42M | 65.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 3.50M | 3.80M | 3.30M | 3.20M | 2.90M | 2.90M | 2.50M | 2.00M | 1.80M | 2.40M | 1.40M | 1.30M | 1.00M | 0.90M | 0.70M | 0.50M | 0.40M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.13M | 0.83M | 0.81M | 0.83M | 0.82M | 0.81M | 0.78M | 0.68M | 0.69M | 0.70M | 0.70M | 0.73M | 0.38M | 0.26M | 0.27M | 0.27M | 0.27M | 0.27M | 0.28M | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 33.55M | 38.82M | 39.49M | 40.74M | 40.50M | 40.48M | 39.04M | 38.35M | 37.78M | 37.91M | 38.94M | 43.61M | 40.72M | 39.18M | 38.74M | 38.45M | 38.78M | 38.68M | 38.21M | 41.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 13.28M | 11.05M | 13.99M | 18.15M | 18.17M | 12.30M | 18.20M | 20.07M | 21.66M | 17.21M | 32.02M | 21.57M | 21.12M | 21.71M | 14.34M | 19.07M | 20.54M | 19.12M | 19.41M | 22.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -4.71M | -14.67M | -4.47M | -3.09M | -3.01M | -6.62M | -0.74M | -7.40M | -7.79M | 1.93M | -5.39M | 0.18M | -4.86M | -2.77M | 1.32M | 29.39M | 12.02M | -3.00M | 10.11M | 9.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 4.00M | -0.16M | 0.27M | 0.00M | 1.20M | -0.04M | 1.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 9.86M | 1.11M | -1.43M | 4.59M | -2.71M | 9.12M | 1.58M | -5.83M | 3.60M | 8.71M | 1.33M | 2.24M | -1.74M | 11.29M | -1.75M | -5.09M | 0.08M | 12.45M | -1.69M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -3.81M | 30.37M | -24.06M | -1.53M | -7.58M | 6.50M | -25.38M | 10.71M | -0.15M | 17.78M | -25.76M | 13.05M | 37.46M | -7.00M | -42.21M | 7.18M | 10.39M | 15.83M | -31.24M | 10.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -2.14M | 6.13M | -9.35M | 6.78M | -10.41M | 0.11M | 2.67M | -0.74M | 2.65M | 18.02M | -1.51M | 7.49M | 0.69M | -1.54M | 4.05M | 13.26M | -13.92M | 2.48M | 9.96M | -0.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 2.17M | -3.26M | -2.09M | -1.96M | -5.78M | 1.12M | -1.32M | -6.47M | 2.83M | -0.26M | -1.74M | -6.72M | -2.18M | -4.30M | -2.75M | -2.97M | -1.48M | -0.75M | 0.68M | -1.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 4.30M | -9.39M | 7.26M | -8.74M | 4.63M | 1.01M | -3.99M | -5.73M | 0.18M | -18.28M | -0.23M | -14.22M | -2.87M | -2.75M | -6.81M | -16.23M | 12.44M | -3.24M | -9.28M | -0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 22.27M | 50.56M | 7.08M | 40.15M | 47.93M | 55.49M | 31.54M | 77.11M | 57.11M | 77.07M | 65.43M | 108.13M | 90.55M | 75.75M | 64.74M | 135.87M | 138.58M | 117.92M | 97.53M | 136.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.93M | 1.62M | 1.16M | 1.23M | 0.59M | 0.40M | 0.13M | 0.46M | 0.54M | 0.56M | 0.72M | 0.74M | 0.29M | 0.33M | 0.09M | 0.77M | 0.78M | 0.33M | 0.36M | 0.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.93M | -1.62M | -1.16M | -1.23M | -0.59M | -0.40M | -0.13M | -0.46M | -0.54M | -0.56M | -0.72M | -0.74M | -0.29M | -0.33M | -0.09M | -0.77M | -0.78M | -0.33M | -0.36M | -0.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 32.37M | 1.00M | 59.41M | 9.31M | 1.85M | 0.01M | 9.00M | 9.79M | 11.62M | 10.71M | 256.12M | 196.12M | 16.06M | 10.41M | 10.30M | 9.75M | 15.93M | 14.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 455.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -455.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 2.39M | -10.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -79.68M | -471.30M | -74.20M | -21.12M | -13.53M | -10.28M | -9.14M | -10.25M | -15.42M | -11.27M | -269.95M | -209.08M | -12.87M | -13.56M | -16.14M | -11.18M | -11.38M | -8.44M | -13.90M | -25.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 50.00M | 175.00M | 511.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 987.50M | 2.19M | 2.19M | 2.19M | 2.19M | 54.38M | 536.88M | 25.00M | 50.00M | 25.00M | 25.00M | 15.00M | 11.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -987.50M | -2.19M | -2.19M | -2.19M | -2.19M | -54.38M | 50.00M | 175.00M | -25.00M | -25.00M | -50.00M | -25.00M | -25.00M | -15.00M | -11.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -987.50M | -2.19M | -2.19M | -2.19M | -2.19M | -54.38M | 50.00M | 175.00M | -25.00M | -25.00M | -50.00M | -25.00M | -25.00M | -15.00M | -11.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.06M | 2.02M | 2.81M | 2.13M | 1.68M | 0.07M | 0.92M | 0.44M | 2.05M | 3.07M | 2.32M | 1.90M | 0.83M | 4.38M | 0.97M | 9.48M | -5.00M | 5.96M | 0.42M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 58.51M | 62.98M | 59.07M | 66.75M | 92.42M | 81.02M | 123.31M | 107.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.06M | 2.02M | 2.81M | 2.13M | 1.68M | 0.07M | 0.92M | 0.44M | 2.05M | 3.07M | 2.32M | 1.90M | -57.68M | -58.60M | -58.10M | -57.26M | -97.42M | -75.06M | -122.90M | -107.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.06M | 2.02M | 2.81M | 2.13M | 1.68M | 0.07M | 0.92M | 0.44M | 2.05M | 3.07M | 2.32M | 1.90M | -57.68M | -58.60M | -58.10M | -57.26M | -97.42M | -75.06M | -122.90M | -107.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -6.07M | 2.34M | -3.33M | -0.59M | 1.58M | 2.43M | -2.59M | -0.02M | 0.18M | -0.55M | -0.28M | -2.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -47.22M | -2.97M | 2.96M | -3.39M | -1.10M | -1.15M | -51.03M | -2.16M | 2.03M | 4.12M | 51.77M | 176.62M | -82.42M | -88.41M | -56.65M | -108.12M | -122.40M | -99.81M | -137.18M | -119.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -104.63M | -423.72M | -64.17M | 15.64M | 33.31M | 44.07M | -28.62M | 64.70M | 43.72M | 69.92M | -152.75M | 75.66M | -4.73M | -26.22M | -8.05M | 16.57M | 4.80M | 9.67M | -53.56M | -9.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 649.13M | 225.41M | 161.25M | 176.89M | 210.20M | 254.27M | 225.64M | 290.35M | 334.06M | 403.98M | 251.23M | 326.89M | 322.16M | 295.95M | 287.89M | 304.46M | 309.26M | 318.93M | 265.37M | 256.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 21.34M | 48.93M | 5.92M | 38.92M | 47.35M | 55.09M | 31.41M | 76.65M | 56.56M | 76.51M | 64.71M | 107.39M | 90.26M | 75.42M | 64.65M | 135.09M | 137.79M | 117.59M | 97.16M | 135.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -104.63M | -423.72M | -64.17M | 15.64M | 33.31M | 44.07M | -28.62M | 64.70M | 43.72M | 69.92M | -152.75M | 75.66M | -4.73M | -26.22M | -8.05M | 16.57M | 4.80M | 9.67M | -53.56M | -9.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 3.85M | 2.42M | 15.50M | 3.95M | 16.82M | 7.30M | 19.50M | 4.01M | 20.69M | 5.37M | 18.85M | 8.12M | 23.23M | 8.38M | 20.81M | 7.55M | 18.10M | 5.79M | 18.51M | 4.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -0.38M | 0.29M | 0.06M | 0.52M | 0.20M | 0.75M | -0.01M | 15.12M | 9.66M | 10.58M | 0.28M | 13.19M | 10.35M | 2.25M | -0.05M | 6.55M | 0.84M | 0.69M | -0.45M | 36.04M |
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