Hornbeck Offshore Services reported cash from operations of -$130.48M and free cash flow of -$137.60M for the quarter ended Sep 2026, down 233.1% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -25.91M | -42.03M | -29.70M | -18.76M | 2.71M | -5.17M | 7.10M | 15.56M | -28.33M | -26.29M | 32.29M | 29.51M | 20.12M | 3.07M | -2.60M | 51.93M | -95.83M | -13.41M | 22.72M | -85.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 10.03M | 20.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.58M | 0.59M | 0.57M | 0.58M | 0.59M | 0.60M | 0.60M | 0.64M | 0.65M | 0.57M | 0.54M | 0.50M | 0.52M | 0.50M | 0.51M | 0.94M | 0.11M | 0.54M | 0.55M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 35.29M | 33.49M | 33.16M | 35.94M | 40.10M | 37.54M | 39.23M | 43.25M | 44.10M | 46.35M | 43.47M | 42.90M | 10.03M | 20.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.91M | 1.67M | 1.90M | 2.06M | 1.82M | 1.58M | 1.59M | 1.60M | 1.75M | 1.71M | 1.98M | 1.84M | 1.74M | 1.65M | 1.62M | 1.74M | 1.38M | 1.36M | 1.41M | 43.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -4.83M | -0.72M | 0.17M | 3.43M | 1.51M | -1.31M | 2.29M | 5.96M | 4.59M | -0.57M | 10.19M | 3.55M | -2.56M | -0.40M | -0.29M | 3.04M | -10.42M | -0.59M | 1.32M | 6.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 16.44M | -16.06M | 61.79M | -47.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 8.18M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.37M | -0.15M | 0.10M | -0.43M | 0.14M | 1.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.22M | 2.60M | 9.98M | 2.66M | -3.39M | 0.66M | 10.83M | 16.50M | 7.65M | 2.12M | 0.00M | -3.33M | 1.84M | -0.57M | -0.76M | 3.53M | -2.20M | -0.55M | 0.11M | -1.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 7.52M | -0.91M | 16.07M | 35.10M | -20.40M | 2.48M | 34.17M | 59.38M | -31.51M | -59.06M | 64.68M | -18.36M | -1.00M | 1.12M | 70.19M | -48.82M | 15.02M | -75.85M | 37.67M | 80.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 18.07M | -9.41M | 24.26M | 28.11M | -33.15M | -18.04M | 73.76M | -24.59M | 0.85M | -50.49M | 33.64M | 1.98M | 5.71M | 4.52M | 21.78M | -28.96M | -15.76M | -23.84M | 19.09M | 2.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -2.30M | 1.23M | -0.38M | 0.97M | -1.87M | -2.42M | -1.51M | 1.41M | 2.10M | -2.51M | 0.35M | 1.66M | 2.43M | -2.70M | -15.53M | 3.06M | 5.66M | -11.07M | 3.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 3.25M | 6.04M | 20.07M | 19.36M | -53.06M | 19.12M | 34.41M | 22.47M | -53.39M | -23.20M | 4.18M | 32.80M | -14.92M | 16.84M | -21.04M | 62.19M | -74.58M | 1.04M | 3.12M | 50.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 6.61M | 0.30M | -1.47M | -1.60M | 2.99M | 3.13M | -39.96M | 44.35M | 1.71M | -0.19M | 3.23M | 0.51M | -2.63M | 3.64M | -0.10M | -0.82M | -2.57M | -0.53M | -3.19M | -50.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 18.87M | -17.41M | -5.84M | 24.65M | 49.71M | -5.39M | 31.50M | 31.61M | 94.74M | 64.48M | -12.16M | 55.73M | 77.98M | 16.44M | -17.52M | 98.04M | 39.78M | 61.79M | 53.90M | -130.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.94M | 0.62M | 1.56M | 2.80M | 28.51M | 6.67M | 1.26M | 8.25M | 3.42M | 3.61M | 3.99M | 3.19M | 12.52M | 4.49M | 4.09M | 14.25M | -6.49M | 2.81M | 7.18M | 7.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.94M | -0.62M | -1.56M | -2.80M | -28.51M | -6.30M | -1.26M | -8.25M | -3.42M | -3.61M | -3.99M | -3.19M | -12.52M | -4.49M | -4.09M | -14.25M | 6.49M | -2.81M | -7.18M | -7.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.36M | -4.49M | 4.11M | -2.81M | 107.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.94M | -0.62M | 6.28M | -115.43M | -28.51M | -6.30M | -1.26M | -8.25M | -2.86M | -3.24M | -3.99M | -3.09M | -12.52M | -4.49M | -4.47M | -69.20M | 61.82M | -2.81M | 97.03M | 465.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 3.92M | 31.08M | 7.94M | 4.12M | 34.63M | 230.73M | 4.43M | 4.54M | 0.31M | 8.62M | 4.76M | 1.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -3.92M | -31.08M | -7.94M | -4.12M | -34.63M | -230.73M | -4.43M | -4.54M | -0.31M | -8.62M | -4.76M | -1.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -3.92M | -31.08M | -7.94M | -4.12M | -34.63M | -230.73M | -4.43M | -4.54M | -0.31M | -8.62M | -4.76M | -1.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.17M | 0.18M | 0.22M | 0.24M | 0.35M | 0.39M | 0.50M | 0.62M | 0.74M | 0.73M | 0.51M | 0.51M | 0.49M | 0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 4.98M | 5.08M | 1.93M | 4.18M | 6.01M | 19.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.17M | 0.18M | 0.22M | -4.74M | -4.73M | -1.54M | -3.68M | -5.39M | 0.74M | -19.43M | 0.73M | 0.51M | 0.51M | 0.49M | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.17M | 0.18M | 0.22M | -4.74M | -4.73M | -1.54M | -3.68M | -5.39M | 0.74M | -19.43M | 0.73M | 0.51M | 0.51M | 0.49M | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.34M | -1.66M | -0.09M | -0.32M | -0.41M | -0.56M | -0.92M | -0.14M | 8.64M | -0.61M | -26.81M | -0.36M | -0.31M | -7.27M | 5.55M | -5.69M | -0.07M | 0.00M | -62.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.34M | -5.41M | -34.91M | -4.12M | -0.41M | -9.42M | -5.65M | -36.31M | 76.48M | -69.30M | -32.22M | -4.05M | -19.74M | -11.08M | -29.71M | 36.75M | -41.03M | -4.34M | 0.32M | -121.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.71M | -1.01M | -5.10M | -3.43M | 3.55M | 1.19M | -11.13M | -1.34M | -4.54M | -0.28M | -0.41M | 0.46M | -1.81M | 1.08M | 1.06M | -0.74M | 0.41M | 1.44M | -0.29M | -1.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 18.30M | -24.45M | -39.58M | -98.33M | 24.34M | -19.93M | 13.47M | -14.28M | 163.82M | -8.34M | -48.78M | 49.05M | 43.91M | 1.96M | -50.24M | 64.48M | 60.98M | 56.08M | 150.96M | 211.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 327.13M | 302.68M | 263.10M | 164.77M | 189.11M | 169.18M | 182.65M | 168.37M | 332.19M | 323.85M | 275.07M | 324.12M | 81.57M | 369.99M | 319.74M | 97.76M | 54.17M | 501.27M | 652.23M | 473.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 17.93M | -18.04M | -7.41M | 21.85M | 21.20M | -12.06M | 30.25M | 23.37M | 91.31M | 60.88M | -16.15M | 52.55M | 65.45M | 11.95M | -21.61M | 83.79M | 46.27M | 58.98M | 46.72M | -137.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 17.59M | -23.44M | -34.48M | -94.90M | 20.79M | -21.12M | 24.60M | -12.94M | 168.36M | -8.06M | -48.38M | 48.60M | 45.72M | 0.88M | -51.69M | 65.59M | 60.57M | 54.63M | 151.25M | 213.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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