HUTCHMED (China) cash flow statement data for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 29 quarters of results from Jun 2015 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2015 | Dec2015 | Jun2016 | Dec2016 | Jun2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Jun2022 | Dec2022 | Jun2023 | Dec2023 | Jun2024 | Dec2024 | Jun2025 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 22.09M | 33.60M | -99.44M | -34.24M | -37.75M | -15.43M | -44.27M | -39.85M | -77.62M | 170.46M | -235.70M | ||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.77M | 2.29M | 1.83M | 1.28M | 1.76M | 0.34M | 2.66M | 2.95M | 4.98M | ||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 11.69M | 17.11M | 1.06M | 9.96M | 28.27M | 7.05M | 30.51M | 11.54M | |||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -0.37M | 4.43M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 1.72M | -6.53M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | -0.44M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -1.16M | -2.98M | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -1.97M | 1.84M | -0.73M | 1.07M | -2.88M | 0.51M | -1.25M | 1.47M | -3.93M | ||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 13.94M | 28.92M | 1.12M | 33.48M | 17.39M | -1.76M | 30.13M | -22.36M | 93.67M | ||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.77M | -1.85M | |||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.03M | 1.23M | 1.31M | ||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 9.80M | -1.36M | -2.49M | -1.77M | -2.95M | -2.09M | -1.97M | -6.06M | -2.86M | ||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 8.10M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 15.90M | 0.01M | 159.10M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 202.44M | 209.91M | 180.17M | 147.03M | 59.93M | 96.01M | 191.76M | 199.55M | 49.95M | ||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -15.26M | 33.38M | 23.76M | 47.67M | 14.22M | -97.84M | -41.28M | 160.04M | -315.92M | ||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 60.00M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 5.45M | -0.35M | -0.35M | -0.35M | -0.35M | -12.90M | -12.90M | -26.76M | -26.76M | -27.31M | -48.08M | -48.08M | -9.07M | -9.07M | -36.06M | -36.06M | |||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 3.12M | 0.10M | 118.34M | 0.24M | 614.90M | ||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 96.90M | -96.27M | |||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 16.05M | -0.35M | -29.17M | 1.12M | 26.90M | 110.70M | -14.36M | -26.75M | 605.08M | ||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | 3.86M | 1.54M | -1.80M | -1.58M | 0.34M | -0.02M | -0.04M | -0.43M | 1.12M | ||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -29.61M | 4.11M | -6.53M | 15.31M | 23.74M | 11.10M | -82.25M | 110.93M | 240.19M | ||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 85.27M | 86.04M | 86.04M | 86.04M | 121.16M | 121.16M | 235.63M | 235.63M | 377.54M | 313.28M | 283.59M | 153.96M | 71.33M | ||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 4.14M | 30.28M | 3.61M | 35.25M | 20.34M | 0.33M | 32.10M | -16.30M | 96.53M | ||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 14.73M | 61.96M | -4.29M | 82.27M | 58.51M | 11.10M | -25.50M | 110.93M | 382.83M |